a:

Podílové fondy lze nakupovat a prodávat denně. Na rozdíl od akcií a jiných typů cenných papírů, které obchodují na sekundárním trhu v průběhu každého obchodního dne, jsou však transakce s akciemi ve fondu prováděny jednou denně po uzavření trhu na úrovni 4 p. m. Východní čas. S výjimkou podílových fondů peněžního trhu se zúčtování obchodní transakce provádí v průběhu jednoho až tří pracovních dnů v závislosti na typu fondu a společnosti fondu.

AD:

Zúčtování obchodu

Jakmile investor zadá příkaz k nákupu nebo zpětnému odkupu akcií podílových fondů (přímo nebo prostřednictvím makléře nebo poradce), transakce se uskuteční na příštím dostupném čistém majetku hodnota (NAV), která se po uzavření trhu počítá denně. V závislosti na druhu fondu (např. Kapitál versus komodita) a ve skupině podílových fondů je obchod vymazán - obchodní příkazy jsou uzavřeny a vlastnictví akcií je registrováno a převedeno - prostřednictvím třetí strany depozitáře nebo zúčtovacího střediska. Akciové a dluhopisové fondy mají tendenci k vyloučení do jednoho dne od obchodování, zatímco komoditní a jiné druhy finančních prostředků trvají až tři dny po datu uzavření obchodu. Akcie podílových fondů peněžního trhu jsou výjimkou, protože jsou vyúčtovány ve stejný den jako obchodní transakce.

AD:

Datum vypořádání

Datum vypořádání obchodování s podílovými fondy je datum, kdy se transakce považuje za dokončenou a uzavřenou. Peníze, které má klient k dispozici, musí být k dispozici na jeho účtu k pokrytí akcií zakoupených v den vypořádání obchodu. Stejně tak musí být výtěžek z odkupu akcií fondu uložen na účet fondu zákazníka do data vypořádání obchodu. Fondy peněžního trhu se uzavírají a vyrovnávají ve stejný den jako datum obchodování.

AD: