Při určování vhodného mixu investic v rámci portfolia, aby dosáhli optimálního přidělování aktiv, investoři často vybírají akciové pozice založené na dvou velkých kategoriích: růstové nebo hodnotové akciové společnosti. Zatímco růstové investice představují větší potenciál pro rychlejší než průměrný růst výnosů, hodnota investuje hones do cen akcií, které jsou oceněny způsobem, který zcela neodráží jejich hodnotu. Zásoby, které jsou podhodnoceny, podléhají kvantitativní analýze výnosů, dividend, účetní hodnoty a peněžního toku, aby se stanovil jejich potenciál pro krátkodobé nebo dlouhodobé opravy cen. Růstové investice se často kombinují s investicemi na hodnotu a vytvářejí diverzifikovanou akciovou alokaci pro investory s dlouhým časovým horizontem. Hodnotové akcie se nacházejí ve všech kategoriích tržní kapitalizace, včetně akcií s malým, středním a velkým limitem. Jako alternativu k výběru jednotlivých hodnot akcií v každé skupině velikosti tržní kapitalizace mají investoři příležitost podílet se na velkém množství podhodnocených akcií, které spadají do malých, středních a velkých společností tím, že si koupí podílový fond s celkovou kapitalizací. Abychom porozuměli riziku spojenému s držením hodnotových podílů v rámci portfolia, investoři by si měli čas přečíst nejnovější prospekt fondu.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Fond Fidelity Advisor Value Fund, který byl založen v roce 2003, usiluje o to, aby investoři získali zhodnocení kapitálu investováním většiny aktiva fondu do běžných akcií. Manažeři fondu zaměřují kapitálové pozice na společnosti, které mají hodnotové charakteristiky založené na celkových aktivech, výnosech a růstovém potenciálu. Fond má možnost investovat do jakékoli velikosti tržní kapitalizace a může mít kombinaci tuzemských i zahraničních emitentů. Od listopadu 2015 generuje fond 10-ti letý roční výnos 5,8%.

Manažeři fondu diverzifikují podíly v celé řadě kategorií a odvětví průmyslu s tržní kapitalizací. Fond Fidelity Advisor Value má v současné době 6,66% z celkového portfolia akcií v obřích akcích, 25,25% akcií s velkým limitem, 47,64% u akcií střední hodnoty a 16,07% v akcie s malým limitem zásob. Fond poskytuje expozici odvětví finančních služeb ve výši 20,19%, odvětví průmyslu 12,9% a odvětví technologií 12,8%. Mezi nejvýznamnější patří společnosti Edison International, společnost Sempra Energy, skupina veřejných služeb a Berkshire Hathaway.

Hodnotový fond Fidelity Advisor má poměr výdajů ve výši 1,25%, který klesá pod kategorii průměrných cenných papírů s celkovým výnosem. Investorům je při nákupu akcií hodnocena předběžná zátěž z prodeje ve výši 5,75% a požaduje se počáteční minimální investice ve výši 2 500 dolarů.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

T. Rowe Price Value Fund byl založen v roce 1994 a snaží se dlouhodobě zhodnotit kapitál s příjmem jako druhotným investičním cílem. Manažeři fondu investují nejméně 65% aktiv portfolia do běžných akcií, které jsou na trhu považovány za podhodnocené. Fond nestanovuje omezení velikosti tržní kapitalizace základních podílů, ale správci fondů v současné době zaměřují svou akciovou pozici na akcie s velkou kapitalizací. Od listopadu 2015 generuje fond 10-ti letý roční výnos 7,12%.

T. Rowe Price Value Fund rozšiřuje své 22 dolarů. 65 miliard aktiv mezi různými společnostmi, které se pohybují v poměru velikosti tržní kapitalizace a průmyslu. Firmy s velkou kapitalizací zahrnují 45,5% portfolia, následované společnostmi s obřím kapitálem na úrovni 32,88%, podniky s polovinou kapitálu na úrovni 21,24% a společnosti s malou kapitalizací ve výši 0,37%. Expozice v rámci podílových fondů zahrnuje finanční služby ve výši 22,66%, zdravotnictví 21,46% a průmyslové odvětví 14,5%. Podstatné držby akcií jsou od emitentů sídlících v Severní Americe. Mezi nejvýkonnější podíly ve fondu patří společnost General Electric ve výši 4,92%, společnost Pfizer ve výši 3,96% a skupina American Airlines ve výši 3 11%.

Fond má poměr nákladů 0,82%, což je relativně nízké ve srovnání s podobnými nabídkami fondů. Investorům není v době nákupu nebo vykoupení účtována zátěž z prodeje, ale je nutná minimální počáteční investice ve výši 2 500 USD.

Fond americké kapitálové hodnoty amerického století (ACTIX)

Fond American Capital Capital Value byl založen v roce 2003 a jeho cílem je poskytnout investorům dlouhodobé možnosti růstu investováním především do středně velkých společností a společností s velkou kapitalizací charakteristiky. Manaţéři fondu se zaměřují na společnosti, které dočasně upadly od příznivého prospěchu investorů, nebo na podniky, které jsou hluboce podceňovány širokým trhem na základě výnosů, peněžních toků a celkových aktiv. Od listopadu 2015 generuje fond 10-letý roční výnos 4,42%.

Americký fond kapitálové hodnoty diverzifikuje své $ 151. 33 milionů aktiv tím, že drží akcie společností, které spadají do různých kategorií tržní kapitalizace a podnikatelských sektorů. Zásoby s obrovskými stropy tvoří většinu podílů na úrovni 45,76%, následované akciemi s velkým limitem na úrovni 41,43% a akcie ve středním kapitálu ve výši 12,5%. Sektorové váhy uvnitř fondu jsou nejvíce zatěžovány v odvětví finančních služeb na úrovni 29 99%, následované zdravotní péčí 16,6%, energie 12,4% a technologie 11,5%. Vrcholné podíly v rámci fondu odrážejí sektorové váhy, přičemž JP Morgan Chase & Co. tvoří 3,98% portfolia, poté společnost Wells Fargo & Company ve výši 3,62% a společnost Johnson & Johnson ve 2. 32%.

Fond má poměr výdajů 1,10%, což je nižší než průměr kategorie.

Fond Columbia Diversified Equity Income Fund (INDZX)

Fond Columbia Diversified Equity Income Fund má počátek roku 1990 a jako takový má dlouhodobou historii jako důsledný fond pro všechny kapitálové hodnoty.Manažeři fondu hledají běžný investiční cíl a trvalý růst kapitálu jako sekundární cíl. Fond investuje minimálně 80% svých dvou dolarů. 50 mld. Aktiva v běžných a prioritních aktivech s výplatou dividend s hodnotovými charakteristikami a manažeři mají schopnost investovat až 25% celkových aktiv zahraničních emitentů. Od listopadu 2015 generuje fond 10-ti letý roční výnos 5,66%.

Většina holdingů v rámci fondu Columbia Diversified Equity Income Fund se soustřeďuje ve Spojených státech, přičemž 54,01% portfolia se skládá z akcií s obřím kapitálem. Správci fondů rovněž drží 32,19% v akciových cenných papírech s velkým kapitálem a 13,43% v cenných papírech se středním kapitálem, s malou expozicí vůči trhu s nízkou kapitalizací. Podstatná část portfolia je v zásobách finančních služeb, v současné době 27,6%, následované zásobami zdravotní péče 13,96%, zásobami energie na úrovni 12,5% a průmyslovými zásobami na úrovni 11,2%. Mezi největší podíly ve fondu patří Wells Fargo ve 3. 63%, Exxon Mobil 3. 57% a Berkshire Hathaway na 3. 39%.

Fond má nákladový poměr ve výši 1,05% a investorům je při nákupu akcií účtováno předběžné náklady na prodej ve výši 5,7%. Pro nekvalifikované účty je vyžadována minimální investice ve výši 2 000 USD a pro individuální důchodové účty (IRA) je vyžadováno 1 000 USD.

Fond Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)

Fond Boston Partners All Cap Value má počátek roku 2002 a snaží se především poskytovat investorům dlouhodobý růst kapitálu a běžný příjem jako sekundární cíl. Manažeři fondu investují fond $ 1. 15 miliard aktiv v diverzifikovaném portfoliu majetkových cenných papírů, které mají určité hodnotové charakteristiky. Fond nestanovuje omezení expozice tržní kapitalizace a může investovat až 20% celkových aktiv do jiných než U. Cenné papíry denominované v amerických dolarech. Od listopadu 2015 generuje fond 10-letý roční výnos 8%.

Správci fondů s Fondem Boston Partners All Cap Value diverzifikují podíly ve všech kategoriích tržní kapitalizace i v řadě průmyslových odvětví. Zásoby s obrovskými stropy tvoří 35,12% portfolia, následované akciemi s velkým limitem na úrovni 32,5%, akcie se středním kapitálem ve výši 26,58% a akcie s malým limitem ve výši 5,47%. Sektor finančních služeb obsahuje největší váhu v rámci portfolia na úrovni 29 11%, poté zásoby technologií ve výši 22 64%, zásoby zdravotní péče 17 79% a zásoby průmyslových podniků 10 29%. Většina majetku fondu je držena americkými emitenty, ale fond nabízí minimální expozici na rozvinutém evropském trhu i na asijském rozvíjejícím se trhu. Mezi největší podíly ve fondu patří JP Morgan Chase ve výši 3 25%, BNY Mellon ve 2. 44% a General Electric na 2. 11%.

Fond má relativně nízký nákladový poměr ve výši 0. 95% a neposuzuje investory o předem nebo odloženém nákupním poplatku. Pro kvalifikované i nekvalifikované účty je vyžadována minimální počáteční investice ve výši $ 2 500.