iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US Bd109. 55 + 0 .9% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 , který sleduje index amerických vládních a podnikových dluhopisů s investiční úrovní, poskytuje příležitost získat jednu a celou investici širokou a diverzifikovanou expozici na celkový dluhopisový trh.

AD:

Fondy obchodované s dluhopisy (ETF) se stávají stále oblíbenější metodou pro investory k diverzifikaci jejich celkových investičních portfolií výběrem investičních cenných papírů s pevným výnosem. Mnoho investorů oceňuje skutečnost, že pravidelný příjem z dluhopisů poskytuje bezpečnostní vankou vůči poklesu investic na akciovém trhu. ETF obvykle poskytují čtvrtletní rozdělení spíše než jen roční nebo pololetní platby. Dluhopisy také poskytují nadstandardní ochranu v případě bankrotu ve srovnání se zásobami. Majitelé dluhopisů jsou v podstatně lepší pozici, pokud jde o získání svých investic do konkurzního řízení, než běžní akcionáři. Navíc dluhopisové fondy pomáhají snižovat celkovou volatilitu investičního portfolia jednotlivce. Bond ETF mají obvykle velmi nízké náklady.

AD:

Ústředna iShares Core US Aggregate Bond ETF sleduje a usiluje o zrcadlení výkonnosti Indexu agregátních dluhopisů společnosti Barclays USA. Index je navržen tak, aby odrážel celkový trh dluhopisů s investičním ratingem v USA. Zahrnuje státní dluhopisy USA a korporátní dluhopisy spolu s hypotečními úvěry a jinými cennými papíry zajištěnými aktivy. Index obsahuje pouze zdanitelné cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou denominované v amerických dolarech, přičemž zbývající doba splatnosti je nejméně jeden rok.

AD:

Fond nemá přesně stejné podíly na indexu, který se skládá z přibližně 8 000 dluhových cenných papírů. Místo toho fond používá reprezentativní vzorek přibližně 2 500 indexů. Navíc, aby získal příznivější nákupní či prodejní ceny, správce fondu rozhoduje o tom, do jaké míry fond někdy zakoupí emisi předtím, než bude přidán do indexu, nebo bude mít problém nad rámec místa, kde byl odstraněno z indexu.

Fond je měsíčně vyvažován a poměr ročního obratu, který je potřebný pro přesné sledování indexu, je přibližně 120%. Míra obratu přesahující 100% znamená, že fond drží v průměru podíl méně než jeden rok.

Mezi hlavní podíly fondu patří americká státní dluhopisy (T-bonds) a bankovky (T-notes), hypoteční zástavní listy Fannie Mae a korporátní emise od KfW, Verizon (VZ) Ameriky (BAC).

Charakteristika

Tento fond společnosti Blackrock byl uveden na trh v roce 2003 a dobře funguje.Jeho 10 letý průměrný roční výnos je od roku 2015 přibližně 4,27%. Fond má čisté aktiva přesahující 25 miliard dolarů.

Kombinace dluhových cenných papírů ETF je přibližně 40% vládních emisí ve Spojených státech, 30% firemních emisí a 30% MBS. Mezi podnikovými otázkami tvoří finanční a průmyslové odvětví převážnou většinu otázek. Vážená průměrná kuponová hodnota podílu fondu činí 3 28% a průměrná vážená splatnost fondu je 7. 5 let. Průměrný úvěrový rating fondu je AA.

Poměr výdajů fondu je velmi nízký 0, 08% a nabízí dividendový výnos ve výši 2, 14%.

Vhodnost a doporučení

iShares Core US Aggregate Bond ETF je vhodná investice pro investory, které buď obecně hledají dobře zaokrouhlené portfolio investičních fondů s pevným výnosem, nebo pro investory, kteří se snaží diverzifikovat investiční portfolia, především investic na akciových trzích.

Fond vykazuje mimořádně nízký nákladový poměr a dobře funguje, pokud jde jak o přesné sledování jeho podkladového indexu, tak o poskytnutí solidních a konzistentních výnosů pro své investory.

Je nejvhodnější pro investory, kteří používají daňově zvýhodněné důchodové účty. Investoři, kteří používají zdanitelné účty, se mohou vyvarovat agregovaných investic do dluhopisů k odděleným držbám státních a podnikových dluhopisů kvůli daňovým výhodám, které jsou přiděleny státním dluhopisům.