Investoři a tržní analytici často hledají různé pohledy na analýzu trhu společností, aby získali ucelenější představu o pozicích a silných pozicích firem v rámci jednotlivých odvětví. Jeden nástroj pro základní analýzu, který překračuje pouze zkoumání finančních ukazatelů, jako je poměr cena-k-kniha (P / B), je model Michael Five Five Forces.

Model Force Five Forces

Michael Porter vyvinul metodu analýzy pěti sil v roce 1979. Cílem modelu Five Forces je prozkoumat pět klíčových sil konkurence uvnitř daného odvětví. Hlavní síla zkoumaná Porterovým modelem je úroveň konkurence v rámci odvětví. Osoba by dokonce mohla tvrdit, že Porterův model je v podstatě analýzou konkurenceschopnosti nebo nekonkurenceschopnosti průmyslu. Ostatní čtyři síly zvažované v modelu Portera mají vliv na úroveň konkurence. Zahrnují hrozbu nových účastníků na trhu, hrozbu spotřebitelů, kteří se rozhodnou pro náhradní produkty, vyjednávací sílu dodavatelů v rámci odvětví a vyjednávací sílu kupujících nebo spotřebitelů v rámci tržního průmyslu.

Apple na trhu z perspektivy pěti sil

Prostřednictvím počítačů Macintosh a operačního systému iPad, iPhone a dalších produktů Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01%

vytvořil společnost Highstock 4. 2. 6 ) a od svého založení v roce 1976 dosáhla obrovského úspěchu. pozoruhodný rozdíl mezi tím, že je první americkou společností, která kdy dosáhla tržní kapitalizace vyšší než 700 miliard dolarů. Úspěch společnosti Apple je přisuzován z velké části svou schopností inovovat a přinášet na trh jedinečné produkty, které vedly k výrazné loajalitě značek. Její vývoj produktů a marketingové strategie odhalují potřebu vypořádat se s hlavními tržními silami, které mohou ovlivnit tržní podíl a ziskovost společnosti Apple. - 5 -> Analýza postavení společnosti Apple v oblasti technologií v pěti silách ukazuje konkurenci v průmyslu a vyjednávací sílu kupujících jako dvou nejsilnějších tržních sil, které mohou ovlivnit ziskovost společnosti Apple. Vyjednávací síla dodavatelů, hrozba kupujících, kteří se rozhodnou pro náhradní produkty, a hrozba nových účastníků na trhu jsou všechny slabší prvky mezi klíčovými průmyslovými silami.

Průmyslová konkurence

Úroveň konkurence mezi velkými společnostmi, které přímo konkurují společnosti Apple v technologickém sektoru, je vysoká. Společnost Apple je v přímé konkurenci se společnostmi, jako je společnost Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. a Amazon, Inc. Všechny tyto společnosti vynakládají významný kapitál na výzkum a vývoj a výzkum, stejně jako Apple. Konkurenční síla v tomto odvětví je tedy silná. Jedna věc, která činí odvětví tak vysoce konkurenceschopnou, je poměrně nízké náklady na přepínání. To nevyžaduje značné investice pro spotřebitele, aby oddělil Apple iPad pro Amazon Kindle nebo jiný tabletový počítač. Hrozba hospodářské soutěže na trhu je klíčovým faktorem pro Apple, který se zabýval především vývojem nových a jedinečných produktů s cílem zvýšit a posílit svoji pozici na trhu.

Výkonná vyjednávací síla kupujících

Prvek spíše nízkých nákladů na přepínání, jak je uvedeno výše, posiluje vyjednávací sílu kupujících jako klíčovou sílu, kterou by měla společnost Apple zvážit. V rámci této síly existují v podstatě dva body další analýzy: individuální vyjednávací síla kupujících a jejich kolektivní vyjednávací síla. Pro Apple je individuální vyjednávací síla slabá síla, protože ztráta jednoho zákazníka představuje zanedbatelnou částku výnosu pro Apple. Nicméně, kolektivní tržní vyjednávací síla zákazníků, možnost hromadného odcizení zákazníků konkurenčním je silná síla. Společnost Apple čelí této silné síle tím, že pokračuje ve vytváření značných kapitálových výdajů ve výzkumu a vývoji, což jí umožňuje pokračovat ve vývoji nových a jedinečných produktů, jako je Apple Pay a Apple Watch, a budováním významné loajality značek. Apple byl v této oblasti konkurence velice úspěšný a založil tak velkou zákaznickou základnu, která by v podstatě nepřemýšlela o opuštění svého iPhonu ve prospěch dalšího konkurenta v oblasti smartphonů.

Hrozba nových účastníků na trhu

Hrozba nového účastníka na trhu, která by mohla vážně ohrozit tržní podíl společnosti Apple, je poměrně nízká. To je způsobeno především dvěma faktory: extrémně vysokými náklady na založení společnosti v rámci odvětví a dalšími vysokými náklady na zavedení uznání značky. Jakýkoli nový účastník na trhu osobních počítačů nebo smartphonů musí mít obrovské množství kapitálu, jen aby investoval do výzkumu a vývoje a výroby, aby vyvíjel a vyráběl své vlastní produktové portfolio předtím, než své výrobky přivede na trh a začne vytvářet příjmy. Takový účastník čelí již identifikované silné konkurenci uvnitř odvětví, která existuje mezi společností Apple a jejími hlavními konkurenty, z nichž všechny jsou velké a dobře zavedené firmy. Sekundární výzvou je uznání značky v rámci odvětví, které již má několik společností, jako je Apple, Google a Amazon, s velmi silným uznáním značky.

Ačkoli je možné, že nějaká nová společnost, možná čínská firma s finanční podporou od vlády, by mohla nakonec napadnout Appleovu pozici v rámci průmyslu, je v blízké budoucnosti pravděpodobnost, že takový výzvou vznikne, je vzdálený. Je však důležité, aby společnost Apple pokračovala v posilování své konkurenceschopné pozice prostřednictvím nového vývoje produktů a budování loajality značek, které by potenciálním novým účastníkům tohoto odvětví přinesly větší konkurenční nevýhodu.

Vyjednávací síla dodavatelů

Vyjednávací síla dodavatelů je relativně slabá síla na trhu pro produkty společnosti Apple. Vyjednávací pozice dodavatelů oslabí vysoký počet potenciálních dodavatelů pro Apple a dostatečné množství dodávek. Apple si může volit mezi velkým počtem potenciálních dodavatelů součástek pro své výrobky. Průmysl dodavatelů dílů, jako jsou výrobci počítačových procesorů, je vysoce konkurenceschopný. Spínací cena společnosti Apple pro výměnu jednoho dodavatele za druhou je poměrně nízká a není významnou překážkou. Navíc Apple je hlavním zákazníkem pro většinu svých dodavatelů náhradních dílů, a proto jeden z jejích dodavatelů je velmi ochotný riskovat ztrátu. To posiluje postavení společnosti Apple při vyjednávání s dodavateli, zatímco naopak zhoršuje své pozice. Vyjednávací síla dodavatelů součástí není pro společnost Apple ani pro její hlavní konkurenty důležitá.

Hrozba kupujících, kteří volí náhradní produkty

Náhradní produkty v rámci modelu Five Forces Porter nejsou produkty, které přímo soutěží s produkty společnosti, ale mohou je nahradit. V případě společnosti Apple je příkladem náhradního produktu pevný telefon, který může být náhradou za vlastnictví iPhone. Tato tržní síla je pro Apple poměrně nízká vzhledem k tomu, že většina potenciálních náhradních produktů má omezené možnosti ve srovnání s produkty Apple, jako v příkladu pevného telefonu ve srovnání s iPhone, který má schopnost dělat mnohem víc, než jen telefonovat .