Hodnota akcií společností s velkou kapitalizací ve Spojených státech obvykle vykazuje příznivé výnosy a jejich výkonnost může překonat úroveň jejich růstových protějšků. Protože společnosti s hodnotnými akciemi mají tendenci být méně ziskové a vykazují nižší růst, investoři požadují vyšší míru návratnosti k držení těchto akcií. Investoři však potřebují hodně trpělivosti k realizaci zisků z hodnotových akcií, neboť může trvat roky, dokud tržní ceny akcií nedosáhnou své vnitřní hodnoty. Investoři, kteří chtějí získat expozici hodnotným akciem a využít přístup pasivního investování, mohou tak učinit koupením cenných indexových podílových fondů za rozumnou cenu, které se specializují na investování do hodnotových akcií.

AD:

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)

Správa aktiv (AUM): $ 4. 9,5 miliardy

2010-2015 Průměrná roční hodnota čistého majetku (NAV): 13. 35%

Čistý náklad: 0,35%

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund usiluje o sledování výkonnosti index Russell Fundamental US Large Company Index, který se skládá převážně z amerických velkých společností. Fond systematicky váží své podíly podle jejich velikosti, peněžních toků, tržeb a kapitálových výnosů, přičemž větší váha je dána společnostem s hodnotovými charakteristikami. Fond je poměrně dobře diverzifikován, přičemž žádný jediný sektor nepředstavuje více než 14%. Zásoby energie mají největší váhu okolo 14%, zatímco společnosti zabývající se informačními technologiemi tvoří přibližně 13% portfolia fondu. Prvních 20 držitelů fondu Schwab Fundamental US Large Company Index Fund je přiděleno 20%, společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) je největší holding s přidělenou částkou 4,5%.

AD:

Fond má relativně nízký obrat ve výši 14%, protože obvykle nakupuje a drží společnosti s dlouhodobými horizonty. Získal hodnocení bronzových analytiků a celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar. Fond má minimální požadavek na investování v hodnotě 100 dolarů a neobsahuje žádné poplatky.

TIAA-CREF Fond velkých kapitálových indexů (TRLCX)

AUM: 6 miliard USD

2010-2015 Průměrná roční návratnost investic: 13 09%

-> ->

Čistý nákladový poměr: 0,66%

TIAA-CREF Large-Cap Index Index (Retirement) usiluje o sledování výkonu indexu Russell 1000 Indexem investováním do portfolia Americké společnosti s vysokou kapitalizací. Fond má nadpřaženou pozici ve fondech finančního sektoru, které tvoří 30% svého portfolia. Mezi dalšími sektory, které jsou v portfoliu fondu zahrnuty patří energetika ve výši 13%, zdravotnictví 12%, informační technologie 11% a průmysl 10%.Prvních 10 držitelů fondu TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (odchod do důchodu) představuje 23% svých celkových aktiv, včetně společností Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, společnosti Wells Fargo & Company a společnosti Berkshire Hathaway Inc. výnosy očištěné o riziko, fond získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Nevyžaduje minimální investici a přichází bez poplatků.

Vanguard Value Index Akcie investorů (VIVAX)

AUM: 42 USD. 3 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 12. 21%

Čistý náklad: 0,3%

Vanguard Value Index Investorské akcie fondu využívá investičního přístupu indexováním sledováním výkonnosti CRSP Index velkých kapitálových investic v USA, který je široce diverzifikovaným indexem, který je převážně složen z cenných zásob velkých amerických firem. Fond postupuje podle přístupu buy-and-hold, který má za následek velmi nízký obrat 6%. To činí Vanguard Value Index Fund velmi nákladově efektivní a daňově efektivní. Sektor financí má největší přidělenou částku přibližně 24%, zatímco zásoby zdravotní péče a zásob spotřebního zboží mají 14% a 11% prostředků. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří 26% portfolia.

Index Vanguard Value Index Investorské akcie má jeden z nejnižších poměrů nákladů mezi svými vrstevníky. Za svou silnou výkonnost a nízkou cenu strukturu získal fond stříbrný analytik a celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar. Nemá žádné poplatky za zatížení a vyžaduje, aby investoři přispěli alespoň 3 000 dolarů.

AWI: 595 milionů dolarů

2010-2015 Průměrný roční výnos z NAV: 12 69%

Čistý výdajový poměr: 0. 15%

Fond Bridgeway Blue Chip 35 Index sleduje výkonnost indexu Bridgeway Ultra-Large 35 a investuje do 35 "blue-chip" společností se sídlem ve Spojených státech. Fond se zaměřuje na vysoce kvalitní akcie s nízkou volatilitou s hodnotovými charakteristikami. Akcie v oblasti informačních technologií mají v portfoliu fondu 26% alokace, zatímco základní akcie spotřebitelů představují 14% majetku fondu. Top 10 podílů fondu tvoří asi 32% celkového portfolia fondu.

Fond Bridgeway Blue Chip 35 Index má ve své kategorii mimořádně nízký nákladový poměr. Morningstar ocenil fond stříbrným analytikem a pětihvězdičkovým ratingem. Fond vyžaduje minimální investici ve výši 2 000 USD a nemá žádné poplatky za zatížení.