Vanguardové burzovní fondy (ETF) a vzájemné fondy jsou známy z důvodu nízkých nákladů na expozici mnoha skupinám aktiv a sektorům. Od října 2015 společnost Vanguard nabízí jeden ETF a jeden podílový fond, který investuje především do akcií zapojených do aktivit v odvětví energetiky nebo do společností, které vyrábějí nebo dodávají energii. Společnosti v odvětví energetiky se mohou zabývat podnikatelskými aktivitami souvisejícími s energií, jako je výroba, průzkum, výzkum, konzervace a přenos energie nebo energetických paliv.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96 18+ 2. 49% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 snaží se poskytnout investorům expozici v odvětví energetiky. Byl vydán dne 23. září 2004 se sponzorstvím Vanguard. VDE doporučuje společnost Vanguard Equity Investment Group. Fond má obrat 4% a účtuje podprůměrný roční nákladový poměr ve výši 0,12%. Průměrný poměr nákladů k akciovým energetickým fondům činí 0,5%.

Od 16. října 2015 je ETF Vanguard Energy legálně strukturován jako investiční společnost s otevřeným koncem s celkovými čistými aktivy ve výši 4 miliard dolarů. Nabízí 30denní výnos SEC ve výši 3,50%. Fond provádí indexový přístup k dosažení svých investičních výsledků. Sledoval MSCI Investiční index energetických trhů do 26. února 2010 a poté začal sledovat index MSCI US Investice Market Energy 25/50. VDE implementuje strategii plné replikace a investuje všechny nebo téměř veškeré své čisté aktiva do akcií, které zahrnují svůj referenční index s přibližně stejným poměrem jako index.

VDE má od 30. září 2015 průměrný roční výnos 6,72% od svého založení, zatímco průměrná roční návratnost spletených US IMI Energy 25/50 byla 6. 61 % ve stejném období. Na základě posledních desetiletých statistik má VDE standardní odchylku nebo volatilitu ve výši 22 36%; průměrná roční výnosnost 2 62%; Sharpeův poměr 0,17; a Treynorův poměr 1. 3. Při naměřených hodnotách vůči indexu globálního standardu MSCI ACWI NR USD má beta hodnotu 1, 04 a alfa -0. 99. Statistika naznačuje, že VDE je vhodný pro investory s vysokou mírou rizika, kteří se snaží investovat do energetického sektoru.

Vanguard Energy Fund Akcie investorů

Vanguard Energy Fund Investor Shares je aktivně spravovaný podílový fond, který poskytuje investorům nízkonákladové expozice globálnímu energetickému sektoru. Fond byl vydán dne 23. května 1984 se sponzorstvím Vanguard. Řídí ji společnost Vanguard Equity Investment Group a společnost Wellington Management Company LLP. Minimální investice ve výši 3 000 USD je vyžadována a investoři jsou účtováni ročním nákladovým poměrem 0.37%.

Od 30. září 2015 má tento fond od svého založení průměrný roční výnos 10,42%. Index sdružené energie, který se skládá z údajů od indexu S & P 500 až do 30. listopadu 2000, indexu energetického sektoru S & P do 31. května 2010 a poté energetického indexu MSCI All Country World má průměrný roční výnos 11. 06% ve stejném období.

Vanguard Energy Fund Investor Shares využívá aktivního přístupu k řízení a za běžných tržních podmínek investuje nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do společných akcií, které se primárně účastní činností v energetickém sektoru. Fond má celkový čistý majetek 8 USD. 3 miliardy, zatímco třída investorů má celkový čistý majetek 2 USD. 7 miliard.

Od 30. září 2015 činí nejvýše pět přidělených finančních prostředků fondu 39. 1% integrovaného ropného a plynárenského průmyslu; 35% průzkumu a těžby ropy a zemního plynu; 8. 70% v ropném a plynárenském zařízení a službách; 6. 70% rafinace a uvádění na trh ropy a plynu; a 4% v skladování a přepravě ropy a zemního plynu.

Na základě posledních desetiletých údajů má Vanguard Energy Fund Investor Shares průměrnou roční volatilitu 23,31%; průměrný roční výnos 1,38%; Sharpeův poměr 0,12; a poměr Treynor 0,1%. Při měření podle indexu globálního standardu má beta hodnotu 1,14 a alfa -2. 45. Analýza těchto statistik moderní teorie portfolia (MPT) naznačuje, že fond je nejvhodnější pro investory s vysokou mírou rizika, kteří hledají levné a aktivně řízené expozice globálnímu energetickému sektoru.