V akciovém vesmíru existují tisíce akcií, ze kterých mohou vybírat, a denní obchodníci si mohou vybrat prakticky libovolný druh akcií, které chtějí. Ale jak vybrat správné akcie pro obchodování v rámci dne?

Existuje téměř tolik strategií jako akcie. Použije se však několik obecných pravidel, jak vám řekne každá dobrá denní výuka v obchodě.

Jak zvolit akcie pro obchodování v rámci obchodu: Kritéria

• Pravidlo 1: likvidita, likvidita, likvidita . To je pravděpodobně nejdůležitější charakteristika nejlepších akcií pro obchodování v průběhu dne. Kapalné akcie obchodují s obrovskými objemy, čímž je možné nakupovat a prodávat větší množství, aniž by to významně ovlivnilo jejich cenu. A vzhledem k tomu, že strategie obchodování uvnitř dne často závisí na rychlosti a přesném načasování, přičemž všechny pozice jsou na konci dne nakonfigurovány, nikdy nechcete zůstat bez trhu s vašimi akciemi.
• Pravidlo 2: Střední volatilita. Ačkoli někteří zkušení profesionálové jako divoká jízda se většina obchodníků vyhýbá vysoce volatilním akciím - těm, jejichž ceny se liší násilně a / nebo nepředvídatelnými způsoby, přičemž jejich cena se v typickém dni mění o více než 5%. Namísto toho se drží akcií, které se pohybují ve střednědobém tempu - chcete, aby guláš bublaly, ale ne vroutil - a ve skutečnosti obvykle vydělávají z malých cenových směn, nikoliv z velkých houpaček. Vysoce volatilní akcie mají tendenci být spíše nelikvidní (viz pravidlo 1).
• Pravidlo 3: Skupinové stoupence . Zatímco jsou ti, kteří se specializují na hraniční hry, většina obchodníků hledá akcie, které se pohybují v korelaci s jejich odvětvím a indexovou skupinou. To znamená, když index nebo sektor klesá nahoru, cena jednotlivých akcií se také zvyšuje. Jelikož se řídí očekávanou cestou svého odvětví nebo kategorie, jsou tyto akcie spolehlivější a jejich pohyby jsou předvídatelnější - což vám usnadňuje čas vaše pohyby .

Výběr akcií pro obchodování v rámci obchodování: Strategie vstupu a výstupu

Zjištění, jak identifikovat akcie pro vnitrodenní obchodování je pouze prvním krokem k úspěšné obchodní strategii obchodování v obchodním styku. Zjištění, jak vstoupit a ukončit své pozice je druhý krok a je pravděpodobně rozhodující než první. Možná jste si vybrali nejsladší akcie na světě, ale zda vyděláte z tohoto výběru, je to všechno v načasování vašich obchodů. Intraday strategie vstupu a výstupu jsou stejně početné jako samotní obchodníci, ale opět tím, že se budete držet určitých pokynů a hledáte určité denní obchodní signály, máte větší šanci uspět. Zde je pět takových strategií:

1. Obchod pouze se stávajícím vnitrodenním trendem

Trh se vždy pohybuje ve vlnách, a stejně jako jakýkoli surfer ví, úspěšná jízda znamená chodit s tokem - a ne otřásat příliv.Jak to znamená překonat zjištění akcií pro obchodování v rámci obchodu? V podstatě to znamená, že během běhu běhu, jděte na zásoby, které mohou potenciálně stoupat, a když medvěd roste, podívejte se na zásoby, které pravděpodobně padnou. Samozřejmě, že vnitrodenní trendy nepřetrvávají neomezeně, dochází k obrácení, ale obvykle předtím, než se to stane, se obvykle uskuteční jeden nebo dva obchody a někdy i více. A když se dominantní trend posune, začněte obchodovat s novým trendem.

Oddělit trend může být obtížná součást. Trendlines poskytují velmi jednoduchou a užitečnou strategii vstupu a zastavení ztrát. Obrázek 1 ukazuje několik krátkodobých trendů během typického dne. (Pro související informace o ztrátě stop, viz Logická metoda zastavení umístění )

Obrázek 1. SPY s trendovými liniemi - 1 minuta

Zdroj: Grafy zdarma

při obchodování v reálném čase, v různých stupních každého trendu. Vytvoření více trendových linek může poskytnout více signálů a také může poskytnout lepší přehled o měnící se dynamice trhu.

2. Obchodování se silnými akciemi v uptrendu, slabé akcie v poklesu

Chcete-li vybrat nejlepší akcie pro obchodování v rámci obchodu, většina obchodníků považuje za výhodné podívat se na akcie nebo ETF, které mají alespoň středně vysokou korelaci se S & P 500, indexů Dow nebo Nasdaq, a pak izolovat ty, které jsou poměrně slabé nebo silné ve srovnání s indexem. To vytváří příležitost pro obchodníka s dnem, protože může izolovat, které akcie pravděpodobně poskytnou lepší výnos, vzhledem k pohybu jednotlivých akcií vůči indexu.

Když se indexy / futures na trhu pohybují výše, obchodníci by měli hledat akcie, které se pohybují agresivněji než futures. Když budou futures tahat zpátky, silná akcie se neztratí tolik, nebo dokonce vůbec nevzbudí. Jedná se o akcie, které obchodují v uptrend, protože vedou trh na vyšší úrovni a tím poskytují větší potenciál zisku a nižší riziko; menší zpětné pohyby znamenají menší riziko.

Když indexy / futures klesají, krátké prodeje akcií, které klesají více než na trhu. Když se futures pohybují výše v rámci downtrend, slabá akcie se nebudou pohybovat nahoru nebo nebudou vůbec posunout nahoru. Slabé akcie jsou méně rizikové, když jsou v "krátké" pozici a poskytují velký potenciál zisku, když trh klesá. (Více o krátkém prodeji viz Krátký zájem: co nám říká. )

Akcie a ETF, které jsou silnější nebo slabší než trh, se mohou denně měnit, i když některé sektory mohou být relativně silné nebo slabé po celé týdny.

Obrázek 2 ukazuje SPY, S & P 500 ETF ve srovnání s XOP, výzkumem ropy a výrobou ETF. XOP (modrá čára) byla relativně silná ve srovnání se SPY, zejména na tržních shromážděních. Celkově se trh pohyboval v průběhu celého dne vyšší a vzhledem k tomu, že společnost XOP měla tak velké zisky na shromážděních, jednalo se o vedoucí postavení na trhu a na relativním základě překonala výkonnost SPY.

Obrázek 2. SPY vs. XOP - 2 minuta, 31. srpna 2011

Zdroj: Grafy ve Stock

3.Buďte trpěliví - počkejte na stažení

Trendlines jsou přibližnou vizuální příručkou, kde začínají a končí tržní vlny. Proto při výběru akcií pro vnitrodenní obchodování můžeme použít trendovou linku pro předčasný vstup do další vlny cen ve směru trendu.

Když vstoupíte do dlouhé pozice, nakupujte poté, co se cena posune směrem dolů k trendové linii a poté se vrátí zpět. Chcete-li nakreslit trendovou řadu, bude zapotřebí nízká cena a pak vyšší cena. Linka je nakreslena spojením těchto dvou bodů a potom roztažena doprava. Obrázek 3 ukazuje, jak XLF, ETF finančního sektoru SPDR, dvakrát odklonil svou trendovou linku a poskytoval dvě potenciální obchodní příležitosti tím, že byl trpělivý a čekal, až dojde k vytažení trendové linie. (Další informace o trendových liniích naleznete v části Vývoj tržních trendů bez zlomení )

Obrázek 3. Tabulka minut XLF, 4. listopadu 2011

Zdroj: Grafy zdarma

v sestupném směru by byl podobný. Počkejte, dokud se cena nezvýší směrem dolů směrem k šikmému trendovému trendu, a poté, když se akcie začnou pohybovat zpět, použijete to jako obchodní signál pro zadání vašeho zápisu.

Byli trpěliví, tyto dva dlouhé obchody poskytují velmi nízký rizikový vstup, protože nákup je dosažen blízko úrovně stop, která může být několik centů pod trendovou linií.

4. Shromažďujte zisky, když vy můžete

Nezapomeňte na druhou polovinu intraday vstupních a výstupních strategií: vědět, kdy odejít. Je zřejmé, že chceme opustit, než dojde k opravě. Denní obchodníci mají omezený čas na získání zisku, a proto musí věnovat co nejméně času obchodům, které ztrácejí peníze nebo výrazně snižují "zisk z papíru". Když je obchod zapsán, pokud se stává ziskovým, ale zisk je nerealizovaný, nazývá se "papírovým ziskem". Denní obchodníci chtějí předtím, než se trend změní na ně, změnit zisk z papíru na skutečné zisky. (Pro související čtení viz 3 důvody, proč se nesmí obchodovat s rozptylem. )

Existují dvě velmi jednoduchá pravidla, která mohou být použita k získání zisku při obchodování s trendy.

• Ve vzestupné nebo dlouhé pozici získáte zisky ve výši nebo mírně nad původní cenu, která je vysoká ve stávajícím trendu.
• V sestupném nebo krátkém postavení získáte zisky ve stávajícím trendu nebo mírně nižší než bývalá nízká cena.

Obrázek 4 ukazuje stejnou XLF tabulku, která byla uvedena výše. Zobrazí se časové úseky a . Z grafu je patrné, že vzhledem k tomu, že trend pokračuje, cena přesáhne minulé výšky, které poskytují výstup pro každou příslušnou dlouhou pozici. Vzhledem k tomu, že trhy dělají dvojnásobek, nebo když cena může splňovat odpor za starou vysokou cenu, lze získat zisky za stejnou cenu jako bývalá vysoká. Stejná metoda může být použita pro sestupné trendy; zisky jsou zachyceny nebo mírně pod předcházející nízkou cenou v tomto trendu.

Obrázek 4. XLF - 1 Minuta Graf, 4. listopadu 2011-11-06

Zdroj: grafy zdarma

5. Když trhy stájí, nehrají

Trhy nejsou vždy trendy.Někdy se vnitrodenní trendy opakují tak často, že je obtížné stanovit převažující směr. Pokud nedojde k výrazným vysokým a minimálním hodnotám, ujistěte se, že pohyby uvnitř dne, které budou v dosahu, jsou dostatečně velké, aby potenciální odměna mohla překonat riziko.

Pokud existují období, kdy se ceny pohybují v horizontálním cenovém rozmezí, jaká je vaše vnitrodenní vstupní a výstupní strategie? Vyjádřit to bezvýrazně: žádný. Odstupte a neobchodujte.

Alternativně přepněte na strategii typu obchodování, která určuje obchodování s kanály. Co se děje, je, že celkový trend neexistuje, ale ve skutečnosti je rozsah nebo kanál. Obchodník se zásobami nakupuje zásoby na nižší úrovni podpory (spodní část kanálu) a prodává je v blízkosti odporu (horní část kanálu).

Počkejte, až se cena přiblíží k horní hranici rozsahu a poté se vrátí dolů. Tím bude zajištěn vstup s nízkým rizikem a obchod vystoupí na nízké nebo blízké úrovni. Stejná metoda může být použita pro dlouhé záznamy v rámci rozsahu. Možná budete muset opakovaně opakovat proces nákupu na podporu a prodávat při odporu mnohokrát, dokud se akciová cena nezbaví kanálu. Ale opět, když nejsou přítomny nebo nejsou jasně viditelné položky s nízkým rizikem, odstupte stranou a neobchodujte.

Bottom line

Určení správných zásob pro Intraday obchodování zahrnuje oddělení současného tržního trendu od okolního hluku a následné zhodnocení tohoto trendu. Některé vlastnosti - likvidita, středně volatilita a korelace se svými sektory a indexy - charakterizují nejlepší obchody v rámci obchodování v průběhu dne, ale je také důležité uplatňovat správné vstupní a výstupní strategie odvozené od studování trendových linek a mapování tržních vln. Není tam žádný nejlepší graf pro denní obchodování a žádný jediný denní obchodovací signál neudělí lístek na bohatství. To je důvod, proč chytří hráči mají celou řadu obchodních strategií - včetně těch, které říkají "nehrajte dnes."