Jedním ze způsobů výběru podílových fondů je půjčit si nejvýkonnější fond, který daná společnost podílových fondů nabízí. Zatímco investiční společnosti jsou podle zákona povinny říkat potenciálním investorům, že minulá výkonnost není zárukou budoucího úspěchu, faktem zůstává, že fondy s trvalým, vynikajícím výkonem po dlouhou dobu často nadále fungují dobře. Následuje přehled nejvýkonnějšího podílového fondu od založení společnosti Aston Asset Management LLC, Fondu růstu ASTON / Montag & Caldwell (dále jen "MCGFX").

Aston Asset Management

Společnost Aston Asset Management LLC, založená v roce 1993 v Chicagu, je soukromá společnost zabývající se řízením investic, která slouží především investičním společnostem a osobám s vysokou čistotou (HNWI). Společnost Aston vytváří a řídí investiční portfolia zaměřená na klienty v třídách aktiv od tradičních majetkových investic až po alternativní investice, jako jsou spravované futures a nemovitosti. Společnost zahajuje a spravuje řadu podílových fondů v kategoriích, jako jsou domácí a mezinárodní kapitál, fixní výnosy, vyvážené fondy a alternativy. Od března 2016 měly 27 podílových fondů společnosti Aston celkovou čistou aktiva ve výši 9 USD. 6 miliard.

Investiční přístup společnosti Aston Asset Management zahrnuje úsilí o dosažení vynikajícího výběru akcií pomocí vlastního výzkumu a fundamentální analýzy a ochranu kapitálu portfolia prostřednictvím pečlivého řízení rizik prostřednictvím diverzifikace a neustálého přezkumu. Skupina pro investiční politiku společnosti Aston, která se skládá z výzkumných analytiků a jednotlivých manažerů portfolia, hodnotí výběr akcií minimálně dvakrát týdně. Vedle individuálních hodnocení investičních podílů firma zkoumá a sleduje trendy makroekonomiky a odvětví a průmyslu.

Dozorčí rada Montag & Caldwell

Společnost Aston pravidelně zaměstnává subadvisory podílových fondů s odbornými znalostmi v konkrétních odvětvích nebo v konkrétních společnostech v rámci odvětví. Podvýdělec pro fond růstu ASTON / Montag & Caldwell je společnost Montag & Caldwell LLC, jejíž ocenění se zaměřuje na předpokládaný zisk na akcii (EPS) a růst dividendy společnosti. Proces výběru akcií je zaměřen na identifikaci podhodnocených akcií ve vztahu k reálné hodnotě upravené o riziko a vykazuje nadprůměrný růst EPS odhadovaný na 10% nebo vyšší během přechodného období.

Fond růstu ASTON / Montag & Caldwell

Vzhledem k tomu, že většina investic společnosti Aston Asset Management je v růstových a hodnotových aktivech, není překvapením, že Aston je nejvýkonnějším fondem od založení fondu růstového investování, společnost ASTON / Fond Caldwell Growth, založený v roce 1994.Průměrný roční výnos fondu od počátku činí impozantní hodnotu 8,97%, čímž překonala průměrný výnos 7,9% pro index Standard & Poor's 500 (S & P 500) za stejné období. Od května 2016 má MCGFX $ 1. 6 miliard celkových spravovaných aktiv (AUM). Její portfolio zahrnuje přibližně 40 podílů a relativně nízký roční obrat portfolia portfolia ve výši 12%. Minimální požadovaná investice činí 2, 500 USD.

Hlavním investičním cílem fondu je dlouhodobý růst kapitálu. Druhým cílem je současný příjem. Společní manažeři společnosti MCGFX, Ron Canakaris a Andrew Jung, investují aktiva fondu do společných akcií vysoce kvalitních společností s vysokým rizikem s nadprůměrným růstem EPS, které jsou při jejich současné tržní ceně podhodnocené, a v konvertibilních cenných papírech, jako jsou přednostní akcie nebo konvertibilní dluhopisy. MCGFX je převážně investováno do společností založených v USA, avšak manažeři mohou investovat část svých aktiv do zahraničních akcií.

Od května roku 2016 ovládaly spotřebitelské defenzivní akcie největší část aktiv portfolia ve výši 29,5%. Zdroje zdravotní péče představují 21,6% portfolia, následované zásobami technologického sektoru na úrovni 18,2%. Pět nejlepších portfolií fondu je Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 PEP PEPPepsiCo Inc109, 57-0, 59% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc. 99% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 6 ) a Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111.97 + 0.55% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Společně tvoří pět nejvýznamnějších podílů 21,9% aktiv portfolia, ale žádné jednotlivé akcie nepředstavují více než 5%. Výdajový poměr pro MCGFX činí 1,05%, což je mírně pod průměrným růstovým průměrem 1,18%. Výnos dividendy fondu činí 0,31%. Jeho desetiletý průměrný anualizovaný výnos 7,07% překonává průměrný průměr 6,6%. Jeho průměrná návratnost ve výši 9 21% je o málo menší než průměrná kategorie 9,4%. Od července 2016 se společnost MCGFX obchodovala za 19 USD. 74.