Podílové fondy střednědobých státních dluhopisů obecně investují nejméně 90% svého majetku do cenných papírů s pevným výnosem vydaných nebo podporovaných vládou Spojených států nebo vládami propojenými agenturami. Tyto fondy obvykle trvají od 3,5 do 6 let nebo mají průměrné efektivní splatnosti od 4 do 10 let. Není překvapením, že finanční prostředky ve třídě mají potenciál návratnosti a volatilitu mezi krátkodobými a dlouhodobými vládními dluhopisy. Vzhledem k tomu, že mnohé fondy v této kategorii investují do úzkého segmentu celého trhu s pevnými výnosy, jsou nejvhodnější pro investory, kteří chtějí doplnit již existující portfolio dluhopisů. Níže je seznam tří střednědobých fondů státních dluhopisů, které jsou vysoce výnosné a nemají zatížení z prodeje.

- AMG Správci AMG Manažers Mediální trvání vládního fondu (MGIDX)

Správní fond AMG Managers Medium Duration ("MGIDX") usiluje o to, aby investoři získali celkovou návratnost vyšší, než je celková návratnost Citigroup Index hypoték a Index hypoték Barclays Capital. Cílem fondu je splnit tento cíl tím, že bude odpovídat trvání indexů, které obvykle trvá tři až pět let, a investuje alespoň 80% svých aktiv do dluhových cenných papírů emitovaných vládou USA nebo jejími agenturami a do derivátových cenných papírů, mají odpovídající ekonomické charakteristiky.

Od března 2016 investuje MGIDX do 362 jednotlivých cenných papírů a efektivní doba trvání portfolia činí 4 0 let. Sektorové váhy portfolia jsou následující: 87. 1% je investováno do agentury s pevnou sazbou MBS / CMO, 5,9% v agentuře MBS / CMO, 5,3% v cenných papírech zajištěných aktivy a 1,7% v agentuře nastavitelná sazba MBS / CMO. Jeho deset největších podniků tvoří 37,6% portfolia. MGIDX je nákladový poměr 0,8% a jeho 30denní výtěžek SEC je 1,61%. Fond má $ 184. 1 milion spravovaných aktiv (AUM) a minimální investice ve výši 2 000 USD.

(VFITX)

Fond Vanguard pro střednědobé termínové financování (VFITX) investuje do dluhopisů vydaných přímo vládou ve formě střednědobého termínu pokladny. Vzhledem k tomu, že dluhopisy v portfoliu jsou podpořeny plnou vírou a úvěrem vlády USA, existuje velmi malé riziko selhání. Jedná se o jeden z větších střednědobých podílových fondů státních dluhopisů s hodnotou 6 USD. 9 miliónů v AUM.

VFITX investuje do 115 různých cenných papírů a má průměrnou efektivní splatnost 5,7 roků a průměrnou dobu trvání 5 3 roky. Portfolio má 99. 9% dlouhou expozici vůči americkým státním pokladnám, 1. 0% dlouhou expozici vládním hypotékám a 0.9 krátkodobé krátkodobé rezervy. V porovnání s americkým indexem amerických korunových dluhopisů Barclays US 5-10 let má fond beta hodnotu 0,79 a oproti indexu Barclays US Aggregate Bond Index je beta verze VFITX 1. 17. Fond je jedním z nejlevnějších ve své kategorii poměr nákladů pouze 0,2%. 30-denní výnos SEC je 1. 23% a minimální investice je $ 3 000.

T. (PRTIX) T. Rowe Price United States Treasury Intermediate Fund ("PRTIX") usiluje o vysoký příjem, který je v souladu s maximální ochranou úvěrového rizika a mírným fluktuací jistiny. Fond investuje nejméně 80% svých aktiv do státních cenných papírů, které jsou podpořeny plnou vírou a úvěrem vlády USA. Veškeré zbývající aktiva jsou investovány do jiných typů aktiv podporovaných vládou Spojených států. Očekává se, že agregátní portfolio PRTIX bude mít váženou průměrnou splatnost v rozmezí od tří do deseti let.

PRTIX je 83. 61% investuje do státních cenných papírů, zbytek fondu je alokován do cenných papírů chráněných proti inflaci (TIPS), agentur a komerčních MBS, hotovosti a dalších aktiv. Fond má $ 449. 5 milionů AUM, nákladový poměr 0,51% a 30denní výtěžek SEC 0,87%.