Nekvalifikovaní obchodníci se dostávají na hybnou sílu jako můry do plamenů. Impuls kupovat vysoko a prodávat vyšší, když jsou bezpečnostní rampy z jedné úrovně do druhé neodolatelné. Může však způsobit obrovské ztráty, protože takové specializované prostředí vyžaduje vysoce obranná pravidla řízení rizik, která jsou často ignorována, protože účastníci jsou oslepeni strachem, že jim chybí tah, zatímco všichni ostatní vydají neočekávané zisky. (Další informace naleznete v tématu: Momentum Trading With Discipline ).

Tak co si přeje prosperovat s dynamickými strategiemi a jak snadno můžeme začlenit techniky řízení rizik, které potřebujeme k tomu, aby nás ublížili? Jaký druh cenných papírů funguje nejlépe na trzích s dynamikou a jaké technické ukazatele umožňují nejspolehlivější vstupní a výstupní signály? Konečně, jak velké riziko bychom měli vzít a jak dlouho bychom se měli zapojit do vertikální rally nebo vyprodat předtím, než odjedeme s naším ziskem nebo ztrátou?

Většina účastníků spadá do dynamiky obchodování ve své kariéře a nikdy nezkusit nic jiného, ​​protože vykazuje největší potenciál pro rychlé vytváření bohatství. Chamtivé oko však rutinně vytváří záchvaty a vidí sto způsobů, jakým si imaginární pozice vydělávají peníze, zatímco ignorují všechny nástrahy, zvraty a nájezdy, které otřásají většinou slabých rukou. Toto riziko musí být vážně zváženo, jinak by i nejslibnější strategie pravděpodobně selhala. (Pro související čtení viz: Techniky řízení rizik pro aktivní obchodníky ).

Vyberte správné přehrávání

Při použití strategií hybnosti držte kapalné nástroje. Vyhněte se pákovým ETF, protože cenové pohyby přesně neověřují základní nástroje, často v nejhorším možném čase blikají falešné technické signály. Pravidelné ETF fungují skvěle, když hrají dynamiku, ale jen zřídka ukazují emoční intenzitu jednotlivých cenných papírů, které reagují na šoky zpráv, které přimět všechny druhy hráčů na trhu, aby riskovali.

Liquidity je všechno, když hrajete impuls, tak hledat cenné papíry, které budou obchodovat přes 5 milionů akcií za den, kdykoli je to možné. Jedná se o choulostivé číslo, neboť nelikvidní problémy mohou za vhodných podmínek převádět malé plováky desítkykrát za den. Najděte tyto přehráty skenováním zásob, které v první hodině obchodují alespoň s 75% svého průměrného denního objemu, nebo pokud se v hodinách trhu nenacházejí, akcie, které obchodovaly alespoň pětinásobek svého průměrného denního objemu v této relaci.

Obchodníci s dynamikou milují "chuť dne" , , ať už se jedná o 3D tisk nebo kamery s možností montáže, ale nejlepší hry přicházejí se změnami paradigmatu u dobře zavedených firem.Mohou to být nové produkty, které zachycují představivost nebo akvizice veřejnosti, které donutily analytiky k tomu, aby vyhodily své tabulky a přepočítaly odhady zisku. Biotech vyzařuje takřka nekonečnou dodávku těchto "otřesů očekávání", což z nich činí ideální volbu pro dynamickou hru.

Sledujte své časování

Momentální strategie vyžadují přesné načasování a přísné emoční kontrolu. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si: Význam obchodní psychologie a disciplíny ). Ty mohou být řízeny tím, že pochopíte, jak se tyto hry vyvíjejí ve třech fázích:

• Nový impuls - Zpráva o šokových zprávách, která způsobuje rychlý pohyb z jedné cenové úrovně do druhé. Brzy hybnoucí hráči vidí akci, skákají a jsou odměněni okamžitými zisky.
• Starší impulz - Rostoucí nabídka obchodníků s hybností vyvolává tahy a zastaví běhy, které otřásají slabými rukama.
• Climax Impulse - Dodávka hybnoucích obchodníků zasáhne extrémní, spouští volatilní whipsaws a hlavní zvrat.

Tento postup nám říká, že počáteční pozice nabízejí největší odměnu s nejmenším rizikem, přičemž je třeba za každou cenu vyloučit rozšířené trendy. Je to však přesný opak toho, co se děje v reálném světě, přičemž poslední fáze tiskne nejvyšší hlasitost, protože a) obchodníci neuvidí hru až do pozdního cyklu, nebo b) nezvládnou, dokud ostatní nezaskočí V obou případech se pozdní pozice rutinně projevují velkými ztrátami, protože jsou zarovnány s davem, který je zaměřen silnějšími rukama.

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) nabízí užitečný nástroj při určování momentu vstupu a výstupu. (Pro více informací si přečtěte: Trading MACD Divergence ). Advent Software (ADVS) klesá výše, zdvihne ukazatel nad horizontální signální čáru v lednu a vstoupí do vlny rally, která zrychluje do poloviny měsíce a přidá více než sedm bodů. MACD vrcholy s uptrend a rolí v první den, že cena příspěvky nižší nižší než předchozí relace. Tento útlum, v kombinaci s bezpečností, která se vzdaluje od špičky Bollinger Band, má vlnu červenou vlajku, která říká obchodníkům s hybností, aby získali zisk nebo utahovali zastávky.

Momentum Entry and Management

Zvětšete na hybnou pozici, přidáním jedné poloviny nebo jedné třetiny poté, co předchozí dílo uleví do zisku. Přemístěte zastávku tak, abyste ji přerušili současně, nastavte ji s každou tranškou, dokud se nezúčastníte volného obchodu. Jedná se o tvrdší strategii k provedení, než byste si mysleli ze dvou důvodů. Za prvé, hry na dynamice často vykazují široké nabídky / poptávky, které vyžadují větší pohyb ve vaší prospěch, aby dosáhli ziskovosti. Za druhé, brousí širokým rozmezím po celý den, vystavuje zastávky, i když technici vypadají naprosto v pořádku. Tuto volatilitu řešíte tak, že čekáte na váhy, dokud se cena nezmění natolik, že přestane běžet, je méně pravděpodobné.

Riziko se zvyšuje, čím déle zůstanete v těchto obchodech. Mnoho dynamických strategií se dokonale hodí ke každodennímu obchodování, skáče v první hodině, jezdí trend v polovině dne a získává zisk v závěrečných minutách, zatímco ostatní hráči najdou nastavení a zaplatí příliš mnoho, než aby je drželi přes noc.Pokud se rozhodnete zadržet více návštěv, snížíte velikost polohy, abyste umožnili větší pohyb a umístit stopy dále od aktuálních akcí. (Pro související čtení viz: Trading Timing ).

Opportune Exit

Nejrychlejší výstupy hybnosti se vyskytují v dynamických časech, kdy se cena rychle přemisťuje do nadměrného technického stavu, často označovaného řadou vertikálních pruhů na 60minutovém grafu. Vezměte zisk nebo utáhněte zastávky vždy, když cena propíší 4. směrodatnou odchylku špičkové nebo spodní 20-denní Bollingerovy pásky. Zvažte slepý odchod při dlouhodobých technických bariérách, jako je trendová linie vytvořená řadou rostoucích výšek. Spravujte obchody s vícedenními pozicemi pomocí ukazatele relativní síly, jako je například Stochastics nebo RSI společnosti Wilder, pokud jde o zastavení nebo utahování zastávek vždy, když crossover signalizuje změnu výkonu od kupujících po prodejce nebo naopak. (Další informace naleznete v části: Index relativní síly a jeho body při poruše ).

Společnost Array Pharmaceuticals (ARRY ARRYArray Biopharma Inc11, 13 + 2, 68% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) se dostala vertikálně po dosažení dohody o distribuci s hlavním výrobcem léčiv, než 75% v sedmi zasedáních. Momentový impuls překročil směrodatnou odchylku 4 ^ta na 5 den uptick, což naznačuje, že je vyžadována rychlá výstupní nebo těsná koncová zastávka. Rally skončí v příštích dvou sezeních, čímž se prodlužuje obchodní rozsah. Všimněte si, jak toto užitečné nastavení pásma také signalizovalo konec prosince breakout.

Trhy se spodním řádkem

Momentum vytvářejí prostředí s vysokým rizikem, které ohrožuje obchodníky, dokud nepoužívají specifické postupy řízení rizik, včetně pečlivého výběru, optimálního načasování a příležitostí. Jakmile se podaří zvládnout, obchodníci se budou moci těšit celému životu nad neklidným davem, který bezděčně hodí peníze na tyto trhy a doufá, že budou mít velké skóre. (Pro související čtení viz: Když se strach a nenávist převzít ).