Fondy obchodované na burze komunálních dluhopisů v New Yorku (ETF) poskytují investorům expozici na burze komunálních dluhopisů v New Yorku a pravděpodobně vytvářejí stabilní a nízkorizikové výnosy osvobozené od daně na federální úrovni v dlouhodobém horizontu. Pokud jsou investoři rezidenty státu New York, jsou tyto investice osvobozeny od daně ze státního dluhu státu New York. Navíc tyto ETF poskytují investorům stabilní měsíční příjem, který je pro federální úroveň bezúročný pro všechny investory. Pokud investoři nakupují a drží tyto ETF a jsou mimo New York, jejich měsíční výnosy mohou být zdaněny na státní úrovni.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

Společnost SPR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF byla vydána dne 11. října 2007 společností State Street Global Advisors. Poradcem fondu je společnost State Street Global Advisors Fund Management, Inc. a její podvýkonem je společnost Nuveen Asset Management, LLC. Usiluje o poskytnutí investičních výsledků odpovídajících návratnosti a výnosové efektivnosti měnového indexu Barclays Managed Money Municipal New York. Referenční index fondu sleduje veřejně obchodované obecně dluhopisové dluhopisy Newyorské měny s pevnou úrokovou sazbou s dluhopisem v amerických dolarových měnách, které mají zůstatkovou splatnost delší než jeden rok. Účtuje poměr nákladů 0,2%, zatímco průměrný poměr nákladů k jeho kategorii je 0,25%.

S účinností od 26. srpna 2015 má INY efektivní trvání 7,74 roku, dividendový výnos ve výši 2,44% a daňový ekvivalent výnosu, který se vypočítá pomocí kombinované daňové sazby z 48,39%, ze 4,15%. Nízká volatilita fondu, mírný stupeň úrokového rizika, bezúročné výnosy a rozdělení měsíčních příjmů bez daně jsou nejvhodnější pro investory s pevným výnosem se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, které se snaží získat expozici vůči komunálnímu dluhopisu trh. Může také pomoci diverzifikovat investory s komunálními dluhopisy a generovat měsíční příjem.

PowerShares New York AMT-free MuniBd ETF

Společnost PowerShares vydala v roce 2007 společnost Invesco. Řídí se Invesco PowerShares Capital Management a usiluje o poskytnutí investičních výsledků, které odpovídají výkonnosti indexu měnových indexů Bank of America Merrill Lynch v New Yorku. K dosažení svých investičních výsledků fond obecně investuje nejméně 80% svých celkových aktiv do komunálních cenných papírů obsahujících jeho index, který zahrnuje dluhopisy dluhopisů v hodnotě dluhopisů denominovaných v amerických dolarech, které jsou veřejně vydávány v New Yorku nebo na území USA na americkém trhu se zbývající splatností nejméně 15 let.

Fond má efektivní trvání 7 dní.84 let, 30denní výtěžnost SEC ve výši 2 17%, distribuční výtěžnost 3,4% a koncová tříletá standardní odchylka 4,98%. Kvůli investicím do dlouhodobých dluhopisů má fond středně vysokou úrokovou míru. Na základě těchto charakteristik, statistik a poměru nízkých výdajů 0,28% je nejvhodnější pro nákup a držení investorů s pevnými výnosy ve vysokém daňovém pásmu se středně vysokou tolerancí vůči riziku, který požaduje expozici vůči dluhopisům vydaným New Yorkem, Puerto Rico nebo Guam, přičemž vytváří výnosy a měsíční příjem bez daně na federální úrovni.

iShares New York AMT-zdarma Muni Bond

Nově vyvinutý New York AMT-volný Muni Bond (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55 97 + 0,6% 6 ) vydala společnost BlackRock iShares v roce 2007. NYF je doporučována a řízena společností BlackRock Fund Advisors, která realizuje pasivní strategii k dosažení svého investičního cíle. NYF účtuje poměr nákladů 0,25%, což je v souladu s průměrem jeho kategorie. Fond obecně investuje nejméně 90% svých aktiv do cenných papírů obsahujících index a může investovat až 10% svých aktiv do některých derivátových smluv. NYF usiluje o sledování výkonnosti S & P New Yorku AMT-Free Municipal Bond Index, který je referenčním indexem. Referenční index NYF zahrnuje měnové komunální dluhopisy vydávané v americkém státě New York, se splatností do 1 měsíce, se splatností do 1 měsíce.

NYF je nejvhodnější pro investory s pevným příjmem, kteří se snaží o efektivní investování na trhu státních dluhopisů v New Yorku s nízkou úrovní volatility a nízkým stupněm úrokového rizika a získávají měsíční příjem bez daně.