Dodge & Cox je jednou z nejvýraznějších společností zabývajících se správou majetku ve fondu. Jeho dlouholetý manažerský tým má nejméně 20 let zkušeností z oboru. Společnost se zaměřuje na přístup založený na spolupráci se širokým předpokladem generačního procesu. Na rozdíl od ostatních společností spravujících aktiva jsou manažeři společnosti Dodge & Cox investováni do svých fondů a mají silnou motivaci maximalizovat návratnost akcionářů. Dodge & Cox je společnost Morningstar uznávána jako příkladná firma a její finanční prostředky získaly hodnocení zlatých analytiků a celkové hodnocení čtyř a více hvězdiček.

Dodge & Cox vyvážený fond s přidanou hodnotou ve výši 1,3 miliardy spravovaných aktiv (AUM) usiluje o pravidelný příjem a do jisté míry o zhodnocení kapitálu investováním do kombinace majetkových a dluhových cenných papírů. Na rozdíl od ostatních fondů v kategorii moderních přidělování fond neobsahuje typické 60% akcie a 40% dluhopisů. Řízení fondu zaujímá více oportunistický přístup a může se pohybovat v rozmezí od 25% do 75% svých aktiv. V roce 2015 fond přidělil přibližně 60% svých aktiv do akcií, zatímco dluhopisy měly 30% alokace. Fond obvykle drží akcie s vysokou kapitalizací, zatímco držby dluhopisů jsou převážně investiční. Fond má poněkud koncentrované akciové podíly ve finančních společnostech s přibližně 27% alokací.

Vzhledem k tomu, že výnosy fondu odpovídají výnosům svých podílníků, jeho příležitostný přístup při přijímání vyšších podílů na akciích vytváří poněkud vyšší volatilitu. Od roku 2005 do roku 2015 fond prokázal průměrnou roční návratnost ve výši 5,76% a standardní odchylku ve výši 13,36%, což vedlo k desetiletému Sharpeovu poměru 0,40. Nicméně pro jeho dlouhodobé dlouhodobé výsledky , konzistentní investiční proces a nízké poplatky, získal fond zlatý analytik a celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar v kategorii moderního přidělování. Fond získal pětileté hodnocení za tříleté a pětileté období, stejně jako tříletý rating za 10letý výkon.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund má 54 dolarů. 8 miliard AUM a investuje do diverzifikovaného portfolia společných akcií s velkými čepy, které vykazují hodnotové charakteristiky. Fond má nadpoloviční pozice v oblasti informačních technologií a finančních služeb ve výši 25 a 27%. Vedení fondu je známo, že zaujalo protichůdné pozice v nepřátelských akcích, které se někdy dobře vyplatí. Poměr obratu fondu 17% je jedním z nejmenších v kategorii velké hodnoty, což činí fond velmi daňově efektivní.

Dodge & Cox Stock Fund používá dlouhodobě investiční přístup, který překonává hlavní ukazatele, jako je Index S & P500 a Russell 1000 Value Index.Fond prokázal 5.9% průměrnou roční návratnost a 17.64% standardní odchylku od roku 2005 do roku 2015, což vedlo k 0,34 10-letému Sharpeovmu poměru. Fond získal zlatý analytický rating a čtyři hvězdy celkem za tříletý a pětiletý rating Morningstar, stejně jako tříhvězdičkové hodnocení za deset let. Fond má velmi nízký čistý nákladový poměr ve výši 0,52% a neúčtuje žádné poplatky.

Dodge & Cox Income Fund

Za 43 dolarů. 1 miliardy AUM, Dodge & Cox Income Fund usiluje o vysoké a stabilní běžné příjmy investováním do diverzifikovaného portfolia vysoce kvalitních cenných papírů s pevným výnosem. Obvykle zaujímá vyšší pozice v podnikových dluhopisech ve srovnání se svými kolegy v kategorii střednědobých dluhopisů. Zatímco asi 50% majetku fondu má AAA ratingy, 31% jeho držení dluhopisů je hodnoceno jako BBB. Fond má průměrnou dobu trvání 4 34 let a výnos SEC ve výši 3 47%.

Dodge & Cox Income Fund, stejně jako ostatní fondy Dodge & Cox, využívá investičně optimalizovaný způsob, který dlouhodobě funguje. Fond dosáhl průměrné roční výnosnosti 5,02% a standardní odchylky 3,78% od roku 2005 do roku 2015, čímž dosáhl 0,99 Sharpeho poměru. Společnost Morningstar ocenila zlatý analytik a čtyři hvězdy za své tříleté, pětileté a desetileté ratingy v kategorii střednědobých dluhopisů. Fond nemá žádné poplatky za zatížení a přichází s velmi nízkým poměrem čistých nákladů 0,44%.