Rozvíjející se tržní akcie se v posledních několika letech potýkaly s velkým napětím. Globální ekonomické zpomalení bylo těžké u rozvinutých zemí a jejich zavedených ekonomik, avšak globální zpomalení bylo pro rozvíjející se trhy ještě více ničivé. Investoři, kteří se snaží o vystavení nově vznikajícímu trhu, by se měli lehce pohybovat a držet se více aktivně spravovaných fondů, jako je Oppenheimer Developing Markets A (ODMAX).

Přehled fondů

Oppenheimer Developing Markets Vzájemný fond začal obchodovat 18. listopadu 1996 a snaží se vytvářet výkony a výnosy prostřednictvím portfolia diverzifikovaných rozvíjejících se trhů. Od června roku 2016 podílový fond účtuje výdajový poměr 1,3%, nabízí výnos 0,46% a je oceněn čtyřmi hvězdami a získal stříbrnou medaili Morningstar Investment Research. Navíc fond Oppenheimer Developing Markets A je podílovým fondem A-share, který účtuje náklady na přední náklad ve výši 5,75%.

Justin Leverenz, CFA, je nejvyšším manažerem fondu Oppenheimer a John Lech je relativně nový manažer fondů, který do fondu vstoupil v září 2015.

Výkonnost

Fond vrátil -5. 52% za poslední tři roky; -2. 27% za posledních pět let; 4. 27% za posledních 10 let; a 10. 64% za posledních 15 let. Od svého založení se fond vrátil 11. 11%. Pokud jde o historickou volatilitu, má fond Oppenheimer Developing Markets tříletou směrodatnou odchylku 14 91, pětiletou směrodatnou odchylku 16 88, 10-letou směrodatnou odchylku 22 31 a 15 let směrodatná odchylka 21. 67.

Shrnutí alokace portfolia

Pokud jde o alokaci aktiv portfolia, 92. 80% fondu je drženo v zahraničí. zásob; 5. 08% v hotovosti; 1. 31% v jiných; a 0,82% v USA. zásob. Objem akcií tvořících obrovskou kapitolu tvoří 53,66%, následovaný akciami s velkým limitem 40,43%, akciemi se středním kapitálem 4,9% a stropy s malým limitem s 1,3% portfolia. Prvních tři sektory podle váhy portfolia jsou spotřebitelské cykly s 25,07%, finanční služby s 20 21% a technologie s 19,57% portfolia.

Od ledna 2015 je v portfoliu nejvýše pět přidělených zemí: Čína s 24,5%, Indie se 16,9%, Hongkongem s 8,2%, Ruskem se 7,7%, Brazílií se 6 , 3% a Mexiko s 6% celkového portfolia.

Top 5 Holdings

Od března 2016 má Oppenheimer Developing Markets A fond 94 pozic v rámci svého portfolia a má roční obrat 36%. Od ledna 2016 jsou tři největší podíly podílových fondů: Tencent Holdings Ltd. (HKSE: 0700. HK) s 5,2%, Bytová výstavba Finance Corp Ltd.s podílem 4,5%, Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA

BABAAlibaba Grp187, 84 + 2, 53% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ). Celkově se rozvíjející se trhy značně potýkaly po silných ziscích v letech před Velkou recesí. Od roku 2008 se rozvíjející se trhy usilovně oživily, protože celosvětové ekonomické podmínky se zpomalily, ceny komodit klesaly a světové společnosti začínají snižovat expozici na trhu. Zatímco rozvíjející se trhy ztratili zájem investorů, dlouhodobý investor se může rozhodnout získat alokaci v rozvíjejících se společnostech, zatímco ocenění je nízká a společnosti jsou nežádoucí.