Fond USAA Precious Metals and Minerals Fund (" USAGX ") usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu a ochranu proti inflaci. Investuje téměř výhradně do společností zabývajících se těžbou zlata, stříbra, platiny a dalších drahých kovů. Jedná se výhradně o akciový fond, který investuje pouze do majetkových cenných papírů a žádné dluhopisy nebo cenné papíry s pevným výnosem. Celkový počet podniků je 58.

V posledních deseti letech fond výrazně podhodnocoval širší index Standard & Poor's (S & P 500). Částka 10 000 dolarů investovaná do S & P 500 by byla od března 2016 v hodnotě přibližně 18 600 dolarů. Stejná částka investovaná do USAGX by se snížila na 8 867 dolarů. Po tom, že fond výrazně převýšil akciový trh USA od roku 2008 do roku 2011, když zlato stoupl a akciový trh bojoval uprostřed brutální finanční krize. USAGX s proticyklickými tendencemi poskytuje dobré zajištění proti tradičním akciovým fondům ve vašem portfoliu. Vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 USD a nese nákladový poměr 1,25%.

Trend sektorového portfolia

USAGX není diverzifikován podle odvětví. Spíše je to pravda jeho názvu, který nabízí expozici výhradně odvětví drahých kovů. Spíše než investovat do skutečných zlatých drah či jiných fyzických kovů, investuje do společných akcií společností, které pro ně vydělávají. Jediný majetek, který fond nerozděluje sektoru neenergetických nerostů, spočívá v tom, co se v daném okamžiku drží v hotovosti, což obvykle činí méně než 5% fondu. Od března 2016 bylo 97,6% USAGX přiděleno sektoru neenergetických nerostů a zbývajících 2,4% dočasně drženo v hotovosti. V březnu 2015 byl fond držen o něco více v hotovosti, přičemž pouze 94,8% bylo přiděleno na neenergetické minerály.

Trend portfolia zemí

Kanada je nejvíce zastoupená země ve fondu, jejíž alokace se pohybuje kolem poloviny. Druhá polovina je rozložena mezi šest zemí: Spojené státy, Austrálie, Spojené království, Jižní Afrika, Peru a Mexiko. Od března roku 2016 činila kanadská alokace 49,1%, z 53,4% v březnu 2015. Spojené státy byly na druhou stranu vzdáleny na úrovni 14,1%, oproti 16% v březnu 2015. Austrálie byla těsně za 13. 6%, z prudce vzrostl z pouhých 7,9% v březnu 2015. Žádná ze zbývajících zemí nebyla přidělena na více než 10%. Jihoafrická republika, která dosáhla 7,5%, v porovnání s 6,3% v březnu 2015, měla největší rozdělení všech rozvíjejících se trhů.

Top 15 portfolia Trend portfolia

Z 58 holdingů fondu nedojde k žádnému neobvykle velkému kusu koláče. Ve skutečnosti, od března 2016, žádná společnost nedostala více než 6.5% celkové investice fondu. Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 18 + 1. 01% vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 ), která působí v Mali a sídlí v kanálu Ostrova, vedla cesta na 6,5%, mírně vzrostla z 6,4% v březnu 2015. Dále byla Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM), australská těžba zlata a mědi, na 5,2% z 5,3% v březnu 2015. Společnost Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW), největší světová stříbrná společnost, byla přidělena na 4,4%, stejně jako v březnu 2015. Celkem bylo přiděleno celkem 10 dalších těžebních společností v hodnotě 3% nebo vyšší.

Trend distribuce portfolia

USAGX upřednostňuje malé společnosti. Ty, které jsou označeny jako malé čepice, obdrží nejvyšší příděl fondu ve výši 41,1%, z března 2015 prudce vzrostl z 34,3%. Střední hodnoty jsou na 37,4%, mírně poklesly z 38,2% v březnu 2015. Velké Čtyři čepice dostávají skromné ​​16,2% zastoupení, z 18,4% v březnu 2015. Minimální zastoupení jsou mikročipy s přidělením 2,9%, což je mírně nižší než 3% v březnu 2015. Zbývajících 2,4% fondu je drženo v hotovosti nebo v jiných krátkodobých investicích.