Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") je akciový podílový fond, který investuje většinou do společností s cenami pod cenou 35 USD za akcii. To vážně zatěžuje fond směrem k malým až středně velkým společnostem a nabízí expozici hodnotovým i růstovým akciím s větší důrazem na hodnotu. Fond má ke konci roku 2015 879 podniků a je vysoce diverzifikován podle velikosti sektoru, země a kapitalizace.

Výkonnost fondu za poslední desetiletí byla silná a překonala nejširší tržní indexy. Částka 10 000 dolarů investovaná do společnosti FLPSX v březnu 2006 by měla v březnu 2016 činit téměř 20 000 dolarů, ve srovnání s něco přes 16 000 dolarů, pokud by byly investovány do fondu sledování Russella 2000, populárního indexu s 2 000 malými čepičkami a střední podniky. Fond vyžaduje minimální investice ve výši $ 2, 500 a nese poměr nákladů 0,9%.

Trend sektorového portfolia

Ačkoli je společnost FLPSX vysoce diverzifikovaná podle sektorů, tři sektory vystupují jako největší alokace fondu. Od března roku 2016 je odvětví maloobchodu přiděleno na 20,9%, což je mírné snížení z 21,7% v březnu 2015. V tomto sektoru jsou mnohé z nejvýznamnějších fondů, jako je Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST Společnost Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc56, 39-0, 93% vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607 .00 + 0.10% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Finanční sektor je dále 11,4%, z 12,9% v březnu 2015. Kromě maloobchodu a financí získává pouze jeden dodatečný sektor technologických služeb více než 10%. Tento sektor představuje 11,2% fondu, mírně poklesl z 11,3% v březnu 2015. Mělo by být poznamenáno, že hotovostní fondy fondu jsou vysoké od června roku 2015. Od května 2016 má fond 12,76% jeho aktiva v hotovosti nebo krátkodobé investice.

Trend státního portfolia

Alokace fondu pro společnosti v USA se pohybuje kolem 50% a druhá polovina investuje do mezinárodních akcií. Vzhledem k tomu, že zámořské trhy se často nehýbe se stovkami Spojených států, geograficky rozmanité portfolia jsou méně ovlivněny lokalizovanými tržními turbulencemi. Od března 2016 je v amerických aktivech investováno celkem 49,7% majetku fondu, což představuje pokles z 53,9% v březnu 2015. Japonsko je dále na 7,4%, z 8% v březnu 2015. Spojené království je třetí na úrovni 6,6%, oproti 7,3% před rokem. Několik dalších zemí je zastoupeno na úrovni 5% nebo méně, včetně Irska, Kanady, Bermudy, Nizozemska a Jižní Koreje.

Top 15 držení Trend

Od března 2016 má společnost FLPSX více aktiv vyčleněných do hotovosti, než je investováno do kterékoli společnosti.Po 10,5% držení v hotovosti je další největší alokací poskytována zdravotní pojišťovně a pojišťovně UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212, 12-0 35% vytvořeno s Highstockem 4. 2 6 ) o 5,6%, mírně se snížil z 5,7% v březnu 2015. Další PLC (LSE: NXT), nadnárodní maloobchodní prodejce oděvů se sídlem ve Velké Británii, přidělil 3,6% z 3,9% v březnu 2015. Trend distribučního portfolia

FLPSX je velmi vyrovnaný podle velikosti čepičky. Střední pozice se pohybuje kolem jedné třetiny fondu s rozdělením 33,8%, což představuje pokles z 36,9% v březnu 2015. Dále jsou velké čepice a malé čepice zastoupeny téměř stejně, s velkými čepicemi na úrovni 20,3% , poklesl z 21,6% před rokem a malých čepic na 19,9%, z 22%. Mega caps jsou přiděleny na úrovni 11,2%, mírně se snížily z 11,4% v březnu 2015. Mikropočty mají malé zastoupení, které se snížily z 5,4% před rokem na 4,1% v březnu 2016.