Společnost Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp.50, 97-0, 20% je vytvořena s Highstockem 4. 2. 6 a vysoce uznávané společnosti pro správu investic ve Spojených státech; byla založena v roce 1924. Společnost Eaton Vance působí v oblasti správy majetku prostřednictvím několika poboček, jako jsou společnosti Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital a Hexavest. Každá dceřiná společnost nabízí své vlastní investiční strategie a řešení správy majetku jednotlivým a institucionálním investorům za rozumnou cenu.

-> ->

Eaton Vance TABS 5-to-15-letý obecní dluhopisový fond třídy C (ECLTX)

Asset Management (AUM): 472 milionů dolarů

(NAV) Návrat: 6. 94%

Čistý nákladový poměr: 1. 42%

Eaton Vance TABS 5 až 15 let laděný obecní dluhopisový fond třídy C hledá běžný příjem osvobozený od federální daně z příjmů. Fond investuje především do obecních závazků investičního stupně se splatností od pěti do 15 let. Portfolio fondu má průměrné trvání 6,7 roků a tvoří dluhopisy s průměrným ratingem AA. Žádný jednotlivý dluhopis nemá více než 2% alokace a fond je poměrně dobře rozmanitý v různých státech. Výnos 30 dní fondu SEC je 0,3%.

Správce fondu, James Evans, má více než 25 let zkušeností z průmyslu a od roku 2008 je ve fondu. V národním mezilehlém kategoriím je Eaton Vance TABS 5 až 15 let Ladder Obecní dluhopisový fond třídy C získal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček. Fond účtuje poplatek za zatížení 1% a vyžaduje od investora více než 1 000 USD.

Eaton Vance Krátkodobé trvání strategického příjmu fondu R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 2. 39%

Čistý nákladový poměr: 1. 31%

Eaton Vance Short Duration Strategický příjem Třída R usiluje o celkovou návratnost investováním do široké škály cenných papírů s pevným výnosem, včetně cenných papírů krytých hypotékami amerických vládních agentur (MBS), preferovaných a konvertibilních cenných papírů, dluhopisů s vysokým výnosem a dluhopisů ze zahraničí. Více než 60% portfolia fondu má investiční stupeň a je soustředěno v korporátních dluhopisech v USA s 33% alokací. Fond má velmi nízkou průměrnou dobu, která se blíží nule. Jeho 30denní výnos SEC činí k 30. listopadu 2015 hodnotu 3,62%.

Investiční fond Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Třídy R neúčtuje svým investorům poplatky za zatížení a vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD . Fond získal od společnosti Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček v kategorii krátkodobých dluhopisů.

Eaton Vance akciový fond třídy A (EAERX)

AUM: 106 dolarů.57 milionů

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 15. 84%

Čistý náklad: 0,98%

Společnost Eaton Vance Stock Fund Třída A investuje do diverzifikovaného portfolia majetkových cenných papírů společností s velkými tržní kapitalizace. Fond používá základní analýzu a obvykle drží své podíly ve všech sektorech, jak je reprezentován indexem S & P 500. Akcie v oblasti informačních technologií mají v rámci portfolia fondu nejvyšší příděl přibližně 20%, zatímco finanční akcie představují 16% majetku fondu. Žádný hospodářský subjekt nemá více než 4% váhu a 10 nejvýznamnějších podniků patří známé společnosti v USA, jako jsou Apple, Alphabet, Johnson & Johnson a General Electric.

Fond funguje v kategorii velké směsi a získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Aby společnost Eaton Vance Stock Fund A poskytla pobídku k dlouhodobému investování do svých akcií, účtuje poplatek za zatížení 5,75%. Očekává se, že investoři přispějí do fondu nejméně 2 500 dolarů.

Parametrická třída mezinárodního akciového fondu (EAISX)

AUM: 122 USD. 96 milionů

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 3. 95%

Čistý výdajový poměr: 0. 90%

Investiční třída Parametric International Equity Fund investuje do diverzifikovaného portfolia akcií společností s domicilem mimo USA a jsou zahrnuty v indexu MSCI EAFE. Fond využívá přístup založený na pravidlech pro výběr podniků a využívá kvantitativních a behaviorálních charakteristik zahraničních trhů. Fond je poměrně dobře rozmanitý v různých hospodářských sektorech, přičemž žádný fond nemá v portfoliu fondu více než 12% váhu. Zásoby U.K. a japonské akcie mají největší příděly ve výši 15%. Dalšími zeměmi zastoupenými v portfoliu fondu jsou Francie, Švýcarsko, Rakousko a Německo. Investoři by měli mít na paměti, že tento fond je vystaven měnovému riziku a v dolarových měnách nemusí fungovat dobře kvůli kolísání měnových kurzů.

Ve skupině zahraničních velkých sladidel přidělil Morningstar do fondu celkem čtyři hvězdičky. Zatímco fond neúčtuje poplatky za zatížení, přichází s minimálním investičním požadavkem ve výši $ 2 500.