Fidelity Investments v jednom z největších správců aktiv na světě s 24 miliony zákazníků a 5 bilionů dolarů v aktivách zákazníků, včetně 2 bilionů dolarů od mezinárodních investorů ke konci září 2015. Výhledově na nabídky fondů Fidelity , správcovská společnost poskytla investorům slušné celkové výnosy. V roce 2013 dosáhl celkový výnos Fidelity Investments ze všech podílových fondů 21,4%, dříve než dosáhl výnosů 7,9% v roce 2014 a 1 30% v roce 2015. Od roku 2013 do roku 2015 společnost Fidelity zařadila své aktiva do správy ( AUM) v podílových fondech rostou z 1 USD. 35 bilionů až 1 dolar. 44 bilionů. Jeden fond Fidelity, který je silným dlouhodobým hráčem, je Fond Fidelity Puritan (FPURX).

Přehled fondů

Fond Fidelity Puritan začal obchodovat dne 16. dubna 1947 a Morningstar Investment Research je klasifikován jako střednědobý alokační fond. Fond byl založen s cílem poskytovat výnosy pomocí rozdělení portfolia 60/40 mezi akcie a dluhopisy. Fond Fidelity Puritan navíc vykazuje poměr výnosů 0,5% a nabízí výnos 2,2%. Je hodnocena čtyřmi hvězdami a byla oceněna bronzovou medailí Morningstar.

V červnu 2016 měl Fidelity Puritan Fund pro portfolio tři manažeři. Harley Lank je nejvyšším manažerem, který se připojil k Fidelity Puritan Fund v srpnu 2003. Ramin Arani se připojil o několik let později v únoru 2007 a Michael Plage se připojil v červenci 2015.

Výkon

Během posledních tří let fond vrátil 7. 46%; má pětiletý výnos 7,16%, 10-letý výnos 6,04% a 15letý výnos 5,88%. Od svého založení v roce 1947 se fond vrátil 10. 86%. Při pohledu na volatilitu má fond Fidelity Puritan tříletou směrodatnou odchylku 8,1, pětiletou směrodatnou odchylku 8 67, 10-letou směrodatnou odchylku 10 85 a 15letou směrodatnou odchylku 10. 22.

Shrnutí přidělení portfolia

Fond Fidelity Puritan má 65,33% alokovaných do USA. akcie, 24. 09% na dluhopisy, 5. 56% na hotovost, 5. 12% na jiné než americké. akcií a 0,2% jiným. U akciové expozice fondu činí 54. 13% akcií s obřím kapitálem, 29,91% se akciemi s velkým limitem, 12 86% s akciemi se středním kapitálem, 2 69% s akciemi s malým limitem a 0,4% je v zásobách s mikropáskem. Celkově se jedná o odvětví technologií s 20 81% portfolia, sektor zdravotnictví o 18,6% a odvětví finančních služeb o 15,98%.

V případě expozice portfolia s pevným výnosem má expozice dluhopisu průměrné efektivní trvání 4 68 let a průměrný úvěrový rating BB k únoru 2016.Korporátní dluhopisy tvoří většinu přidělených fixních příjmů 41,33%, zatímco 20,93% je v sekuritizovaných dluhopisech, 14,71% ve státních dluhopisech a 4,4% v měnách.

Pět nejvýznamnějších akcií

V únoru 2016 měl fond Fidelity Puritan ve svém portfoliu 1, 186 pozic a je velmi aktivně spravovaný fond, jelikož jeho roční obrat činí 106%. Pět nejlepších pozic ve fondu je Alphabet, Inc. třídy C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), společnost Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77, 69-0, 94% (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0 05% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Fond Fidelity Puritan je celkově skvělou volbou pro investory, kteří hledají aktivně spravovaný fond, který drží akcie a dluhopisy. Výrazné dlouhodobé výsledky fondu a expozice dluhopisů by měly být užitečné při poskytování investorům ochrany proti poklesům.