Existuje mnoho skvělých obchodních strategií a nakupování knih nebo kurzů šetří čas, ale obchodování může být také "udělat si sami" kariéru. Mnoho obchodníků utratí stovky či dokonce tisíce dolarů, kteří hledají skvělou obchodní strategii. Stavební strategie mohou být zábavné, snadné a překvapivě rychlé. (Chcete-li si přečíst o dostupném obchodním software, podívejte se na Forex Automation Software for Hands-Free Trading .

Chcete-li vytvořit strategii, budete potřebovat přístup k grafům, které odrážejí časový rámec, který má být obchodován, zvědavá a objektivní mysl a podložka papíru, která vám podá náměty. Tyto nápady pak mohou být formalizovány do strategie a "vizuálně zálohovány" na jiných mapách. V tomto článku tento proces přecházíme od začátku do konce, včetně otázek, které si můžeme vyžádat. Pak budete připraveni začít vytvářet vlastní strategie na jakémkoli trhu a v jakémkoli časovém rámci.

Čas a místo?
Před vytvořením strategie je třeba zúžit možnosti grafu. Jste den obchodník, swing obchodník nebo investor? Budeme obchodovat v jednom minutovém časovém rámci nebo v měsíčním časovém rámci? Nezapomeňte si vybrat časový rámec, který vyhovuje vašim potřebám. (Další informace týkající se výběru vhodného investičního časového rámce naleznete v části Vícenásobné časové frakce se mohou množit .)

Pak se budete chtít zaměřit na to, na jakém trhu budete obchodovat: akcie, opce, futures, forex nebo komodity? Jakmile si zvolíte časový rámec a trh, rozhodněte se, jaký typ obchodování byste chtěli udělat. Jako příklad řekněme, že se rozhodnete hledat akcie v časovém rámci jedné minuty pro denní účely a chcete se soustředit na akcie, které se pohybují v dosahu. Můžete provést akciový screener pro akcie, které jsou v současné době obchodovány v rámci rozsahu a splňují další požadavky, jako je minimální objem a cenová kritéria.

Zásoby se samozřejmě přesouvají v průběhu času, takže spusťte nové obrazovky, pokud potřebujete najít akcie, které odpovídají vašim kritériím pro obchodování, jakmile bývalé akcie již neobchodují způsobem, který odpovídá vaší strategii.

Vytváření a testování strategie
Vytvoření strategie, která funguje, činí mnohem snazší držet se vašeho obchodního plánu, protože strategie byla vaší vlastní prací (na rozdíl od někoho jiného).

Předpokládejme například, že denní obchodník se rozhodne, že se podívá na zásoby v pětiminutovém časovém rámci. Má akcie vybrané ze seznamu akcií vyrobených na obrazovce akcií, která splnila určitá kritéria. Na této pětiminutové tabulce bude hledat příležitosti k vytváření peněz.

Podívejte se na vzestupy a klesání ceny a zjistěte, zda najdete něco, co tyto pohyby urychlilo. Měly by se dívat na ukazatele, jako je denní doba, vzory svíček, vzory grafů, mini cykly, objem a další vzory.Jakmile je nalezena potenciální strategie, jděte zpět a ujistěte se, že se na jiných mapách objevila stejná věc. Mohlo by být dosaženo zisku za poslední den, týden nebo měsíc za použití této metody? Pokud obchodujete v pětiminutovém časovém horizontu, pokračujte v pohledu pouze na pětiminutové časové rámce, ale podívejte se zpět v čase av jiných akcích, které mají podobné kritéria, abyste zjistili, zda by to tam fungovalo. (Další užitečné techniky mapování jsou popsány v Momentum Označuje pevnost cen akcií .)

Po určení souboru pravidel, která by vám umožnila vstoupit na trh, abyste získali zisk, podívejte se na ty stejné příklady a uvidíte, jaká by byla vaše riziko. Určete, jaké vaše zastávky budou muset být na budoucích obchodech, abyste získali zisk bez zastavení.

Analyzujte cenový pohyb po vstupu a zjistěte, kde byste na vašich grafech měli zastavit. Když analyzujete pohyby, podívejte se na ziskové výstupní body. Kde bylo ideální východisko a jaký ukazatel nebo metodu lze využít k zachycení většiny tohoto pohybu? Při pohledu na východy použijte ukazatele, vzorky svíček, vzory grafů, procentuální zastávky, stopy na konci, úrovně Fibonacci nebo jiné taktiky, které vám pomohou zachytit zisk z příležitostí, které vidíme. (Některé ukazatele zájmu naleznete v Obchodní psychologie a technické ukazatele .)

V závislosti na tom, jak často chcete hledat strategie, můžete hledat taktiky, které fungují velmi krátkou dobu. Často se vyskytují krátkodobé anomálie, které obchodníkovi umožňují získat zisk. Tyto strategie nemusí trvat déle než několik dní, ale tyto strategie mohou být pravděpodobně znovu použity i v budoucnu. (Abychom pochopili tržní anomálie, Zjistěte tržní anomálie .

Sledujte všechny strategie, které používáte v časopise, a začleňte je do obchodního plánu. Když se některé podmínky pro určitou strategii změní, můžete se tomu vyhnout. Pokud podmínky upřednostňují strategii, můžete na něm využít.

Další věci, které je třeba zvážit
Použití historických údajů a nalezení strategie, která funguje, nezaručuje zisky na žádném trhu. Z tohoto důvodu mnoho obchodníků nevyzkoušejí své strategie - což znamená použití strategie na historické údaje. Místo toho mají spontánní obchod. To je nedostatek due diligence. Je důležité znát úspěšnost strategie, protože pokud strategie nikdy nefungovala, je nepravděpodobné, že by náhle začala pracovat. Proto je zásadní vizuální zpětné testování - skenování grafů a použití nových metod pro data, která máte ve zvoleném časovém rámci.

Mnoho strategií netrvá navždy. Padají a ztrácejí ziskovost, a proto by měly plně využít ty, které ještě fungují. Pokud něco za posledních několik měsíců nebo během několika posledních desetiletí fungovalo, pravděpodobně bude zítra fungovat. Pokud se však nikdy nepodílíme na minulost, abychom tuto strategii otestovali, možná bychom si ani neuvědomili, že je to tam, nebo bychom mohli mít nedostatek důvěry, abychom ji zítra využili na trzích, abychom vydělali peníze.Vědomí toho, že něco v minulosti fungovalo, bude také znamenat psychologickou podporu vašeho obchodování.

Obchodování musí být děláno s důvěrou (ne arogance) a schopnost vytáhnout spoušť na pozici, když je nastavena, aby vydělala peníze, bude vyžadovat důvěru dosaženou z pohledu do minulosti a vědět, že častěji než ne, tato strategie fungovala.

Mějte na paměti, že nemusíme hledat strategie, které fungují 100% času. Ve skutečnosti, pokud to uděláme, pravděpodobně nenajdeme žádné strategie. Jednoduše se podívejte na strategie, které vydělávají na konci dne, týdne a / nebo rok (y) v závislosti na vašem časovém rámci.

Bottom Line
Strategie spadají a upřednostňují různé časové rámce; příležitostně je třeba provést změny, aby se přizpůsobil současnému trhu a naší osobní situaci. Vytvořte si vlastní strategii nebo použijte někoho jiného a vyzkoušejte jej v časovém rámci, který vyhovuje vašim preferencím. Využitím toho, co nám minulost ukázala, můžeme poskytnout sami sebe některé skvělé výchozí body k tomu, abychom vydělávali více peněz a vyhýbali se ztrátám, když se stáváme zkušenými obchodníky. Sledujte všechny strategie, které používáte, abyste mohli znovu použít tyto strategie, když to příznivě vyhovují.