Obsah:
Cena podílových fondů nebo čistá hodnota aktiv (NAV) se stanoví jednou za den po uzavření trhů o 4 p. m. Východní čas ve Spojených státech. Zatímco neexistuje žádná konkrétní lhůta pro podávání NAV regulačním organizacím a médiím, podílový fond určuje své NAV typicky mezi 4 p. m. a 6 p. m. Východní čas.
Podílové fondy
Podílový fond představuje fond fondů investovaných do různých cenných papírů obchodovaných na burzách cenných papírů. Vzájemné fondy jsou obvykle registrovány Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) jako investiční společnosti otevřené a musí vykazovat své NAV každý obchodní den. Otevřené podílové fondy mohou vydat libovolný počet akcií, které mohou koupit libovolný počet investorů. Fondy s uzavřeným koncem, jejichž akcie nejsou splácitelné a jsou vydávány s pevnou částkou, jsou osvobozeny od požadavku vykazovat denní hodnoty svých aktiv. U otevřených fondů se hodnoty NAV měnily se změnami hodnoty portfolia a také s počtem nevyřízených akcií. U fondů s uzavřeným koncem se hodnoty NAV mění pouze s fluktuací hodnoty portfolia.
Výpočty čisté hodnoty aktiv
Podílový fond vypočítá svou hodnotu NAV stanovením poslední nebo poslední kotované ceny všech cenných papírů ve svém portfoliu a jejich hodnoty; odečte veškeré poplatky nebo výdaje. Poté podílový fond rozděluje hodnotu svého portfolia na celkové akcie v oběhu. Většina podílových fondů má samo uložené termíny vykazování NAV, které jsou úzce svázány s časovými limity pro publikace NAV v novinách a jiných časopisech. Toto je obvykle kolem 6 p. m. Východní čas. Vykazovaná hodnota NAV představuje cenu, kterou kupující zaplatí nebo prodávající obdrží za podíl na účtu následující obchodní den po odečtení všech provizí a poplatků za zprostředkování.
Proč jsou nabídkové ceny pokladničních poukázek vyšší než poptávkové ceny? Nepředpokládá se, že by ceny měly být nižší než poptávkové ceny?
Ano, máte pravdu, že cena za poskytnutí jistoty by měla být typicky vyšší než nabídková cena. Je to proto, že lidé neprodávají jistotu (požadovanou cenu) za nižší cenu, než je cena, za kterou jsou ochotni ji zaplatit (nabídková cena). Protože existuje více než jedna metoda citování nabídky a poptávky po cenných papírech, může být kótovaná ask price jednoduše vnímána jako nižší než nabídka. Například jedna běžná nabídka, kterou můžete vidět za 365denní účet T je 12. července, nabídka 5. 35%, zept
Jak zjistím, kolik peněz má správce podílových fondů ve svém fondu?
Je přirozené, že investoři v podílových fondech chtějí vědět, do jaké míry investoval do správy fond. Koneckonců, měli by mít nějaké vlastní peníze ve fondu, pokud očekávají, že vy nalijete své těžce vydělané peníze. Překvapivě se zdá, že průmysl podílových fondů považuje zveřejnění vlastnictví vedení za nadbytečné.
Co měří koeficient beta fondu podílových fondů?
Vyhodnotí riziko spojené s konkrétním podílovým fondem stanovením koeficientu beta, který ilustruje volatilitu fondu vůči trhu.