Obsah:
- Poměr P / E udává, jak jsou tržní ceny běžnými výnosy společnosti. Vypočítá se tak, že společnost rozdělí běžnou cenu akcií o podíly na akcii za poslední 12měsíční období. I když nabízí pohodlný způsob porovnávání firem, poměr P / E se často zneužívá, protože ziskovost společnosti, riziko a očekávaný růst výnosů musí být kontrolovány pro skutečné srovnání mezi firmami.
- Čistá marže udává, jaký zisk společnost získává pro své společné akcionáře ve vztahu k jejímu prodeji. Vysoká čistá marže znamená, že společnost funguje efektivně a má silnou cenovou cenu nebo efektivitu nákladů. Čistá marže společnosti může také čas od času kolísat kvůli různým neoprávněným ziskům a ztrátám, jako jsou náklady na vedení soudních sporů, prodej majetku a jiné jednorázové položky. Od roku 2005 do roku 2014 se čistá marže společnosti Verizon pohybovala mezi 9,85% v roce 2005 a 0,76% v roce 2012 a průměrná čistá marže činila 5,5%. Nedávno společnost vytvořila průměrnou čistou marži 7,86%. Jeho čistá marže byla rovněž vyvíjena tlakem v důsledku hluboké konkurence mezi hlavními telekomunikačními společnostmi, aby lákali zákazníky s nízkými sazbami bezdrátového připojení.
- Výnosy z dividend jsou společným nástrojem, který investoři hledají důchody na srovnání společností s běžnými příjmy. Vypočítá se tak, že dividenda společnosti na akcii se dělí podle ceny akcií. V únoru 2015 dosáhl dividendový výnos společnosti Verizon 4,4%, což bylo nad průměrem 3,7% telekomunikačního průmyslu a příznivě srovnatelné s 2,4% indexem S & P500. Verizonův průměrný pětiletý dividendový výnos 4,6%. Dividendový výnos společnosti ve výši 4,4% je mírně nižší než v případě společnosti AT & T 5,2%, zatímco společnosti T-Mobile a U. S. Cellular neplatí dividendy. Společnost Verizon vytváří vysoký objem provozních peněžních toků a poměr krytí dividend činil 23,7% v posledním dvanáctiměsíčním období končícím 30. září 2015.
- ROIC hodnotí, kolik společnost získává za svůj kapitál. Vypočítá se tak, že společnost vydělí provozní zisk po zdanění součtem čistého dluhu a účetní hodnoty vlastního kapitálu. ROIC nabízí lepší opatření pro porovnání výnosů mezi různými společnostmi, které používají odlišnou kombinaci dluhu a vlastního kapitálu. Verze ROIC dosáhla hodnoty 10,88% na konci dvanáctiměsíčního období končícího 30. září 2015. Jeho průměrná ROIC v letech 2005 až 2014 činila 8 07%. Jeho ROIC s největší pravděpodobností překračuje své náklady na kapitál vzhledem k nízké úrokové sazbě, což naznačuje, že společnost přináší hodnotu svým společným akcionářům. Verze ROIC je také vysoká ve srovnání s nejbližšími rovesníky, které generovaly ROIC většinou v nízkých číslicích.
Jako jeden z největších poskytovatelů komunikačních, informačních a zábavních produktů a služeb pro spotřebitele společnost Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc. > Vytvořil s Highstock 4. 2. 6 ) opevnil své přední místo mezi americkými bezdrátovými operátory s trvale vysokou kvalitou síťového signálu. S tím, že společnost AT & T dokáže odpovídat pozici Verizonu na trhu a dostatek finančních zdrojů, bude mít společnost Verizon silnou přítomnost na trhu bezdrátové komunikace a dat. Abychom lépe porozuměli ocenění a ziskovosti společnosti, stojí za to bližší pohled na poměr mezi cenou a výnosem společnosti, dividendovým výnosem, čistou marží a návratností investovaného kapitálu (ROIC).
Poměr P / E udává, jak jsou tržní ceny běžnými výnosy společnosti. Vypočítá se tak, že společnost rozdělí běžnou cenu akcií o podíly na akcii za poslední 12měsíční období. I když nabízí pohodlný způsob porovnávání firem, poměr P / E se často zneužívá, protože ziskovost společnosti, riziko a očekávaný růst výnosů musí být kontrolovány pro skutečné srovnání mezi firmami.
Poměr Verizon P / E je nižší než poměr AT & T na 38. 5 a T-Mobile na 64. 1, ale vyšší než u amerického Cellularu na 14. 4. Sprint je nerentabilní a jeho poměr P / E je bezvýznamný. Zatímco Verizon může vypadat levně ve srovnání s T-Mobile a AT & T, stojí za to porovnávat čisté marže společností, očekávané míry růstu a riziková opatření, aby se konečné relativní ocenění uskutečnilo.
Čistá marže udává, jaký zisk společnost získává pro své společné akcionáře ve vztahu k jejímu prodeji. Vysoká čistá marže znamená, že společnost funguje efektivně a má silnou cenovou cenu nebo efektivitu nákladů. Čistá marže společnosti může také čas od času kolísat kvůli různým neoprávněným ziskům a ztrátám, jako jsou náklady na vedení soudních sporů, prodej majetku a jiné jednorázové položky. Od roku 2005 do roku 2014 se čistá marže společnosti Verizon pohybovala mezi 9,85% v roce 2005 a 0,76% v roce 2012 a průměrná čistá marže činila 5,5%. Nedávno společnost vytvořila průměrnou čistou marži 7,86%. Jeho čistá marže byla rovněž vyvíjena tlakem v důsledku hluboké konkurence mezi hlavními telekomunikačními společnostmi, aby lákali zákazníky s nízkými sazbami bezdrátového připojení.
Verizonova čistá marže vypadá příznivě ve srovnání s AT & T na úrovni 3 68%, T-Mobile na 1. 55% a US Cellular na 5. 52%. Přesto analytici obvykle hledají v jiných srovnatelných společnostech neopakovatelné položky, aby zajistily, že jejich zisky nebudou narušeny položkami, které nevznikly vpřed.
Výnosnost z dividend
Výnosy z dividend jsou společným nástrojem, který investoři hledají důchody na srovnání společností s běžnými příjmy. Vypočítá se tak, že dividenda společnosti na akcii se dělí podle ceny akcií. V únoru 2015 dosáhl dividendový výnos společnosti Verizon 4,4%, což bylo nad průměrem 3,7% telekomunikačního průmyslu a příznivě srovnatelné s 2,4% indexem S & P500. Verizonův průměrný pětiletý dividendový výnos 4,6%. Dividendový výnos společnosti ve výši 4,4% je mírně nižší než v případě společnosti AT & T 5,2%, zatímco společnosti T-Mobile a U. S. Cellular neplatí dividendy. Společnost Verizon vytváří vysoký objem provozních peněžních toků a poměr krytí dividend činil 23,7% v posledním dvanáctiměsíčním období končícím 30. září 2015.
Rentabilita investice
ROIC hodnotí, kolik společnost získává za svůj kapitál. Vypočítá se tak, že společnost vydělí provozní zisk po zdanění součtem čistého dluhu a účetní hodnoty vlastního kapitálu. ROIC nabízí lepší opatření pro porovnání výnosů mezi různými společnostmi, které používají odlišnou kombinaci dluhu a vlastního kapitálu. Verze ROIC dosáhla hodnoty 10,88% na konci dvanáctiměsíčního období končícího 30. září 2015. Jeho průměrná ROIC v letech 2005 až 2014 činila 8 07%. Jeho ROIC s největší pravděpodobností překračuje své náklady na kapitál vzhledem k nízké úrokové sazbě, což naznačuje, že společnost přináší hodnotu svým společným akcionářům. Verze ROIC je také vysoká ve srovnání s nejbližšími rovesníky, které generovaly ROIC většinou v nízkých číslicích.
Analyzovat poměry ceny a ziskovosti AT & T v roce 2016 (T)
Provádí základní analýzu společnosti AT & T tím, že zkoumá její poměr ceny a ziskovosti.
Analyzovat poměry ceny a ziskovosti IBM v roce 2016 (IBM)
Prozkoumejte, jak může být minulá výkonnost IBM použita k předpovídání jejích poměrů akcií a ziskovosti v roce 2016 a proč mohou obchodní fundamenty podporovat předpovědi.
Analyzovat poměry ceny a ziskovosti společnosti GE v roce 2016 (GE)
Dozvíte se o společnosti General Electric a jejích finančních metrikách, které pomáhají investorům analyzovat relativní ocenění a ziskovost společnosti.