UBS AG je velmi dobře známá banka se sídlem ve Švýcarsku. Investiční banka nabízí širokou škálu finančních služeb po celém světě, včetně správy aktiv, která nabízí vzájemné fondy. UBS provozuje tradiční podíly, fondy uzavřené a své nabídky fondů PACE Select, které se opírají o poradenství a jsou určeny pro rozsáhlou alokaci a rebalancování aktiv. Zatímco reputace společnosti UBS jako úspěšné investiční banky je dobře zaznamenána, její nabídky v oblasti podílových fondů nejsou tak oblíbené jako některé jiné rodiny fondů.

UBS Maloobchodní kapitálový fond třídy P (BISCX)

UBS Small Growth Fund se snaží poskytovat výnosy prostřednictvím aktivního řízení v rámci růstové kategorie v USA. Fond je oceněn třemi hvězdami společnosti Morningstar Investment Research, nese náklad, má výdaje 1,7% a nenabízí žádný výnos. Růstový fond s malými čepicemi má tříletý výkon 8,6%, přičemž fond se řadí do 16. z 653 dalších fondů. Jeho pětiletý výkon 9,99% řadí fond do 14. z 583 a jeho desetiletý výkon 5,97% se řadí na 42. místo.

Portfolio zahrnuje 57. 95% v malých čepicích, 27. 78% v mikropočítačích a 14. 27% ve středních čárkách. Tři největší sektorové váhy portfolia jsou technologie na úrovni 34,69%, zdravotnictví 24,76% a spotřebitelské cyklické na 19,02%. Geograficky, 96,4% fondu je drženo v severoamerických akcích, 2,85% v akcích v Africe a na Středním východě a kolem 0,75% je v evropských akcích.

PACE International Equity Investments Třída P (PCIEX)

Podílový fond PACE International Equity Investments je jedním z fondů PACE vybraných společností UBS. Fond má čtyři hvězdy Morningstar, nese náklad, má výdaje 1,1% a nabízí výnos 1,74%. Během uplynulých tří let se aktivně spravovaný fond ujal výnosů 1,61%, což je 22 z 673 dalších fondů. Jeho pětroční výkonnost 2,14% se řadí na osmnáctý z dalších 596 fondů. Jeho desetiletý výkon však klesl na 1,58%, resp. 51% z 341 fondů.

Portfolio fondu je silně váženo na zásoby s obrovským stropem ve výši 60,76%, následně 29,34% u velkých čepic, 9,9% u středních a 0,21% v malých čepicích. Tři největší sektorové váhy v rámci portfolia jsou sektor zdravotnictví ve výši 17,1%, finanční služby 14,44% a technologie 12,4%. Z geografického hlediska je 63,2% portfolia v evropských akcích, z toho 30,41% v asijských akcích a 6,3% v akvizicích ze Severní a Jižní Ameriky.

Strategické investice PACE s pevným výnosem Třída P (PCSIX)

Strategický fixní příjem UBS PACE Investiční podílový fond je klasifikován jako mezilehlý dluhopisový fond. Dluhopisový fond je ohodnocen čtyřmi hvězdami společnosti Morningstar, nese náklad, má výdaje 0.78% a výtěžkem 2,82%. V posledních třech letech se fond vrátil o 0,39%, což je výkon, který se řadí na 87. místě z 926 dalších fondů. Jeho pětiletá výkonnost 3,81% se řadí na 21. místo ze 814 dalších fondů. Jeho desetiletá výkonnost 5,33% zlepšuje své hodnocení až na třetí z 578 dalších fondů.

Dluhopisový fond má průměrnou dobu trvání 4,9 roku a nese průměrnou úvěrovou kvalitu BBB. Státní dluhopisy mají největší váhu dluhopisového sektoru na 50,34%, následované podnikovými dluhopisy 27,99% a cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS) na úrovni 15,46%. Většina (87,27%) portfolia je držena v dluhopisech Spojených států amerických, následované dluhopisy Kajmanských ostrovů ve výši 2,45% a dluhopisy U.K. ve výši 2 05%.