Předchozí článek o indexu síly se krátce dotkl jeho použití ve spojení s klouzavým průměrem. Systém může být používán buď krátkodobě nebo dlouhodobě, aby získal poměrně přesný obraz o síle nebo síle býků a medvědů na trhu. Zde se podíváme na obchodní pravidla pro používání indexu síly jak v krátkodobé, tak v krátkodobé perspektivě. (Další informace naleznete v části Pohyblivé průměrné obálky: Upřesnění oblíbeného obchodního nástroje )

TUTORIÁL: Analýza diagramových vzorů

Krátkodobý index síly
Dvoudenní exponenciální klouzavý průměr (EMA) vynesený na histogramu udává nejkratší indikaci síly býků nebo medvědů. Když dvojdenní EMA překročí středovou osu, jsou býci silnější. Když je pod středovou čarou, medvědi jsou silnější.

Při použití ve spojení s dalšími indikátory sledování trendů lze efektivitu dvoudenního EMA ještě více posílit. Použitím jakéhokoli dalšího indikátoru sledování trendů k identifikaci uptrendu můžete přesně stanovit nejlepší body nákupu v okamžicích, kdy se dvojdenní EMA indexu síly snižuje. Když jiný indikátor trendu ukazuje pokles, dvoudenní EMA index síly určí přesné oblasti, ve kterých je zkratování vhodným obchodním rozhodnutím.

Chcete-li identifikovat krátkodobé dno v tržním uptrendu, počkejte, až se dvoudenní EMA index síly změní na negativní. Budete kupovat, když dlouhodobý uptrend zažívá dočasné stažení. Konkrétně umístěte objednávku na nákup nad vysokou cenu dne, kdy se dvoudenní EMA index síly během uptrendu změní na negativní. Poté jste chráněni před poklesem cen, protože vaše objednávka nebude provedena, pokud ceny klesnou; Pokud však očekáváte, že uptrend pokračuje, vaše dlouhá objednávka bude vyplněna silným uptrendem. (Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na Proč klesající zásoba není vždy výhodná . )

Pokud snížíte nákupní objednávku v rámci jednoho klíče vysoké, nízká část dne (nebo nízká cena předchozího dne, pokud byla nižší cena) po spuštění nákupu. Toto zpřísňuje zastávku, takže můžete brzy ukončit obchod, pokud je trend slabý.

V případě, kdy se dvoudenní EMA indexu síly změní v pozitivním vývoji na trhu, je preferovanou strategií prodat krátkou. Jedná se o rychlou příležitost, kterou nabízí tržní vzestup, což vám umožňuje umístit objednávku k prodeji krátce těsně pod nízkým limitem nejnovější ceny. Pokud bude rychlejší dávka vzestupu trvat déle, než se předpokládalo, můžete prodat objednávku prodeje každý den, abyste zůstal v klidu nejnovějšího nejnižšího.Pak, když ceny sklouznou, provedete krátký obchod a můžete umístit ochrannou zastávku nad výšku nejnovějšího cenového pruhu (nebo předchozího pruhu, pokud to byla vyšší cena). Potom můžete zastávku zastavit, abyste ji dokonce přerušili co nejdříve.

Můžete také použít dvoudenní EMA index síly pro přidání do dlouhých a krátkých pozic: můžete přidávat do dlouhých pozic v uptrend pokaždé, když je index síly záporný a doplnit si šortky, když se index síly otočí pozitivní. Na dlouhodobějším základě, kdy dvojdenní EMA index síly klesá na nejnižší úroveň v delším časovém období (např. Měsíc), medvědi mají mimořádnou sílu a ceny budou pravděpodobně ještě nižší. Alternativně, když se dvoudenní EMA indexu síly shoduje na nejvyšší úroveň v měsíci, býci vykazují sílu a ceny pravděpodobně stoupnou. (Chcete-li se dozvědět více, viz riziko krátkého prodeje může být podobné nákupu na dlouhé . )

Při rozhodování o tom, kdy má být uzavřena buď dlouhá nebo krátká pozice, index je rozhodujícím nástrojem. Pokud krátkodobý obchodník nakupuje, když je dvoudenní EMA index síly záporný, měl by prodávat, když se stane pozitivní. Pokud je obchodník krátký, když indikátor je kladný, měl by se pokrýt, když se změní na negativní. Dlouhodobější obchodník by měl opustit svoji pozici pouze tehdy, pokud se trend změní, nebo pokud existuje divergence mezi dvoudenním EMA indexem síly a větším trendem.

Při obchodování na základě indexu síly mají zásadní význam také rozdíly. Bojové odchylky nastávají, když ceny klesnou na novou, zatímco index síly vytváří mělčí dno. Velmi vzrušující rozdíly mezi dvoudenním EMA indexem síly a cenou jsou silné kupní signály. Silné signály prodeje jsou vydávány podle nulových rozdílů mezi dvoudenním EMA indexem síly a cenou. Když ceny vzrůstají na nový vysoký, zatímco index síly dopadne na nižší druhou špičku, je realizována medvědí divergence.

Index střednědobé síly
Namísto výlučného spoléhání se na dvoudenní EMA index síly můžeme identifikovat dlouhodobější změny v síle býků a medvědů pomocí 13denního indexu síly EMA. Stejně jako dvoudenní EMA index síly, 13-denní obrázek ukazuje býků mají kontrolu, když je nad jeho středovou čárou. Když je pod středovou čárou, medvědi jsou silnější. Když indikátor zůstane na nebo v blízkosti jeho středové čáry, trh se říká "bez trendu": index síly nebo další trendové ukazatele obchodování neposkytují přesné obchodní informace.

Když 13denní EMA index síly dosáhne nové vysoké hodnoty, potvrdí se trend vzestupu. To v podstatě znamená, že rally má sílu a ceny se budou sklánět na těžkém objemu. Vzhledem k tomu, že trend vzestupu je v zubu dlouhý, ceny buď stoupají pomaleji než dříve, nebo se objem postupně snižuje. 13-denní EMA indexu síly pak zobrazuje spodní a dolní vrcholy, případně klesá pod svou středovou osu. Tento důležitý trend je konečnou známkou toho, že trend vzestupu běží.

Zcela nový vysoký 13denní EMA histogramu síly ukazuje pravděpodobnost trvalé rally. Rozpor mezi 13denním EMA indexem síly a cenou je silná indikace prodeje krátké. Pokud ceny dosáhnou zcela nového, ale 13-denní EMA index síly zasáhne nižší vrchol, býci ztrácejí kontrolu a medvědi jsou připraveni vstoupit a převzít.

Pokračování klesající tendence je typicky indikováno 13denním EMA indexem síly, který překračuje nové minimum. Pokud naopak ceny klesnou na nový, ale 13denní EMA indexu síly má menší hladinu, medvědi ztrácejí svůj výkon. To je vzestupná divergence a je to silný kupní signál.

Závěr Když začne klesající tendence, ceny obvykle zpočátku poklesnou na těžký objem. Když 13denní EMA index síly klesne na nové minima, pokles je potvrzen. Když klesne trend poklesu, buď ceny klesají pomaleji, nebo objem postupně klesá. 13-denní EMA index síly dosáhne stále mírnějších dna, nakonec rallying nad jeho středovou čárou: medvěd byl porazen a vzestupný obrat je blízko.