Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX" ) investuje do realitních investičních fondů (REIT), společností, které nakupují, prodávají a spravují příjmově činné nemovitosti, jako jsou bytové domy, nákupní centra a komerční nemovitosti. REIT slouží jako prostředek pro společného investora, který chce investovat do nemovitostí, ale nemusel mít čas, kapitál nebo know-how k nákupu a prodeji nemovitostí sám. V podstatě je indexový fond REIT jednoduchou možností, která nabízí expozici různorodým investicím do nemovitostí.

V červenci 2016 má VGSIX 151 akcií společnosti REIT a má celkové aktivum 67 USD. 3 miliardy, avšak jeho poměr nákladů 0,26% je nižší než 80% podílových fondů s podobnými podíly. Vanguardové fondy jsou známy díky svým extrémně nízkým nákladům na správu. Vzhledem k tomu, že náklady na správu jdou do vašich výnosů, složený účinek, který ušetří až 0,25 nebo 0,5% poplatků za každý rok, může v průběhu času způsobit desítky nebo dokonce stovky tisíc dolarů přidaného bohatství. Minimální investice pro získání přístupu do fondu je $ 3 000.

Distribuce podle sektorů a zemí

REIT, které obdrží veškeré finanční prostředky, jsou zařazeny do finančního sektoru a rozdělení finančního sektoru fondu se pohybuje mezi 99,9 a 100% o tom, zda je v současné době držena minule částka jako hotovost pro účely vyvažování. To je také přísně fond USA. Podíl fondů v USA se opět pohybuje v rozmezí 99,9 až 100% v závislosti na stávajícím držení hotovosti.

VGSIX by proto měl být považován za specializovaný fond, který nabízí expozici konkrétnímu tržnímu sektoru a neměl by být používán jako základ diverzifikovaného portfolia.

Nejdůležitější investice

V rámci úzce úzkého sektoru společnosti REIT je společnost VGSIX vysoce diverzifikovaná a zahrnuje více než 150 společností, přičemž žádná společnost nemá více než 10% alokace. Od března 2016 je největším podílem společnosti Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154, 99-0 .01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Simon Proprty je největší REIT ve Spojených státech. Investuje do velkých nákupních center, jako je rozsáhlý Opry Mills Mall v Nashville, Tennessee a Sawgrass Mills Mall v Sunrise na Floridě. Dalším největším podílem fondu je veřejné úložiště (NYSE: PSA PSAPublic Storage209, 32 + 0, 17% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Společnost investuje a spravuje dlouhodobé skladovací jednotky v celé zemi.

Trendy alokace

VGSIX výrazně narůstá na střední a velké společnosti. Celkem 45,5% fondu je přiděleno společnostem s velkou kapitalizací, které jsou definovány jako společnosti s tržní kapitalizací v rozmezí 10 až 200 miliard dolarů.To je od 44,3% v březnu 2015. Dalších 37,5%, z 37,3% v březnu 2015, je přiděleno společnostem se středním kapitálem nebo těm s tržní kapitalizací od 2 do 10 miliard dolarů.

Velmi malé a velmi velké společnosti jsou ve fondu méně zastoupeny. Společnosti s malou kapitalizací, které jsou definovány jako společnosti s tržní kapitalizací v rozmezí od 300 do 2 miliard dolarů, představují 8,5% fondu. Mega-cap společnosti, které jsou definovány jako společnosti s tržní kapitalizací nad 200 miliard dolarů, tvoří 8,4% fondu, což je mírně méně než 8,5% v březnu 2015.