a:

Podílové fondy lze nakupovat a prodávat denně. Na rozdíl od akcií a jiných typů cenných papírů, které obchodují na sekundárním trhu v průběhu každého obchodního dne, jsou však transakce s akciemi ve fondu prováděny jednou denně po uzavření trhu na úrovni 4 p. m. Východní čas. S výjimkou podílových fondů peněžního trhu se zúčtování obchodní transakce provádí v průběhu jednoho až tří pracovních dnů v závislosti na typu fondu a společnosti fondu.

Zúčtování obchodu

Jakmile investor zadá příkaz k nákupu nebo zpětnému odkupu akcií podílových fondů (přímo nebo prostřednictvím makléře nebo poradce), transakce se uskuteční na příštím dostupném čistém majetku hodnota (NAV), která se po uzavření trhu počítá denně. V závislosti na druhu fondu (např. Kapitál versus komodita) a ve skupině podílových fondů je obchod vymazán - obchodní příkazy jsou uzavřeny a vlastnictví akcií je registrováno a převedeno - prostřednictvím třetí strany depozitáře nebo zúčtovacího střediska. Akciové a dluhopisové fondy mají tendenci k vyloučení do jednoho dne od obchodování, zatímco komoditní a jiné druhy finančních prostředků trvají až tři dny po datu uzavření obchodu. Akcie podílových fondů peněžního trhu jsou výjimkou, protože jsou vyúčtovány ve stejný den jako obchodní transakce.

Datum vypořádání

Datum vypořádání obchodování s podílovými fondy je datum, kdy se transakce považuje za dokončenou a uzavřenou. Peníze, které má klient k dispozici, musí být k dispozici na jeho účtu k pokrytí akcií zakoupených v den vypořádání obchodu. Stejně tak musí být výtěžek z odkupu akcií fondu uložen na účet fondu zákazníka do data vypořádání obchodu. Fondy peněžního trhu se uzavírají a vyrovnávají ve stejný den jako datum obchodování.