a:

Nejlevnějším způsobem, jak zjistit cenu podílových fondů, je podívat se na čistou hodnotu aktiv (NAV). NAV je celková hodnota aktiv podílového fondu, snížená o všechny jeho závazky. Mnoho podílových fondů využívá toto číslo k určení ceny za transakce jednotek fondu. Při nákupu a prodeji podílových fondů obvykle činíte na NAV.
Většina podílových fondů se počítá denně, protože portfólio podílových fondů se skládá z mnoha různých akcií. Vzhledem k tomu, že se každá z těchto akcií může během dne měnit v ceně, je obtížné určit přesnou hodnotu podílových fondů. Společnosti podílových fondů se proto rozhodly ocenit své portfolio jednou denně a každý den se jedná o cenu, za kterou musí investoři kupovat a prodávat podílový fond. Přesná metoda oceňování se může v jednotlivých fondech lišit, neboť někteří mohou použít průměr za poslední tři vypořádané ceny. Všechny podílové fondy však stanovily ocenění své NAV jednou denně.
V případě fondu obchodovaných na burze (ETF), což je indexový fond, který se obchoduje jako se zásobami, je nejprve určen NAV při založení fondu a poté tržní síly určují cenu akcií fond. Typicky bude NAV ETF relativně blízké tržní ceně fondu; mohou však existovat případy, kdy je cena vyšší nebo nižší než hodnota NAV.