Fond amerických fondů pro kapitálový růst a příjmy ("CWGIX") je aktivně spravovaný světový akciový fond. Jeho cílem je poskytnout dlouhodobé zhodnocení kapitálu v kombinaci s určitou úrovní běžných příjmů. Investuje do cenných papírů obchodovaných na největších světových trzích a jeho podíly jsou primárně ve společnostech s velkou kapitalizací. Průměrná kapitalizace společností, do kterých investuje, činí 45 USD. 5 miliard k 31. březnu 2016.

Symbol CWGIX ticker představuje podílové listy třídy A, které mají maximální front-zatížení 5,75%. Poplatek za prodej se postupně snižuje s tím, jak se částka investovaná do fondu zvyšuje, dokud nedosáhne 0% na investiční úrovni ve výši 1 milionu dolarů. Poplatek za prodej se používá k placení provizí makléřům a finančním poradcům, kteří doporučují fond svým klientům. Fond má 18 různých tříd akcií, z nichž některé jsou nabízeny prostřednictvím penzijních plánů a poradců na základě poplatků, pro které není přidán žádný prodejní poplatek.

- <->

Společnost

Americké fondy působí v odvětví podílových fondů již od roku 1934. Je dceřinou společností kapitálové skupiny založené v Los Angeles. Společnost poskytuje služby finančního poradenství a správy aktiv penzijním plánům, penzijním fondům, nadacím, státním fondům, bohatým osobám a rodinám, vládám a individuálním investorům. Capital Group je sedmou největší americkou správcovskou společností se spravovanými aktivy (AUM) ve výši $ 1. 39 bilionů, k 31.12.2015.

Investiční filozofie

Kapitálová skupina pracuje na základě obecné zásady, že strategie soudržných dlouhodobých výnosů a zachování kapitálu se soustřeďuje na krátkodobé výsledky. Institucionalizuje tuto politiku založením prémií na výkonnost investičních odborníků na jednotlivé čtyřleté a osmileté výsledky.

Firma má jedinečný systém pro správu portfolií, který spojuje týmovou práci s individualitou. Analytici a manažeři každého portfolia se setkají, aby diskutovali o investičních nápadech a výzkumu, ale skutečné investiční rozhodnutí nevydává výbor. Každý analytik nebo manažer dostane část čistých aktiv fondu, aby investoval podle svých nejlepších představ o tom, jak splnit cíl portfolia. Společnost Capital Group považuje tento přístup za jednu z velkých předností svého podnikání.

Správci fondů

Capital Group je známá dlouhodobou praxí svých investičních profesionálů. Fond devizových fondů amerických fondů Capital Capital World Growth and Income Fund pracoval v Capital Group v průměru 22,7 let. Průměrný čas fondu je devět let.

Portfolio

Fond amerických fondů pro kapitálový růst a příjmy má AUM ve výši 82 miliard dolarů, 30denní výnos 2.14%, poměr obratu 35%, beta 0,94%, hodnocení Morningstar čtyř hvězd a poměr nákladů 0,7%. Má 42,5% svých čistých aktiv investovaných do USA. akcie 51,5% svých čistých aktiv investovaných do zahraničních akcií, 0,9% svých čistých aktiv investovaných do USA. dluhopisů a 0,4% svých čistých aktiv investovaných do zahraničních dluhopisů, přičemž zůstatek peněžních ekvivalentů.

Akciové portfolio zahrnuje 311 různých cenných papírů. Vzhledem k tomu, že tři nejvýznamnější odvětví, finance, zdravotnictví a informační technologie tvoří 45,9% svých čistých aktiv. Nejvýznamnější 10 podíly fondu tvoří 18,2% svých čistých aktiv. Nejvýznamnější tři akcie jsou ve společnosti Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170, 80-1, 52% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ) na 3,7% čistých aktiv společnosti Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83, 50-0, 24% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) ve 2. 6% čistých aktiv a Verizon Communications Inc. > VZVerizon Communications Inc.45-3% 99% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) ve výši 2% čistých aktiv. Výkonnost

Fond amerických fondů pro kapitálový růst a příjmy má meziroční výnos (YTD) založený na čisté hodnotě aktiv (NAV) -2. 33% a jednoroční návratnost -7. 07%. Celková roční návratnost fondu činí 5,1% za tři roky, 5,6% za pět let, 4,8% za 10 let a 10 15% od jeho zahájení v březnu 1993. Překonává průměrnou návratnost světových akciových fondů na NAV.

Uplatnění úplného poplatku za prodej má významný dopad na výnosy fondu. Vrátí se -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 a 9. 87% za jeden rok, tři roky, pět let, deset let a od počátku. Fond také podhodnocuje průměrnou návratnost světových akciových fondů při uplatnění úplného poplatku za prodej.