Tržní riziko a riziko země jsou dva různé druhy rizika, které musíte být opatrné, když investujete. Tržní riziko se zabývá ztrátami, které mohou vzniknout v důsledku celkové výkonnosti finančních trhů. Na rozdíl od tržního rizika se riziko země zabývá vícenásobnými riziky spojenými s investováním do jiné země.
Tržní riziko je spojeno se ztrátami v portfoliu v důsledku finančních trhů. To je také známé jako riziko, které nelze rozlišit, protože nemůže být zmírněno diverzifikací. Tento typ rizika ovlivňuje celý trh nebo třídu aktiv. Předpokládejme například, že máte diverzifikované portfolio s dlouhými pozicemi ve více odvětvích. Možnost, že země čelí hospodářskému poklesu, je formou tržního rizika; tento faktor by ovlivnil celkovou výkonnost finančních trhů a způsobil by vám vznik ztrát.
Na druhou stranu je riziko země spousta rizik spojených s investováním do země. Mezi příklady rizika země patří politické riziko, úrokové riziko, ekonomické riziko a riziko selhání. Předpokládejme například, že uvažujete o nákupu dluhopisu s nulovým kuponem vydaného státní pokladnicí Spojených států nebo dluhopisu ruské vlády. Rozhodněte se tím, že posoudíte riziko obou zemí. Politické a ekonomické rizika jsou dva z hlavních faktorů, které způsobují, že země selže své dluhopisy. V současné době je Rusko vystaveno vysokému hospodářskému a politickému riziku, které byste měli vzít v úvahu. Podívejte se na nákup obligace s nulovým kuponem od státní pokladny Spojených států, protože má nízké riziko země v porovnání s Ruskem.
Jaký je rozdíl mezi zastavením a tržním pořádkem?
Dozvíte se o tržních objednávkách a objednávkách, jak se používají a provádějí, a hlavním rozdílu mezi objednávkami a tržními objednávkami.
Jaký je rozdíl mezi přirozeným rizikem a systematickým rizikem?
Dozvíte se o inherentním a systematickém riziku, o dvou typech rizika, které ovlivňují investice, o rozdílech mezi nimi a o tom, jak může být riziko každého z nich sníženo.
Jaký je rozdíl mezi systémovým rizikem a systematickým rizikem?
Systémové riziko se obecně používá v souvislosti s událostí, která může způsobit kolaps v určitém odvětví nebo ekonomice, zatímco systematické riziko se vztahuje na celkové tržní riziko. Systémové riziko nemá přesné vymezení, mnoho z nich používalo systémové riziko k popisu úzkých problémů, jako jsou problémy v platebním systému, jiné používaly k popisu ekonomické krize, která byla způsobena selháním ve finančním systému.