Fond pro ocenění cenného kapitálu T. Rowe ("PRWCX") investuje do společností, u nichž se předpokládá nadprůměrný potenciál růstu kapitálu. Přestože alespoň polovina celkových čistých aktiv je investována do běžných akcií, podílový fond obvykle není tak volatilní jako ostatní investice do akcií. Od 4. března 2016 získal T. Rowe cenový kapitálový oceňovací fond pětiletý výnos 10,99%. To více než zdvojnásobilo návratnost 5,3% Morningstar Moderní Target Risk Index.

Ke dni 29. února 2016 měl T. Rowe cenový kapitálový oceňovací fond celkový čistý majetek 23 USD. 7 miliard. Jeho počáteční datum je 30. června 1986 a jeho poměr nákladů činí 0,7%. K 29.2.2016, 20.77% byl fond investován do tuzemských dluhopisů, zatímco 13.7% investic bylo v hotovosti. Sektor zdravotnictví je největším odvětvím fondu, přičemž 15,8% celkových čistých aktiv investovaných do zdravotnických společností.

První čtvrtletí: leden až březen

Nejlepší čtvrtletí fondu T. Rowe za nejlepší cenu za posledních pět let bylo prvním čtvrtletím. Přestože měl fond v lednu tři ztráty za poslední pět let, dosáhl v roce 2012 pětiletého průměrného anualizovaného výnosu ve výši 0,66% od roku 2012 do roku 2016. Leden je jediný měsíc prvního čtvrtletí se ztrátou v minulosti pět let. Ve skutečnosti se v letošním měsíci stalo třetím měsícem ztráty nejméně 2,8% v posledních třech letech, kdy fond ztratil v roce 2016 hodnotu 2,8%. Nicméně únor a březen neměly žádné ztráty posledních pět let. Ve skutečnosti měl fond v únoru 2014 a únoru 2015 po sobě jdoucí zisky nejméně 3,5%. I když dva z posledních tří zisků v březnu byly nižší než 0,4%, březen měl po sobě jdoucí roky s přírůstky nejméně 2 % v roce 2012 a 2013.

Druhá čtvrtina: duben až červen

Druhý čtvrtletí nemá měsíc, který za posledních pět let získal více než tři zisky. Ačkoli duben získal za tři z posledních pěti let, utrpěl v roce 2015 ztrátu ve výši 0,3%. Květen měl v každém z posledních tří let zisk nejméně 1,4%. V roce 2012 však fond T. Rowe Price Capital Capital Appreciation Fund utrpěl pokles o 3,4%; tato ztráta byla druhou nejvyšší ztrátou v průběhu prvních tří čtvrtletí za posledních pět let. Měsíc červen střídal zisk a ztrátu za posledních pět let.

Třetí čtvrtletí: červenec až září

Červenec je jediný měsíc třetího čtvrtletí s více zisky za posledních pět let než ztráty. Fond zhodnocení cen T. Rowe získal v červenci 2013 4,2%, takže v červenci pouze jeden ze dvou měsíců získal nejméně 4% své čisté hodnoty aktiv (NAV) v kterémkoli okamžiku v minulosti pět let.Druhý měsíc říjen dosáhl tohoto výkonu dvakrát. Obě zisky v srpnu od roku 2011 činily nejméně 2,3%. Nicméně všechny tři ztráty od té doby byly nejméně 1,9%. Všechny ztráty ve třetím čtvrtletí za posledních pět let činily nejméně 1,2%.

Čtvrtá čtvrtletí: Říjen až prosinec

Říjen je jediný měsíc, kdy získal zisk vyšší než 4,3%. Ve skutečnosti, fond T. Rowe Price Capital Appreciation Fund měl za poslední pět let dva zisky vyšší než tato částka; fond dosáhl 5,7% v roce 2015 a 8,9% v roce 2011. Fond měl v uplynulých pěti letech jen jeden říjen, který utrpěl ztrátu. Listopad byl dokonce ještě působivější, neboť v listopadu 2011 nedošlo ke ztrátě v žádném listopadu. Největší zisk v tomto období byl pouze 2,1%. Nejhorším měsícem pro tento fond byl prosinec, který v roce 2014 ztratil 10,3%, v roce 2014 9,4% a v prosinci po roce 2011 žádné zisky.