Obsah:
Souvislé riziko představuje nebezpečí špatných informací, aniž by byly zohledněny kontrolní mechanismy, které byly zavedeny. To je považována za nevyhnutelnou část investování, protože je nejčastěji způsobena lidskou chybou. Může se skládat z chyb při selhání nebo chybných informací při zadávání finančních transakcí. Vlastní ztráty se obvykle vyskytují během auditu, protože auditor prochází procesy a účetní závěrky. Několik faktorů ovlivňuje to, kolik vlastního rizika má investice, včetně podnikatelského sektoru, úrovně zásob a peněžního toku.
Systematické riziko
Systémové riziko nebo tržní riziko představuje riziko, které nastane, protože investice jsou součástí tržního systému. Berou v úvahu všechny výkyvy celého trhu. Diverzifikace portfolia nepomáhá z větší části snížit systematické riziko, protože se jedná o akumulaci všech událostí, které ovlivňují trh. Mezi faktory ovlivňující systémové riziko patří politické události, války, recese a úrokové sazby.
Řízení rizik
Přirozené riziko i systematické riziko lze snížit zavedením protokolů řízení rizik. Pokud jde o vlastní riziko, znamená to, že existuje systém interního auditu, který často kontroluje chyby dokumentů. Měly by být dokončeny běžné externí audity, aby se zajistila rychlá chyba. Navíc má vnitřní dokumentační protokol k zajištění vysoce kvalitní práce pomůže snížit vlastní riziko.
Řízení systematického rizika znamená mít investice do různých aktiv. Řízení rizik přesahuje standardní diverzifikaci portfolia, ale zahrnuje i investice do zcela odlišných sektorů. Také investování na více trzích může pomoci snížit tento typ rizika, neboť více mezinárodních trhů je méně pravděpodobné, že budou postiženi souběžně.
Jaký je rozdíl mezi tržním rizikem a rizikem země?
Dozvědět se o tržním riziku a riziku země, o některých příkladech a o hlavním rozdílu mezi těmito dvěma typy rizik.
Jaký je rozdíl mezi systematickým vzorkováním a vzorkováním klastru?
Dozvíte se o rozdílech mezi systematickým vzorkováním a vzorkováním klastru, včetně toho, jak jsou vzorky vytvořeny pro každý vzorkovací proces.
Jaký je rozdíl mezi systémovým rizikem a systematickým rizikem?
Systémové riziko se obecně používá v souvislosti s událostí, která může způsobit kolaps v určitém odvětví nebo ekonomice, zatímco systematické riziko se vztahuje na celkové tržní riziko. Systémové riziko nemá přesné vymezení, mnoho z nich používalo systémové riziko k popisu úzkých problémů, jako jsou problémy v platebním systému, jiné používaly k popisu ekonomické krize, která byla způsobena selháním ve finančním systému.