Existuje celá řada dluhopisových podílových fondů navržených tak, aby byly pro investory klíčové.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Fond Fidelity Total Bond Fund se snaží poskytovat investorům vysokou úroveň běžných výnosů. Fond používá Barclays U. S. Universal Bond Index při vedení svých rozhodnutí o alokaci a jako referenční index. Fond investuje přibližně 80% svých aktiv do široké škály dluhových cenných papírů. Poté investuje přibližně 20% svých aktiv do dluhových cenných papírů s nižšími ratingy. Tyto dluhové cenné papíry nižší kvality mají větší riziko, ale také nabízejí vyšší výnosy. Fond se rovněž zabývá obchodováním s deriváty, což umožňuje zvýšit pákový efekt, ale také obsahuje specifické typy rizik. Druhy derivátů zahrnují obchodní swapy, opce a futures.

Fond Fidelity Total Bond Fund má 25 dolarů. 2 miliardy spravovaných aktiv (AUM) s výnosem 2,97%. Dluhové cenné papíry ve fondu mají průměrnou váženou splatnost 7,6 roku s průměrnou dobou trvání 5 33 let. Fond má Sharpeův poměr 0,62 se směrodatnou odchylkou 3 03. Jedná se o nízkou směrodatnou odchylku, která ukazuje, že fond není příliš volatilní. Má více než 48% svých aktiv v podnikových dluhopisů s více než 18% aktiv přidělených americkým státním dluhopisům. Má přiměřený nákladový poměr 0,45%.

Pokud jde o členění podle sektorů, Fond Fidelity Total Bond Fund má více než 77% svých aktiv v investičních dluhopisech s více než 13% dluhopisů s vysokým výnosem. Na to následuje více než 4% investic do rozvíjejících se trhů. Pokud jde o úvěrovou kvalitu, má fond 19% alokace na dluhopisy s ratingy A a následně přiděleno více než 20% fondům s ratingy BBB.

Vanguard Index celkových dluhopisů Index akcií investorů (VBMFX)

Index trhu s celkovými dluhopisy Vanguard Index Investor Shares poskytuje širokou expozici vůči dluhopisům ve Spojených státech amerických. Fond investuje přibližně 70% aktiv do státních dluhopisů ve Spojených státech ve všech splatnostech. Zbývajících 30% je investováno do podnikových dluhopisů. Má velmi nízký nákladový poměr ve výši 0,2%, což je o 76% pod průměrným nákladovým poměrem fondů s podobnými podíly. Vanguard fondy jsou známy tím, že mají některé z nejnižších poměrů nákladů v průmyslu.

Vanguard Total Index trhu dluhopisů Fond Investor akcie má $ 171. 9 miliard čistých aktiv s výnosem 2, 32%. Má 7, 747 podniků s průměrnou dobou splatnosti osm let a průměrnou dobou trvání 5,8 roku. Pro členění podle ratingu má fond největší alokaci ve výši 14% u dluhopisů s ratingy Baa, po nichž následuje přidělení dluhopisů s ratingem A ve výši 12,6%. Disponuje více než 20% aktiv do vládních hypotečních zástavních listů (MBS).

Loomis Sayles Core plus dluhopisový fond (NEFRX)

Fond Loomis Sayles Core Plus Bond Fund se snaží dosáhnout vyšších celkových výnosů investováním do kvalitních vládních dluhopisů a korunových dluhopisů USA. Fond má větší riziko než jiné druhy dluhopisových fondů, neboť drží cenné papíry s pevným výnosem s vysokým výnosem az rozvíjejících se trhů. Má čistá aktiva ve výši 6 USD. 1 miliarda s výnosem 2 57%.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund má poněkud vysoký nákladový poměr 0,4%. Musí proto dobře fungovat, aby ospravedlnila vyšší výdaje spojené s ní ve srovnání s fondy s nižšími náklady. Podíly ve fondu mají efektivní trvání 6 35 let s průměrnou splatností 9. 38 let. Ve svém portfoliu má zhruba 579 aktiv. Pokud jde o členění podle odvětví, více než 36% aktiv je investováno do investičního úvěru. Fond má více než 32% aktiv v dluhopisech s ratingy AAA.

Metropolitan West Total Return Bond (MWTRX)

Metropolitan West Total Return Bond Fund je navržen tak, aby byl základním dluhopisovým fondem, který překonával index Barclays Capital Aggregate při zachování podobného rizikového profilu vůči tomuto indexu. Index agregátu Barclays Capital sleduje investiční cenné papíry s pevným výnosem. Přibližně 80% majetku fondu je drženo v investičních cenných papírech s pevným výnosem. Až 20% čistých aktiv fondu může být investováno do cenných papírů, které jsou nižší než investiční stupeň.

Fond Metropolitan West Total Return Bond investuje do široké škály cenných papírů s pevným výnosem včetně derivátů, které mohou být použity k zajištění rizika expozice. Fond má více než 80 dolarů. 3 miliardy v AUM s výnosem 1,6%. Má poměr nákladů 0,66% u akcií investorů. Podíly v portfoliu mají nižší průměrnou dobu trvání 4 81 let s průměrnou splatností 7 84 let. Nižší trvání indikuje, že fond má poměrně nižší expozici vůči riziku úrokového rizika.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Dodge & Cox Income Fund usiluje o poskytnutí vysoké a stabilní sazby běžného příjmu při současném zajištění dlouhodobého zachování kapitálu. Přibližně 80% aktiv je umístěno do investičních cenných papírů, přičemž do dluhopisových závazků do investičního stupně je až 20%.

Dodge & Cox Income Fund má výnos 3,12% s nákladovým poměrem 0,43%. Má čistá aktiva ve výši 46 USD. 7 miliard v 937 podílech ve svém portfoliu. Největší přidělení sektoru je podnikové dluhopisy na úrovni 46,6%, následované cennými papíry souvisejícími s hypotékou na úrovni 33,3%. Podniky mají efektivní trvání 4 let. Největším korporátním emitentem dluhopisů je Bank of America ve výši 2%, následovaný společností Verizon Communications, Inc. ve výši 2%. Pro rozdělení podle úvěrové kvality má více než 32% podniků hodnocení Baa. Následuje 8,5% dluhopisů s ratingem Ba.