Vzájemný fond Fidelity OTC ("FOCPX") usiluje o dosažení výnosů s využitím nejlepších světů s malými i velkými čepičkami. Vzájemný fond začal obchodovat na 31. prosinci 1984 a vyčleňuje větší část svého portfolia na akcie s mikro, malým a středním kapitálem ve srovnání se S & P 500. Od února 2016 vykazoval fond poměr výdajů 0. 83% a neposkytl žádný výnos a společnost Morningstar Investment Research jí poskytla pět hvězdiček a bronzový analytik. Od července 2009 je Gavin Baker ředitelem podílových fondů a dohlížel v podstatě na celý současný býčí trh.

Výkonnost

Během této doby kolísala volatilita podílu fondu za poslední tři roky se standardní odchylkou 16,07. Fond měl pětiletou směrodatnou odchylku 16 65, 10-letou směrodatnou odchylku 20 44 a 15letou směrodatnou odchylku 21 87.

Make-up portfolia

Fond Fidelity OTC se zaměřuje převážně o přidělení v rámci USA. akciových trzích, neboť 90% z celkového portfolia fondu tvoří USA. zásob. Zbývající alokace portfolia se skládá z jiných než amerických. akcie ve výši 9,22% alokace a hotovost u 0,29% portfolia. Většina portfolia tvoří většinu portfolia na úrovni 32,75%, po níž jsou zásoby se středním limitem ve výši 26,37%, velké limity ve výši 25,43%, malé krytí ve výši 12,19% a minimální kapitál na úrovni 26. %. To je v porovnání s přidělením S & P 500 menším společnostem pouze 13,23% u akcií se středním kapitálem, 0,25% v malých čepicích a nulové alokace v mikropočítačích.

Největší přidělené finanční prostředky fondu jsou v technologii s 54,3% portfolia, sektor zdravotnictví s 18,12% portfolia a spotřebitelský cyklický sektor s 11,83% portfolia.

Pět nejvýznamnějších podílů

Od února 2016 měl podílový fond ve svém portfoliu 186 pozic a udržoval aktivní roční obrat ve výši 66%. Prvních pět podniků je společnost Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1, 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Amazon. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc60, 87-3, 69% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

Fond Fidelity OTC má dlouhou historii úspěchu a silného řízení. Zatímco fond od září 2009 podhodnocoval širší trh, hodně z této nedostatečné výkonnosti lze vysledovat zpět k neuspokojivým výnosům, které malé společnosti za posledních několik let vyklouzly a zaostaly s jejich většími protějšky.Většina tohoto podílového fondu však zůstává v silných zásobách s velkým limitem, aby poskytla nějakou nadaci a využívá zásoby středních, malých a mikropáskových, čímž se dlouhodobě vydělávají nadhodnocené výnosy.