Hodnota akcií společností s velkou kapitalizací ve Spojených státech obvykle vykazuje příznivé výnosy a jejich výkonnost může překonat úroveň jejich růstových protějšků. Protože společnosti s hodnotnými akciemi mají tendenci být méně ziskové a vykazují nižší růst, investoři požadují vyšší míru návratnosti k držení těchto akcií. Investoři však potřebují hodně trpělivosti k realizaci zisků z hodnotových akcií, neboť může trvat roky, dokud tržní ceny akcií nedosáhnou své vnitřní hodnoty. Investoři, kteří chtějí získat expozici hodnotným akciem a využít přístup pasivního investování, mohou tak učinit koupením cenných indexových podílových fondů za rozumnou cenu, které se specializují na investování do hodnotových akcií.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)

Správa aktiv (AUM): $ 4. 9,5 miliardy

2010-2015 Průměrná roční hodnota čistého majetku (NAV): 13. 35%

Čistý náklad: 0,35%

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund usiluje o sledování výkonnosti index Russell Fundamental US Large Company Index, který se skládá převážně z amerických velkých společností. Fond systematicky váží své podíly podle jejich velikosti, peněžních toků, tržeb a kapitálových výnosů, přičemž větší váha je dána společnostem s hodnotovými charakteristikami. Fond je poměrně dobře diverzifikován, přičemž žádný jediný sektor nepředstavuje více než 14%. Zásoby energie mají největší váhu okolo 14%, zatímco společnosti zabývající se informačními technologiemi tvoří přibližně 13% portfolia fondu. Prvních 20 držitelů fondu Schwab Fundamental US Large Company Index Fund je přiděleno 20%, společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) je největší holding s přidělenou částkou 4,5%.

Fond má relativně nízký obrat ve výši 14%, protože obvykle nakupuje a drží společnosti s dlouhodobými horizonty. Získal hodnocení bronzových analytiků a celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar. Fond má minimální požadavek na investování v hodnotě 100 dolarů a neobsahuje žádné poplatky.

TIAA-CREF Fond velkých kapitálových indexů (TRLCX)

AUM: 6 miliard USD

2010-2015 Průměrná roční návratnost investic: 13 09%

-> ->

Čistý nákladový poměr: 0,66%

TIAA-CREF Large-Cap Index Index (Retirement) usiluje o sledování výkonu indexu Russell 1000 Indexem investováním do portfolia Americké společnosti s vysokou kapitalizací. Fond má nadpřaženou pozici ve fondech finančního sektoru, které tvoří 30% svého portfolia. Mezi dalšími sektory, které jsou v portfoliu fondu zahrnuty patří energetika ve výši 13%, zdravotnictví 12%, informační technologie 11% a průmysl 10%.Prvních 10 držitelů fondu TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (odchod do důchodu) představuje 23% svých celkových aktiv, včetně společností Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, společnosti Wells Fargo & Company a společnosti Berkshire Hathaway Inc. výnosy očištěné o riziko, fond získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Nevyžaduje minimální investici a přichází bez poplatků.

Vanguard Value Index Akcie investorů (VIVAX)

AUM: 42 USD. 3 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 12. 21%

Čistý náklad: 0,3%

Vanguard Value Index Investorské akcie fondu využívá investičního přístupu indexováním sledováním výkonnosti CRSP Index velkých kapitálových investic v USA, který je široce diverzifikovaným indexem, který je převážně složen z cenných zásob velkých amerických firem. Fond postupuje podle přístupu buy-and-hold, který má za následek velmi nízký obrat 6%. To činí Vanguard Value Index Fund velmi nákladově efektivní a daňově efektivní. Sektor financí má největší přidělenou částku přibližně 24%, zatímco zásoby zdravotní péče a zásob spotřebního zboží mají 14% a 11% prostředků. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří 26% portfolia.

Index Vanguard Value Index Investorské akcie má jeden z nejnižších poměrů nákladů mezi svými vrstevníky. Za svou silnou výkonnost a nízkou cenu strukturu získal fond stříbrný analytik a celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar. Nemá žádné poplatky za zatížení a vyžaduje, aby investoři přispěli alespoň 3 000 dolarů.

AWI: 595 milionů dolarů

2010-2015 Průměrný roční výnos z NAV: 12 69%

Čistý výdajový poměr: 0. 15%

Fond Bridgeway Blue Chip 35 Index sleduje výkonnost indexu Bridgeway Ultra-Large 35 a investuje do 35 "blue-chip" společností se sídlem ve Spojených státech. Fond se zaměřuje na vysoce kvalitní akcie s nízkou volatilitou s hodnotovými charakteristikami. Akcie v oblasti informačních technologií mají v portfoliu fondu 26% alokace, zatímco základní akcie spotřebitelů představují 14% majetku fondu. Top 10 podílů fondu tvoří asi 32% celkového portfolia fondu.

Fond Bridgeway Blue Chip 35 Index má ve své kategorii mimořádně nízký nákladový poměr. Morningstar ocenil fond stříbrným analytikem a pětihvězdičkovým ratingem. Fond vyžaduje minimální investici ve výši 2 000 USD a nemá žádné poplatky za zatížení.