Technická analýza často zakrývá jednoduchou pravdu, že zisky jsou získávány kupováním nízkých a prodejních vysokých (dlouhých) nebo prodejních vysokých a nákupních cen. Existuje celá řada ukazatelů, od jednoduchých pohyblivých průměrů po pohyby vln Elliotu a bodů otáčení, ale všichni mají stejný cíl: vytvářet očekávání pohybů trhu s cílem zlepšit pravděpodobnost, že budou dosaženy zisky.

Zatímco jakýkoli technický ukazatel přinese svůj vlastní prospěch, jedním z nejstarších a nejdůvěryhodnějších indikátorů je graf bodové a číselné. Graf je vytvořen tak, aby lépe předpovídal meziobdobé trendy tím, že eliminuje "šum", který zastaví mnoho obchodníků. Vytváření a údržba jedné z těchto grafů nezaručuje zisky, ale zlepší pravděpodobnost, že obchodník bude nakupovat a prodávat blíže ke začátku trendu. (Více informací o filtrování šumu naleznete v části Obchod bez šumu .)

Vytvoření grafu bod a obrázek Chcete-li vytvořit graf bodových a čísel, začněte s kusem standardního grafického papíru, který obsahuje vertikální a vodorovné čáry. Pokud je papír ve vodorovné poloze, začněte z levé strany grafu a zadejte cenu za otevření zhruba do poloviny stránky.

Například pokud vykreslujete EUR / USD a aktuální cena je 1 4209, pak bude tato cena výchozím bodem grafu. Nyní přejděte přes jeden sloupec doprava.

Když cena kolísá, umístěte X pokaždé, když se cena zvýší o tři body a O pokaždé, když se dostane dolů tři. Řádek nelze spustit, pokud nejsou tři X, což znamená, že každá velikost pole se rovná třem bodům (strategie se třemi krabicemi).

Pokaždé, když spustíte nový sloupec Xs nebo Os, přesuňte sloupec, nahoru o jeden řádek a začněte umisťovat Xs nebo Os vertikálně do sloupce při pohybu cen.

Obr. 1

Co to znamená a jak to používat
Graf bodového a grafu zobrazuje denní pohyby cen bez zohlednění průchodu času. Tento typ grafu se používá k odfiltrování nepodstatných cenových pohybů a umožňuje obchodníkovi snadno určit kritickou úroveň podpory a odolnosti. Graf připomíná tic-tac-toe matici Xs a Os, ale při analýze graf dává pevnou reprezentaci trendu. (Přečtěte si o jiném způsobu měření podpory a odporu v Měření podpory a odporu s cenou podle svazku .)

Kdykoli jsou tři Xs vyneseny vertikálně nahoru, znamená to, že krátkodobý trend se přesune na dlouhou boční; kdykoli jsou tři osy vykresleny vertikálně dolů, znamená to, že krátkodobý trend se přesune na krátkou stranu.

Používáte-li grafy typu point-and-figure v systému technické analýzy, podívejte se na nákup, když existují tři Xs a prodávají se, když jsou tři osy.

Obrázek 2

Jak naznačuje výše uvedený graf, pár EUR / USD je ve všeobecně vzestupném trendu se slušným množstvím směrem dolů. Cena začíná na 1. 4305 a okamžitě jde do býčí akce - kombinuje se celkem na pět X, nebo na 15 kusech (3 pips na X).

Po strategii se třemi krabicemi by obchodník šel dlouho po třetím X, což jim dalo dva-X zisk (6 pipsů), než se trend změní.

Opět po tom, co byly vypočteny tři osy, by obchodník na tuto pozici neudělal, což by mu umožnilo udržet trend, který by šest boxů (18 pipsů) před reverzací za cenu 1,4290.

Tato strategie umožňuje obchodníkovi omezit ztráty a zachytit krátkodobé trendy, které mají vysoký poměr rizika a zisku. (Pro bližší pohled na zisk a ztrátu přečtěte Mýtus Poměr zisku / ztráty .)

Jak daleko? Jak dlouho? Jakmile byl trend uskutečněn, jak daleko se rozšíří a jak dlouho bude tento trend pokračovat? Zatímco bodová a číselná schéma může být použita k identifikaci úrovně podpory a odporu, může být také použita k predikci délky trendu porovnáním s délkou pohybu vzorku.

Počítat počet sloupců, nad kterými se vytvořil trend, a očekávat, že vertikální pohyb trendu se bude rovnat (zhruba) stejnému množství sloupců, které byly potřebné k vytvoření trendu.

Řekněme, že vzestupný trend se tvořil přes osm sloupců. Z vertikálního trendu by se mělo očekávat, že bude trvat zhruba osmi Xs, nebo 24 pips, bez ohledu na kolísání. (Pro více informací o tomto tématu si přečtěte Testování vzorků bodů a tvarů .)

Když grafy fungují Tabulka bodů a čísel je užitečným technickým indikátorem pro aktivní obchodníky, protože lze úspěšně použít na všech trzích.

Na každém trhu je zásadně důležité provést rozměry bodů v boxu a standardy zvratu, pokud jde o konkrétní obchodovaný trh. Prověřili jsme strategii tří krabic v tomto článku, který je běžný na forexovém trhu, avšak v závislosti na obchodní chuti obchodníka s rizikem a tržním obchodováním, může být jakákoli velikost krabice fungovat. Chcete-li maximalizovat riziko, použijte k určení trendů menší velikosti krabic; ke snížení rizika, použijte větší krabice.

Vezmeme-li na vědomí, akcie, kvůli jejich vysoké volatilitě, mohou potřebovat více prostoru, aby zablokovaly hluk než komodity.

Závěr Tabulka bodů a čísel je určena k identifikaci trendů na trhu a k práci v rámci celkového plánu obchodníka. Přesným předpovězením tržní aktivity - bez ohledu na to, na čem je trh - může obchodník použít graf, aby obchodoval s důvěrou.