Vítejte na forexovém obchodování - globálním trhu, který funguje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a nabízí obchodníkům obrovský příležitost k tomu, aby se ponořili.

Tento článek pojednává o pokynech a osnovach o vytvoření obchodního modelu pro forexové nebo měnové obchodování. Také jsou diskutovány relevantní body o tom, jak se obchodování na devizovém trhu liší od obchodování s akciemi, a také o konkrétních bodech, které je třeba vzít v úvahu při vytváření forexového obchodního modelu.

Velkou výhodou trhů je to, že vyhovuje nejrůznějším teoriím (základní, technická, cenová akce atd.), Což umožňuje účastníkům trhu obrovské příležitosti, které sledují různé modely a principy obchodu. Je to otázka času - v každém okamžiku ztrácí nebo zvítězí. Při pečlivém vyřešení se vytváření obchodního modelu založeného na jasně koncipované strategii umožňuje snížit ztráty obchodů a zlepšit počet vítězných obchodů a tím umožnit systematický přístup k zisku.

Jako obecná myšlenka a procesní tok může být budování obchodní strategie zachyceno v následujících krocích, jak je ukázáno na tomto obrázku:

Nicméně pro konkrétní forex může být zapotřebí několik specifických vstupů obchodování, které jsou popsány níže.

Jak je obchodování na devizovém trhu odlišné

Teoreticky se směnné kurzy pohybují v důsledku dvou základních pojmů - parity úrokových sazeb a parity kupní síly. Významné rozdíly mezi forexovým obchodováním a obchodováním s akciemi jsou to, že forexový trh má globální povahu, pohybuje se 24/7 a regulace zůstává omezená. To vede k vysoce citlivým, nepředvídatelným a náchylným změnám ve vývoji cen forexu. Prvotní řidiči forexových kurzů zahrnují zprávy e. G. vydané prohlášení vládních činitelů, geopolitický vývoj, inflace a další makroekonomické údaje atd.

Podívejme se na kroky , abychom vytvořili forexový obchodový model .

Identifikovat / konceptualizovat obchodní strategii :

Vytvoření obchodního modelu vyžaduje identifikaci vhodných příležitostí, které zase zahrnují výběr jakýchkoli definovaných strategií nebo konceptualizaci nových jako varianty standardních. Obchodní strategie zůstává jádrem jakéhokoli obchodního modelu, jelikož jasně určuje pravidla, která mají být dodržena, vstupní / výstupní body, potenciál zisku, doba trvání obchodu, kritéria řízení rizik apod. G. , zde jsou dvě populární strategie obchodování v oblasti forexu:

• Zprávy Fade : Nepravidelný forexový trh se často pohybuje kvůli zprávám po propuštění oficiálních čísel, jako jsou (údaje o HDP, údaje o zaměstnanosti, Účinek, který se běžně pozoruje ihned po zprávě, je vysoká volatilita, která vede k výrazným kolísáním cen.Přibližně 15 minut po zprávě o zprávách se však často dochází k návratu k předchozím úrovním, které se udržovaly těsně před vydáním zpráv. Mohou být vytvořeny modely, které umožňují využití těchto příležitostí.
• Vnitřní denní průlom : Vzorek uvnitř dne se vztahuje na svícny, kde je dnešní vysoký a nízký rozsah v rozmezí nejvyššího dne předchozího dne, což naznačuje nižší volatilitu. V denních dnech může být několik dní, což naznačuje nepřetržité snížení volatility, a tím výrazně zvyšuje možnost výpadu. Forex obchodníci vytvářejí modely a strategie založené na této koncepci.

Identifikujte forex obchodování :

Specifické strategie obchodování na Forexu vyžadují pečlivý výběr následujících položek:

• Aktiva - bude obchod zahrnovat jednoduše obchodování měnových směnek nebo obchodování s forexovými futures, forex opcemi pokročilejší forex exotické deriváty (jako jsou bariérové ​​možnosti)?
• Měnové páry, které jsou hodnoceny podle stanovené strategie (např. EURUSD, JPYAUD atd.)
• Která měnová skupina - hlavní, menší a exotická měna - patří mezi vybrané forexové páry vykazují specifické charakteristiky

Plug-in specifické parametry forexu :

Posttradingová strategie a obchodovatelná identifikace zabezpečení, dalším krokem k vytvoření modelu forexového obchodování je představit specifické parametry forex strategie, které mohou zahrnovat: > Závislost na zpravodajství

• : Pokud není jedním z velmi dlouhodobých investorů, žádný forexový obchodník si nemůže dovolit ignorovat související zprávy, které se týkají geopolitického vývoje, stavu hospodářství, ohlášení makroekonomických údajů atd. zvážit zahrnutí zpravodajského dopadu - zcela nebo částečně, ručně nebo automatizovaně - do rozsahu přizpůsobení modelu forexového obchodování. Načasování obchodu:
• Model forexového obchodování by měl zohledňovat časové závislosti, pokud existují, takto: zaujmout pozici těsně předtím, než budou oznámeny makroekonomické údaje
  
  • vyšší volatilita během mimo provozních hodin - jako australský obchodník obchodující s měnovým párem EURUSD v noci v Austrálii
  • obchodování s exotickými měnami, které se koná pouze během provozních hodin u určených bank a OTC trhů
  • Technické nástroje, základní faktory a požadavky na monitorování
• : Pokud zvolená strategie vyžaduje neustálé sledování grafů DMA nebo Bollingerových pásem ®, nebo výpočty založené na základních / makroekonomických číslech, forexový obchodní model by měl být vybaven tak, aby zahrnoval všechny potřebné nástroje pro tyto požadavky. Nastavit obchodní cíle

: Tento krok se primárně soustředí na zahrnutí následujících základních prvků do obchodního modelu s různými hodnotami pro nalezení nejvhodnějšího:

Úrovně zisku Stop Ztráty

• Správa peněz: Kolik peněz je možné vsadit na každý obchod, ve kterém styl (fixní částka na obchod nebo variabilní částky s progresivními změnami)
• Analýza rizik a analýza scénářů
• začněte s několika předpoklady a vyladěte je, protože jsou prováděny další iterační testy, aby se zjistil nejlepší zisk.
• Back-testování modelu:

Jakýkoli obchodní model vyvinutý jednotlivcem odráží vlastnosti, myšlenkový proces, temperament a zkušenost obchodníka, který ho staví. Často omezované znalostmi nebo dokonce osobními problémy ega nebo slepé víry v sebe vyvinuté modely, obchodníci občas přehlížejí důležité aspekty. Z tohoto důvodu je důležité otestovat model na historické údaje, identifikovat chyby a vyhnout se takovým ztrátám v obchodování v reálném světě. Backtesting také umožňuje požadované přizpůsobení v rámci stanovených cílů (cíle zisku, stop-ztráty apod.), Aby bylo možné dále vyladit rozvinutý model a strategie a zajistit praktickou realizaci maximálního potenciálu zisku.

Iterativní analýza pro model obchodování:

Rozvoj obchodního modelu vyžaduje analýzu pacienta, která zahrnuje četné iterace opakovanými změnami matematických parametrů a také variace základních teoretických konceptů. Během tohoto cyklu pomáhá zaznamenávat případy selhání a úspěchu, aby bylo možné zaznamenávat, co funguje a co není, což je užitečné po dlouhou dobu trvání obchodní kariéry.

Používání počítačů pro automatizaci obchodu a budování modelů:

Dnes je trendy se snažit automatizovat vše. Ale nezapomeňte - "Program je stejně efektivní jako základní koncepty a praktická implementace v něm."

Počítače mohou být použity k vyhledávání vzorků v historických datech, které mohou být základem pro vývoj nových modelů. Zpětné testování může být napomáháno také pomocí počítačových programů, které jsou zpracovány s historickými daty.

Jeden může buď využít dostupných aplikací na zkušební nebo nákupní bázi, nebo stavět nové vlastní pro své požadavky založené na jejich znalosti počítačového programování. Ujistěte se, že používáte počítačové programy s plným porozuměním a použitelností pro své vlastní vybrané strategie, abyste se vyhnuli případným úskalím později s obchodováním s reálnými penězi.

Bottom Line

:

Jednou z hlavních výhod používání obchodních modelů je to, že při obchodování odstraňuje emocionální přitažlivost a duševní zácpy, které jsou hlavním důvodem selhání a ztrát obchodu. I když je vždy vzrušující obchodovat pomocí zavedených modelů definovaným a systematickým způsobem, moudří obchodníci stále hledají možnost selhání a neustálé přizpůsobení pro další úspěchy založené na vývoji trhu. Pragmatický přístup s neustálým sledováním a vylepšením může pomoci obchodními modely.