Předběžná studie výkonnosti předního fondu (VGSTX)

Vanguard Index Funds For Beginners! (Říjen 2024)

Vanguard Index Funds For Beginners! (Říjen 2024)
Předběžná studie výkonnosti předního fondu (VGSTX)

Obsah:

Anonim

Vanguard STAR Fund ("VGSTX") nabízí investorům téměř tucet aktivně spravovaných fondů Vanguard. Tři pětiny celkových aktiv fondu jsou investovány do akcií. Dluhopisy společnosti VGSTX kladou důraz na dluhopisy firemních dluhopisů s investiční úrovní, zatímco jejich majetkové účasti jsou typicky velké kapitalizační zásoby tuzemských společností. Vzhledem k investicím do různých sektorů a druhů vlastního kapitálu je VGSTX považován za široce diverzifikovaný. VGSTX je jedním z mála Vanguardových fondů, které mají minimální počáteční investice pouze 1 000 USD a nákladový poměr je 0,34%. Přestože VGSTX zaznamenala ztrátu ve výši 2,14% za rok, v posledních třech letech se vrátila průměrná ztráta 6,6% a v posledních pěti letech 7,06%. Tyto dva zisky překonaly standardy srovnávání. Ke dni 29. února 2016 činil fond celkem 17 dolarů. 6 miliard.

Leden Do března

VGSTX dosáhl v lednu 2012 4,5% a v roce 2013 3,0%. V lednu se však od roku 2013 nezvýší. V poslední době společnost VGSTX v lednu roku 2016 ztrácela 3,7% návratnost. Tři přímé roky se ztrátou v lednu jsou v současné době druhým nejdelším pruhem měsíce. Během února a března se však zlepšila. VGSTX získal čtyři z posledních pěti let. Tři z těchto zisků činily nejméně 3,1%. Jedinou ztrátou byl pokles hodnoty čistých aktiv ve výši 0,6% v roce 2016. Podobně března zaznamenala v uplynulých pěti letech pouze jednu ztrátu, k níž došlo v roce 2015. Jen jeden z těchto zisků však přesáhl 2%. Od roku 2011 do roku 2013 nedošlo k žádným ztrátám v žádném z těchto tří měsíců; od té doby došlo k pěti ztrátám a čtyřem ziskům.

duben do června

V měsíci duben získal VGSTX za čtyři z posledních pěti let zisk. Kromě toho byla jedinou ztrátou snížení čisté hodnoty aktiv pouze o 0,3%. V každém z posledních tří let získal VGSTX zisk. Nicméně žádný z těchto zisků nepřekročil 2%. Poslední ztráta v květnu byla v roce 2012, kdy společnost VGSTX ztratila 4,8%. Během června se společnost VGSTX střídila mezi ziskem a ztrátou v posledních pěti letech. Zatímco poslední tři ztráty v červnu byly nejméně 2,2%, oba zisky byly nižší než 1,9%. Červen je jediný měsíc v první polovině kalendářního roku, který má pro fond větší zisky než ztráty.

červenec do září

Zatímco VGSTX získal v červenci tři z posledních pěti let, pouze jeden z těchto výnosů překonal 1,4%. K tomu došlo v roce 2013, kdy VGSTX vzrostl o 3,6%. Oba měsíce srpna a září měly za poslední pět let tři ztráty a dva zisky. Pět ze šesti ztrát během tohoto období bylo alespoň o 2%, zatímco všechny zisky byly nejméně 1.7%. Druhá nejhorší ztráta pro společnost VGSTX za posledních pět let nastala v září 2011, kdy fond klesl o 5,3%.

Říjen Do prosince

Poslední tři měsíce kalendářního roku jsou pro VGSTX nejdůslednější. Fond získal za čtyři z posledních pěti let v říjnu. Dva z těchto zisků přesáhly 5%. Říjen je jediný měsíc, kdy každý zisk překročí 4,6%. Jediná ztráta v říjnu za posledních pět let byla v roce 2012 mizivá 0,2%. Listopad byl stejně důsledný, se ziskem v každém z posledních čtyř let. Zisk však nepřekročil 1,6%. Jediná ztráta v listopadu za posledních pět let činila 1,1%. VGSTX se obvykle snaží ukončit kalendářní rok, protože v posledních pěti letech nedosáhl zisku. Přestože tři z těchto ztrát byly méně než 1,9%, za poslední dva roky došlo k poklesu o 6,1% a 4,1%. Ztráta v prosinci 2015 byla nejhorším měsícem pro VGSTX v poslední polovině desetiletí.