VGHCX: Vanguard Health Care Performance Performance Case Study

Invest in Vanguards Highest Returning Fund!....Health Care Fund (VGHCX) (Říjen 2024)

Invest in Vanguards Highest Returning Fund!....Health Care Fund (VGHCX) (Říjen 2024)
VGHCX: Vanguard Health Care Performance Performance Case Study

Obsah:

Anonim

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) nabízí příležitost investovat do domácích i zahraničních společností zapojených do zdravotnictví. Mezi tyto společnosti patří farmaceutické firmy, výzkumné společnosti a lékařské dodavatelské společnosti. Vzájemný fond byl spuštěn dne 23. května 1984 a třída investorů má v současné době poměr nákladů 0,34%. Vzhledem k tomu, že se fond zaměřuje těsně na zdravotnictví, Fond zdravotní péče není považován za velmi diverzifikovaný.

Ke dni 29. února 2016 bylo do farmaceutických společností investováno 46% majetku fondu, zatímco 14,8% aktiv bylo investováno do biotechnologického sektoru. Fond je investován do 74 akcií a celkový majetek fondu činí 46 dolarů. 3 miliardy. Téměř 20% celkových aktiv je investováno do zahraničních společností. Největší holding je v Allergan PLC (NYSE: ACT). Přestože jednoroční výnosy fondu představují ztrátu 6,01%, dosahuje průměrného výnosu tří let 19,2% a pětiletého výnosu 17,1%.

První čtvrtletí: leden - březen

Historicky se Vanguard Health Care Fund podařilo v prvním čtvrtletí dobře, ale v letošním roce to mělo problémy. I když byl v lednu úspěšným měsícem pro fond, tak tomu nebyl v roce 2016. Po pěti letech po sobě jdoucího roku s nárůstem v lednu zaznamenal nejhorší měsíc za šest let a poklesl o 8,9%. Únor 2016 vrátila ztrátu ve výši 2%, což byla první ztráta během tohoto měsíce za posledních sedm let. Březen také získal pruh pěti po sobě jdoucích zisků od roku 2009 do roku 2013. Nicméně, vrátil ztrátu v roce 2014 a 2015. Ačkoli 10-letý průměrný výnos v březnu je zisk 0,2%, březen má druhý-nejnižší měsíční průměrný výnos .

Druhá čtvrtletí: duben - červen

V minulém čtvrtletí byla druhá čtvrtina nejlepším čtvrtletím fondu péče o zdraví Vanguard. Jedná se o jediný čtvrtletí se dvěma měsíci s 10letým průměrným výnosem nejméně 1% (duben a květen). I když v červnu zaznamenala ztrátu ve čtyřech z pěti let od roku 2007 do roku 2011, zaznamenala od června pouze ztrátu. Za posledních pět let fond vykazoval pouze jednou ztrátu vyšší než 2% během kterého druhého čtvrtletí. Přesto tento fond tuto výnos nezískal důsledně. Žádný měsíc za posledních 10 let neměl čtyři po sobě jdoucí roky se ziskem. Tři z posledních čtyř let vedly ke ztrátě v dubnu. Ačkoli má May v sedmi z posledních devíti let zisk, oba ztráty činily nejméně 3 5%.

Třetí čtvrtletí: červenec - září

Od posledních deseti let byl červenec nejsilnějším měsícem Vanguard Health Care Fund. Červen má nejvyšší 10letý průměrný výnos s 1.8%. Přesto měl fond v uplynulých pěti měsících ztrátu častěji než zisk. Totéž lze říci o srpnu, neboť fond měl ztrátu za čtyři z posledních šesti let. Za posledních sedm let jedna čtvrtina zaznamenala ztráty ve všech třech měsících pouze jednou; to se stalo ve třetím čtvrtletí roku 2011. Každý zisk ve třetím čtvrtletí od roku 2011 činil nejméně 2%. Polovina ztrát od roku 2012 během tohoto čtvrtletí byla nižší než 0,5%.

Čtvrtý čtvrtletí: říjen - prosinec

Přestože říjen a listopad obecně přispívají k zisku, čtvrté čtvrtletí je nejhorší čtvrtletí Vanguard Health Care Fund kvůli prosincové výkonnosti. Fond nedosáhl v posledních pěti desetiletích zisk, přičemž každá z těchto ztrát je alespoň 2,9%. V prosinci 2014 měl fond druhý nejhorší výnos za sedm let, přičemž činil 8,5% snížení čisté hodnoty aktiv (NAV). Prosinec je jediný měsíc, který má průměrný výnos 10 let, což je ztráta; jeho průměrná návratnost je v posledním desetiletí pokles o 3,6%. Fond však v posledních pěti letech zaznamenal v říjnu zisk. Ve skutečnosti každý z těchto pěti zisků v říjnu činil nejméně 2,2%. Podílový fond vykazoval v listopadu každý z posledních čtyř let.