Bylo řečeno, že jedním z nejdůležitějších faktorů při budování vlastního kapitálu na vašem obchodním účtu je velikost pozice, kterou ve svých obchodech využíváte. Dimenzování pozice bude ve skutečnosti představovat nejrychlejší a nejsilnější výnos, který může obchod generovat. Zde se budeme zabývat kontroverzním pohledem na riziko a postavení na forexovém trhu a poskytneme vám několik tipů, jak ho využít ve svůj prospěch.

The Undiversified Portfolio
V knize "The Zurich Axioms" (2005) autor Max Gunther říká, že aby se odklonil od "velkého nezdravého" pokušení diverzifikace. Jedná se o kontroverzní poradenství, protože většina finančních poradců povzbuzuje investory k diverzifikaci jejich portfolií, aby byla zajištěna ochrana před kalamitou. Naneštěstí se nikdo nedostává z diverzifikace. V nejlepším případě diverzifikace vede k vyvážení vítězů s poraženými, čímž získává průměrný zisk.

Autor dále říká, že investoři by měli "mít všechna vajíčka v jednom nebo dvou koších" a potom "velmi dobře pečovat o ty koše". Jinými slovy, pokud chcete dosáhnout skutečného pokroku v obchodování, budete muset "hrát za smysluplné sázky" v těch oblastech, kde máte dostatečné informace pro investiční rozhodnutí.

Chcete-li měřit význam tohoto konceptu, je třeba se podívat pouze na dva z nejúspěšnějších investorů na světě, Warren Buffet a George Soros. Oba tito investoři hrají pro smysluplné sázky. V roce 1992 George Soros vsadil na miliardy dolarů, že by britská libra byla znehodnocena, a tak prodávala libry ve významných množstvích. Tato sázka mu přinesla více než 1 miliardu dolarů prakticky přes noc. Dalším příkladem je nákup Burlingtonovy železnice společnosti Warren Buffet za 26 miliard dolarů - což je významný podíl. Ve skutečnosti je známo, že Warren Buffett je znepokojen pojmem diverzifikace a říká, že "pro ty, kteří vědí, co dělají, je velmi málo smysluplné."

-

Vysoké zisky v Forexu

Forexový trh je zejména místo, kde mohou být umístěny velké sázky díky schopnosti využít pozice a 24hodinového obchodního systému, který poskytuje konstantní likviditu . Ve skutečnosti je pákový efekt jedním ze způsobů, jak "hrát smysluplné sázky". S relativně malou počáteční investicí můžete ovládat spíše velkou pozici na forexových trzích. Pohyb 100: 1 je poměrně častý. Navíc likvidita trhu v hlavních měnách zajišťuje, že pozice může být zadána nebo likvidována v kybernetické rychlosti. Díky této rychlosti provádění je nezbytné, aby investoři věděli, kdy ukončit obchod. Jinými slovy nezapomeňte měřit potenciální riziko jakéhokoli obchodu a nastavit zastávky, které vás rychle vyvedou z obchodu a stále vás ponechávají v pohodlné pozici, abyste mohli podniknout další obchod.Při vstupu do velkých měnových pozic poskytuje možnost generovat velké zisky v krátkém pořadí, znamená to také vystavení většímu riziku.
Kolik je dostatečné riziko?

Tak jak by měl obchodník hrát o smysluplné sázky? Především všichni obchodníci musí posoudit svůj vlastní chuť k riziku. Obchodníci by měli hrát pouze trhy s "rizikovými penězi", což by znamenalo, že pokud by ztratily všechno, nebyli by opuštěni. Zadruhé, každý obchodník musí definovat - v penězích - kolik je připraveno ztratit na jakémkoli jednotlivém obchodu. Například pokud obchodník má k dispozici 10 000 dolarů na obchodování, musí rozhodnout, jaké procento těchto 10 000 dolarů je ochotno riskovat na jakémkoli obchodě. Obvykle je toto procento asi 2-3%. V závislosti na vašich zdrojích a vaší chuti k riziku byste tento procentní podíl zvýšili na 5% nebo dokonce na 10%, ale nedoporučoval bych to víc.
Takže hraní pro smysluplné sázky pak převezme význam řízených spekulací spíše než divokých her. Pokud je poměr rizik k odměně vašeho potenciálního obchodu dost nízký, můžete svůj podíl zvýšit. To samozřejmě vede k otázce: "Kolik je moje riziko odměnit za nějaký konkrétní obchod?" Odpověď na tuto otázku správně vyžaduje pochopení vaší metodiky nebo "očekávání" vašeho systému. V podstatě je očekávaná míra spolehlivosti vašeho systému, a tudíž i úroveň důvěry, kterou budete mít při umístění vašich obchodů.

Nastavit stopy

Chcete-li parafrázovat George Sorose, "Není to, zda máte pravdu nebo špatnost, ale záleží na tom, kolik děláte, když máte pravdu a kolik ztratíte, když se mýlíte. kolik byste měli sázet ve svém obchodě a abyste získali maximum pro váš buck, měli byste vždy počítat počet jader, které ztratíte, pokud se trh postaví proti vám, pokud je vaše zastávka zasažena. Použití zastávek na forexových trzích je obvykle kritičtější než při investování do akcií, protože malé změny měnových vztahů mohou rychle způsobit masivní ztráty.
Řekněme, že jste určili svůj vstupní bod pro obchod a vy jste také vypočítávali, kam umístíte zastávku. Předpokládejme, že tato zastávka je 20 pips od místa vstupu. Předpokládejme také, že máte ve svém obchodním účtu k dispozici 10 000 dolarů. Pokud je hodnota pipu $ 10, za předpokladu, že obchodujete s standardním partem, pak 20 pips se rovná 200 dolarům. To se rovná 2% riziku vašich prostředků. Pokud jste připraveni ztratit až 4% v jednom obchodu, pak byste mohli zdvojnásobit svou pozici a obchodovat s dvěma standardními částmi. Ztráta v tomto obchodu by byla samozřejmě 400 dolarů, což je 4% z vašich dostupných prostředků.

Spodní linie

Měli byste vždy vsadit v jakémkoli obchodě, abyste využili největší velikost pozice, kterou umožňuje váš osobní rizikový profil, a současně zajistíte, že stále ještě můžete profitovat z příznivých událostí. Znamená to, že přijmete riziko, které můžete vydržet, ale budete maximálně pokaždé, když vaše konkrétní obchodní filozofie, rizikový profil a zdroje budou vyhovovat tomuto kroku.

Zkušený obchodník by měl sledovat obchody s vysokou pravděpodobností, být trpělivý a disciplinovaný, zatímco čeká na to, aby si nastavili a pak vsadili maximální množství, které je k dispozici v rámci omezení svého osobního rizikového profilu.