Založeno v roce 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94, 22-0, 18% nejstarších bankovních a investičních společností poskytujících finanční služby společnostem, institucím a jednotlivcům s vysokou čistou hodnotou. Společnost Northern Trust má více než 875 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) a nabízí řadu podílových fondů, podílových fondů s pevným výnosem a peněžního trhu za přiměřené náklady. Některé fondy společnosti Northern Trust získaly od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček za jejich konzistentní styly v oblasti investic a silné návratné výnosy očištěné od rizika, které přesáhly výnosy svých partnerů v rámci určitých kategorií investic. (NOAZX)

Se svými 125 miliony dolarů z AUM se daňový osvobozený fond Severní Arizony snaží o získání běžného příjmu osvobozeného od federální daně z příjmů a státní dani z příjmu fyzických osob z Arizony investováním v obecních dluhopisech. Fond se zaměřuje na dlouhodobé dluhopisy se splatností od 10 do 30 let. Fond vybírá podíly založené na jejich relativních hodnotách se zaměřením na celkovou návratnost. Základní podíly fondu jsou investiční komunální dluhopisy s průměrnými úvěrovými hodnoceními AA. Fond je zvláště vhodný pro investory s vysokými daňovými pásmy, kteří hledají vyšší výnosový potenciál. K 30. prosinci 2015 má portfolio fondu průměrné trvání 5,5 roku a 30denní výnos SEC ve výši 2 18%.

Výkon Fondu pro osvobození od daně ze severní Arizony značně prospíval jeho manažerovi Ericu Boeckmannovi, který zahájil svou kariéru v Severním Trustu v roce 1985 a spravuje více státních fondů obecních dluhopisů. Fond dosáhl průměrné roční výnosnosti 4,49% a směrodatné odchylky 4,63% od roku 2005 do roku 2015, což vedlo k Sharpeovu poměru 0,71%. Fond získal od Morningstar pětihodinové celkové, tříleté, pětileté a desetileté ratingy v městské jednotné státní přechodné kategorii. Daňově osvobozený fond Severní Arizony je fond bez zátěže, který má čistý nákladový poměr ve výši 0,46%.

Fond North Northern Cap Fund (NOLCX)

Fond North Large Cap Core má ve společnosti AUM 142 milionů dolarů a investuje do společností s velkými tržními cenami ve Spojených státech s hodnotovými charakteristikami. Fond využívá kvantitativní model výběru akcií, aby vybral akcie ze indexu S & P 500 tím, že převažuje nad podniky s lepší návratností. Tento fond je nejvhodnější pro investory, kteří se zajímají o dlouhodobé zhodnocení kapitálu s rozsáhlou angažovaností v segmentu burzy v USA. Fond je dobře rozmanitý v různých sektorech ekonomiky Spojených států, přičemž žádný sektor nemá více než 20% alokace.Žádný podíl nezahrnuje více než 4% portfolia fondu.

Fond je veden Markem Sodergrenem, který má rozsáhlé zkušenosti s vytvářením a realizací kvantitativních strategií vlastního kapitálu. Od roku 2005 do roku 2015 vykazuje hlavní jaderný fond Severního velkého fondu průměrnou roční návratnost ve výši 6,65% a směrodatnou odchylku 15,33%, což představuje desetiletý Sharpeův poměr ve výši 0,42. tříletý a pětiletý rating Morningstar ve velké hodnotové kategorii, stejně jako čtyřhvězdičkový rating za deset let. Fond účtuje poplatky bez poplatku a přichází s čistým výdajovým poměrem 0,9%.