Fidelity Balanced Fund ("FBALX" zhodnocení kapitálu a výnosy investováním do kombinace majetkových cenných papírů, jako jsou akcie, a cenných papírů produkujících příjmy, jako jsou dluhopisy. Investiční členění fondu se obvykle pohybuje kolem 60% v akciích a 40% v dluhopisech. Její akcie jsou soustředěny ve velkoobjemových společnostech, zatímco většina jejich dluhopisů je dluh vládních institucí ve Spojených státech nebo korporátní dluhopisy s investičním stupněm, což znamená, že společnost Standard & Poor's má rating BBB nebo vyšší. Fond přiděluje malou část svých držených dluhopisů vysokým výnosům - nevyžádaným dluhopisům, které nesou větší riziko, ale nabízejí vyšší výnosy.

Fond vyžaduje minimální investice ve výši $ 2 500 a nese nákladový poměr ve výši 0. 56%.

Přidělování sektorů

Vzhledem k tomu, že fond investuje převážně do růstových zásob, nejvíce zastoupené sektory mají tendenci být vysoce cyklickými odvětvími. Fond rozděluje 19,22% do technologického sektoru, 17,22% do zdravotnictví, 15,66% do finančních zdrojů.

Státé váhy

Fidelity Balanced Fund je primárně fond založený na USA. Celkem 93% majetku fondu je investováno do společností se sídlem v USA a většina zbylých společností je ve Spojeném království.

Nejdůležitější investice

Fond obsahuje celkem 1, 895 holdingů, z nichž žádný nepřijímá alokace nad 4% na individuálním základě. Alphabet, Inc. Třída C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 přidělení na 3,1%, v porovnání s 1,8% v březnu 2015. Abecední zisk za poslední rok byl společností Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc., 48 + 1, 15% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) ztráta. Přidělení Apple do fondu se v březnu 2015 snížilo ze 4% na 2,6% v březnu 2016, přesto společnost stále požadovala druhý nejvyšší příděl. Společnost Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp 92. 64-0. 53% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ), která vyrábí průmyslové výrobky, na 2,5%, prudce vzrostl z 1,4% v březnu 2015. Kromě toho jen dvě další společnosti, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258 .00-0 .02% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68, 15 + 0, 72% v fondu 2% nebo vyšší.

Distribuce

Fond Fidelity Balanced dominuje mega caps, který tvoří 49% fondu, z 44% před rokem, a velké kapitálové fondy, které představovaly 36% fond, a to z 32% v březnu 2015. Alokace fondu na střední hodnoty se snížila z 15.7 až 11. 3% a minimální zastoupení na minimálních hodnotách činí 3 5%, oproti 4% v březnu 2015. Fond nabízí vynikající bilanci z hlediska akcií, dluhopisů a sektoru. Investoři hledající expozici malým společnostem s vysokou kapitalizací a hodnotovým společnostem by měli zvážit doplnění tohoto fondu o další fond, jako je Fond pro malé kapitálové fondy ("FCPVX").