a:

Ať už se jedná o nákup nebo prodej akcií fondu, obchodování s podílovými fondy se provádí jednou denně po uzavření trhu s hodnotou 4 p. m. Východního času a obecně jsou zveřejňovány 6 p. m. Východní čas. Obchodní příkazy mohou být zadávány prostřednictvím makléře, zprostředkovatele, poradce nebo přímo prostřednictvím podílových fondů. Vykonávají je však spíše než aby byly obchodovány na sekundárním trhu, jako mnoho jiných nástrojů, jako jsou akcie a fondy obchodované na burze (ETF).

Obchodování a vypořádání

Akcie podílového fondu jsou vysoce likvidní. Mohou být koupeny nebo prodány (vykoupeny) v kterýkoli den, kdy jsou trhy otevřené. Ať už pracujete prostřednictvím zástupce (např. Poradce) nebo přímo prostřednictvím společnosti s fondem, je možné umístit příkaz k nákupu nebo zpětnému odkupu akcií a bude proveden při další dostupné čisté hodnotě aktiv (NAV) uzavřete každý obchodní den. Některé makléřské společnosti a fondy vyžadují, aby byly objednávky dány dříve než blízké uzavření trhu (2 p. Východní čas), zatímco jiné umožňují realizaci stejného dne až do uzavření trhu.

Vypořádání transakcí s podílovými fondy se pohybuje od jednoho do tří dnů v závislosti na druhu fondu.

Výpočet ceny

Cena zaplacená za akcie zakoupené nebo obdržené za vykoupené akcie vychází z nové hodnoty NAV v kombinaci s jakoukoli splatnou kupní nebo splátkovou zátěží nebo poplatky. Hodnota čistého zisku je vypočtena denně po uzavření trhu, aby se určila uzavřená tržní hodnota všech kombinovaných cenných papírů držených fondem, minus závazky fondu. Tato hodnota je pak dělena celkovým počtem nevyřízených akcií fondu, aby poskytl NAV na jednu akcii za daný den. Nákupy a prodeje objednávek pro tento den jsou pak provedeny pomocí této NAV.

Kromě investice NAV musí investoři zohlednit různé poplatky nebo prodejní náklady spojené s podílovými fondy, jako jsou přední náklady (provize), odložené prodejní poplatky splatné při zpětném odkupu, krátkodobé poplatky za transakce a vykoupení, výměnné poplatky a poplatky za účty. Tyto poplatky snižují cenu NAV za akcii získanou za zpětné odkupy a při nákupu akcií se připočítají k pořizovací ceně NAV.