Společnost KaloBios Pharmaceuticals, Inc. (KBIO) je biofarmaceutická společnost, která se až do minulého týdne snažila přežít. Společnost, která vyrábí monoklonální protilátky pro léčbu vzácných onemocnění, neměla v její existenci žádné pozitivní příjmy, a v roce 2014 se jí podařilo dosáhnout špatného výnosu z průměrného kapitálu ve výši -89. 25%.

Zadejte Martin Shkreli, "nejvíce nenáviděný" generální ředitel společnosti Turing Pharmaceuticals, který si po koupi práv na drogovou drogu Daraprim získal hnev internetu a politiků a okamžitě zvýšil cenu z přibližně 10 dolarů na pilulku na 750 dolarů za pop . K záchvatu paní Shkreli, volný trh reagoval a další biotechnologická společnost Imprimis Pharmaceuticals vstoupila, aby nabídla "přizpůsobitelnou složenou formulaci" drogy za pouhých 13 dolarů. 50 dávka, která obejdou předpisy, které by Turingovi poskytly virtuální monopolní moc na tuto drogu.

Dne ​​18. listopadu cena akcií společnosti KalBios prudce stoupla a stoupla o 26% na 1 dolar. 60 až $ 2. 17 akcie. Druhý den bylo oznámeno, že Martin Shkreli uspořádal skupinu investorů, aby získali většinový podíl na selhávající společnosti. Jeho skupina koupila až 70% veškerých akcií a Shkreli se jmenoval novým generálním ředitelem. Společnost Shkreli a společnost oznámila hotovostní infuzí ve výši 3 milionů dolarů s garancí 10 milionů dolarů prostřednictvím mechanismu financování vlastního kapitálu. Společnost KalBios se v minulém týdnu obchodovala s tržní kapitalizací kolem 3 milionů dolarů a s kombinovanou investicí by se strop na trhu mohl zvětšit na zhruba 20 milionů dolarů. Nyní má na mysli ohromující tržní kapitolu ve výši 140 milionů dolarů.

Šortky Decimated

Cena akcie společnosti KalBios vybuchla od 18. listopadu na více než 40 dolarů, což představuje nárůst o 2, 400% za pouhých 5 dní. Důvodem se zdá být masivní krátký stisk. Nikdo opravdu nevěří, že tato společnost stojí 140 milionů dolarů, dokonce i s Martinem Shkreli na kormidla a jeho hotovostní infuzí ve výši 3 miliony dolarů. Protože mnoho investorů prodalo akcie krátce po počátečním zvýšení cen z $ 2. 17 na více než 10 dolarů za jeden den. Ale příští den se opět zvedl na 20 dolarů, což vyvolalo výzvy na marže, aby tyto šortky koupily tyto akcie zpátky za vyšší cenu a způsobily ztrátu. Ale pokud je zásadně 10 dolarů za akcii, pak určitě 20 dolarů za akcii je křik. Snad, ale když se akcie zvýšily na 25 dolarů a pak na 30 dolarů a pak na 40 dolarů, měly by tyto šortky pokrýt stále vyšší ceny. Nyní se šortky obávají prodeje i zde kvůli obavám, že squeeze bude pokračovat.

Jeden individuální investor, který zkrátil malou část akcií společnosti KBIO na svém obchodním účtu E *, šel spát s portfoliem oceněným na 37 000 dolarů a probudil se s voláním do rozpětí a záporným $ 160, 000 záložka. Byl schopen získat přibližně 5000 dolarů prostřednictvím kampaně GoFundMe, ale stále je na háku mnohem víc než to.

Špekulace s manipulací s trhem?

Nákupem 70% akcií a jejich následným držením a nepůjčováním potenciálních krátkých prodejců se Martin Shkreli zabýval manipulací s trhem záměrně nebo jinak? Zatímco neexistují žádné zjevné důkazy o špatném chování, cenová akce je na povrchu překvapivě podobná akciovému podvodu spáchanému v CYNKU v červenci 2014, což je peněžní zásoba, která narůstá na tržní kapitál ve výši 6 miliard dolarů - a následně se zhroutila zpět téměř na nic - za což byl hlavní pachatel chycen a odsouzen vinným. Také vypadá podobně jako u akcií společnosti Volkswagen v roce 2008, kdy akcie vzrostly kvůli více akcií krátkodobé než float a následně se zhroutily. Pouze čas ukáže. Bez ohledu na to by tato cenová akce měla dělat krátké prodejce opatrní.

Zdroj: Zerohedge

Bottom Line

KalBios je biotechnologická zásoba bez příjmů a bez zisku, na pokraji bankrotu. Přesto v uplynulém týdnu akcie vzrostly o více než 2 tisíce procent ve zprávách, že generální ředitel společnosti Turing Pharmaceuticals Martin Shkreli se pokusí zachránit společnost a koupit 70% svých akcií za 3 miliony dolarů. Šortky, bohužel, musely zakrývat za vysoké ceny a posílit zásoby ještě vyšší. Pokud se Shkreli rozhodne nepropůjčit své akcie na šortky a ještě horší, pokud požaduje doručení na nesplacené akcie, které si zakoupil, může akcie dosáhnout ještě vyšší úrovně a ponechat spoustu lidí spálit.