Společnost Lord, Abbett & Co., LLC, která byla založena v roce 1929, je soukromá investiční společnost ve Spojených státech, která nabízí jednotlivým a institucionálním investorům širokou škálu investičních příležitostí. Na rozdíl od ostatních investičních společností je lord Abbett velmi blízko s devíti partnery a zaměřuje se především na dlouhodobé a aktivně řízené investiční portfolia. Lord Abbett nabízí řadu vzájemných fondů za rozumné náklady.

Vedoucí růstového fondu Lord Abbett Třída fondu C

Správa aktiv (AUM): $ 2. 1 miliardy

Výnosnost za rok 2012-2015: 19,04%

Čistý nákladový poměr: 1,6%

Tržní fond Lord Abbett Growth Fund Třída C usiluje o zhodnocení kapitálu investováním akciové cenné papíry amerických a zahraničních firem, které manažer fondu považuje za dlouhodobě nadprůměrný růstový potenciál. Zatímco fond neomezuje své podíly prostřednictvím tržní kapitalizace, má tendenci soustředit se na akcie s velkým limitem. Fond se zaměřuje převážně na akcie v oblasti informačních technologií, které mají v portfoliu fondu přibližně 43%. Spotřebitelské volné zásoby mají druhou největší pozici s přidělením přibližně 20%. Abeceda je největším podílem fondu s přibližně 7% alokací. Prvních 10 akciových pozic tvoří přibližně 33% portfolia fondu.

Vítězný fond společnosti Lord Abbett Growth Fund Class C získal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček za své silné rizikové výnosy. Fond má nákladový poplatek ve výši 1% a minimální investiční požadavek ve výši 1 500 dolarů.

Lord Abbett vysoký výnos fondu třídy A

AUM: 4 dolary. 2 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 5. 91%

Čistý nákladový poměr: 0,94%

Třída A fondu s vysokým výnosem Lord Abbett usiluje o současné příjmy a zhodnocení kapitálu investováním do nižších tržeb, dluhových cenných papírů, jako jsou konvertibilní a podnikové dluhopisy. Fond může také čas od času investovat do zahraničních dluhopisů a komunálních dluhopisů. Více než 90% holdingových dluhopisů fondu má status nevyžádané, průměrné hodnocení se soustřeďuje na horní úroveň spektra s vysokým výnosem. Asi 80% majetku fondu je drženo v dluhopisech s vysokým výnosem, zbytek je rozdělen mezi majetkové účasti, bankovní úvěry a investiční dluhopisy. K 30. listopadu 2015 měl fond průměrnou dobu trvání 4,62 roku a 30denní výnos SEC ve výši 6,22%.

Fond třídy A s vysokým výnosem Lorda Abbetta dokázal porazit většinu svých vrstevníků ve skupině s vysokým výnosem a získal bronzový analytik a celkové hodnocení pěti hvězdiček od společnosti Morningstar. Fond je dodáván s poplatkem za zatížení ve výši 2 25% a vyžaduje, aby jeho investoři přispěli nejméně 1 500 dolarů.

Fond kapitálového vkladu Abbett Multi-Asset Class A

AUM: $ 2.3 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 4. 79%

Čistý nákladový poměr: 1%

Fond fondů Abtaint Multi-Asset Class A je považován za fond fondů, Fondy, které investují do široké škály dluhopisů a domácích i zahraničních akcií. Fond propojuje své podíly, aby získal růstové a hodnotové zásoby především střednědobé tržní kapitalizace. Akcie drží přibližně 22% majetku fondu, zatímco cenné papíry s pevným výnosem mají 75% alokace. Vlastní kapitál fondu je rovnoměrně rozdělen mezi zahraniční a domácí akcie. V portfoliu dluhopisů se fond zaměřuje především na dluhopisy s investičním stupněm (20% alokace) a vysoce výkonné podnikové dluhopisy (37% alokace). Fond má průměrnou dobu trvání 3 68 let a 30denní výnos SEC ve výši 3 69%.

Společnost Morningstar získala v kategorii konzervativních přidělených finančních prostředků celosvětový rating čtyřúhelníkového fondu společnosti Lord Abbett Multi-Asset Income Fund. Fond účtuje poplatek za zatížení 2, 25% a má minimální požadavek na investice ve výši 1, 500 dolarů.

Lord Abbett Prostředek bez mezipaměti třídy A

AUM: 3 dolary. 9 mld. Kč

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 4. 83%

Čistý nákladový poměr: 0,71%

daň z příjmů s profilem zprostředkování splatnosti. Fond obvykle drží dluhopisy se splatností od 3 do 10 let. Dluhopisy vydané obcí v Kalifornii, New Yorku a Texasu mají největší kombinovanou alokaci kolem 42%. K 30. listopadu 2015 činila průměrná doba trvání portfolia fondu 5 48 let a 30 dní výnos SEC ve výši 2,4%.

Fond získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček v městské národní střední kategorii. Fond účtuje poplatky za zatížení ve výši 2 25% a přichází s minimálním investičním požadavkem ve výši 1 000 USD.