a:

Některé z nejoblíbenějších a nejvýkonnějších podílových fondů, které nezahrnují poplatky za 12b-1 ve výdajích účtovaných na financování investorů, zahrnují Fidelity New Millennium Fund, Homestead Small Company Stock Fond a T. Rowe Price Value Fund.

12b-1 Poplatky

12b-1 poplatky jsou placeny z majetku podílového fondu. Zahrnují náklady spojené s odškodněním finančních odborníků, jako jsou makléři; marketing a reklama; a tisk a zasílání prodejní literatury. Tyto poplatky jsou klasifikovány jako provozní náklady a zahrnují se do poměru nákladů fondu. Roční poplatek je obvykle mezi 0,25 a 1% majetku fondu.

Fond fidelity nového tisíciletí (FMILX)

Cílem Fidelity New Millennium Fund je usilovat o zhodnocení kapitálu. Primárně se fond zaměřuje na identifikaci společností, které těží z ekonomických a sociálních změn. Fond to uskutečňuje částečně prostřednictvím výzkumu legislativy a inovace produktů. Mezi nejvýznamnější fondy patří Wells Fargo, Johnson & Johnson a Microsoft. Fond má poměr nákladů 0,81% a výnosový rozdíl 0,62%.

-

Homestead Small Company Fund (HSCSX)

Fond Homestead Small Company Stock je zaměřen na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do malých a středních firem a akcií manažera portfolia věří, že jsou podhodnocené. Akciová hodnota fondu má tendenci výrazně kolísat v krátkodobém horizontu; tedy fond je nejvhodnější pro ty, kteří se dívají na dlouhodobé výhody. Mezi nejvýznamnější fondy patří Dycom Industries, Encore Capital a Knight Transportation. Fond má poměr nákladů 0,32% a nabízí dividendový výnos 0,89%.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

T. Rowe Price Value Fund se zaměřuje na dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Minimálně 65% celkových aktiv fondu je investováno do společných akcií, které správce portfolia považuje za podhodnocený. Primární držby jsou akcie s velkým limitem, i když jsou zahrnuty i některé menší společnosti. Mezi největší podíly fondu patří společnosti Pfizer, MetLife a Bank of America. Rozložení podílu fondu je 0,82% a výnos dividend je přibližně 1,1%.