T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0 .40% je vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 ) je společnost spravující akcie, produkty vzájemných fondů, mimo jiné finanční řešení. Společnost viděla kolektivní návrat svých vzájemných fondů -5. 46% YTD, 6,9% za poslední tři roky a 7,01% za posledních pět let. Kromě silných výnosů zaznamenala balón AUM od 421 miliard dolarů v roce 2012 na 613 miliard dolarů v roce 2015. T. Rowe Price Health Sciences Fund ("PRHSX") poskytuje přímou expozici zdravotnictví a může se pochlubit výkonný rekord.

Přehled fondů

Fond zdravotnických věd začal obchodovat dne 29. prosince 1995 a přidělil své portfolio na odvětví zdravotnictví. Od června 2016 má 11 dolarů. 7 miliard spravovaných aktiv, poměr výdajů 0,76%, nenabízí žádný výnos a je oceněn pěti hvězdičkami společnosti Morningstar Investment Research. Taymour Tamaddon je jeho jediným správcem portfolia od února 2013.

Výkon

Fond zdravotních věd T. Rowe Price se vrátil -13. 98% YTD k červnu 2016. V dlouhodobém výhledu však zaznamenala značné zisky: 20. 11% za poslední tři roky, 20% za posledních pět let, 15% za posledních 10 let a 14. 53% od počátku. Navíc se od svého založení od prosince 2015 vrací 15,42%. Pokud jde o volatilitu, fond má standardní odchylky 17, 31, 16. 46, 17. 16 a 17. 19 za poslední tři, pět , 10 a 15 let.

Shrnutí přidělení portfolia

K prosinci 2015 bylo 89,8% portfolia přiděleno USA. akcie, 6. 12% do USA. 2. 55% na hotovost a 1,49% na ostatní investice. Dále je 28. 78% portfolia přiděleno na akcie s velkým limitem, 28. 20% na akcie s obrovským limitem, 21. 08% na akcie střední hodnoty, 9. 85% na akcie s malým limitem a 2. 10% na zásoby s mikropáskem. Zatímco 95% 43% portfolia se koná v sektoru zdravotnictví, 2. 33% je drženo v obranných zásobách spotřebitelů, 1,32% v technologických zásobách, 0,62% v průmyslu a 0,29% v zásobách finančních služeb . Pro své geografické rozdělení je 95,3% portfolia v Severní Americe, 2% v Evropě, 1 35% na Středním východě a 1 25% v Asii.

Top Five Holdings

Fond má 148 pozic a ročním obratem ve výši 31%, k březnu 2016. Jeho pět nejlepších podniků je v Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 33% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) při 5 96% vážení, Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115.94-1. 70% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) s 4. 57% vážením, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. s Highstockem 4. 2. 6 ), 3.68% vážení Humana Inc. (NYSE: HUM HUMHumana Inc254, 48-0.86% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ) při 3. 41% vážení a Aetna Inc. (NYSE: AET AETAetna Inc176, 95-0, 02% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 % vážení. Celkově fond T. Rowe Price Health Sciences v roce 2016 klesl spolu s celkovým odvětvím zdravotnictví. Mějte na paměti, že zatímco se fond vyprodal, byl spolu se zbytkem sektoru také silným dlouhodobým hráčem. Zmysluplní investoři by se mohli rozhodnout, že do fondů přidělí alokaci portfolia s ohledem na dlouhodobý vývoj. Potřeba zdravotní péče neodchází a tento fond stále má jasný výhled.