Přehled

Fond Vanguard Mid Cap Fund Akciový fond Admiral Shares (VIMAX) začal obchodovat dne 12.listopadu 2001 a je indexovým fondem, který usiluje o zrcadlení výkonnosti CRSP USA Index středního uzávěru. Od března 2016 měl podílový fond výnos 1,6% a získal čtyřhodinový rating a zlatou medaili společnosti Morningstar Investment Research. Prospekt fondu z dubna 2015 uvádí, že fond má poměr nákladů 0,9%, ale ve své výroční zprávě z prosince 2015 uvádí výdajový poměr ve výši 0,8%. Třída akcií společnosti Admiral je verze instituce Vanguard, ve které větším klientům a účtům jsou účtovány nižší poplatky výměnou za vyšší minimální zůstatky účtů. Donald Butler je jediným správcem portfolia pro akcie Admiral akcií společnosti Vanguard Mid Cap Index; od roku 1998 spravoval fond.

Výkonnost

Od března roku 2016 dosáhl tento Vanguard mid-cap indexový fond ztráty ve výši 3,55% (YTD). Vzájemný fond v posledních třech letech dosáhl vysokých výnosů ve výši 10,82%; 9. 65% za posledních pět let; 7. 08% za posledních 10 let; a 8. 46% za posledních 15 let. Od svého založení se indexový fond vrátil 8 96%. Volatilita během těchto časových období je zřejmá, s tříletou směrodatnou odchylkou 11,52, pětiletou směrodatnou odchylkou 13,67, směrodatnou odchylkou 10 let 17,80 a 15letou směrodatnou odchylkou 17 25.

Shrnutí přidělení portfolia

V lednu 2016 bylo 98. 24% podílových fondů přiděleno akciem v USA, 1,49% neúspěšným. S. akcie a 0,26% na hotovost. Většina portfolia drží většinu portfolia s 85,20%, po níž následují velká čepice o 13,5% a malé čepice s 1,28%. Od ledna 2016 patří mezi nejvýznamnější pět sektorů přidělovací váha: finanční prostředky s 19,6% portfolia, průmyslové odvětví o 16,5%, spotřební zboží o 15%, spotřebitelské služby se 14% a technologie s 11,1% portfolia.

Přerušené rozdělení portfolia podle zeměpisné expozice ukazuje, že 98,5% portfolia je drženo v amerických akcích, 0,88% ve Velké Británii, 0,31% v Evropě a 0,31 % v Asii.

Top Five Holdings

Index Vanguard Mid Cap Fund Admiral akcie měla celkem 367 pozic v rámci svého portfolia, včetně 364 akcií, a má k březnu 2015 meziroční obrat 15%. podíly v indexovém fondu jsou společnosti Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1 .02% FISV FISVFiserv Inc127, 77 + 0, 58% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NIS: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209, 63 + 0, 45% , a Newell Brands (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30, 82 + 0, 16% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Celkově akcie se středním kapitálem překonaly své větší protějšky k březnu 2016. Zatímco S & P 400 doufá, že nadále budeme pokračovat ve svém pozitivním zisku YTD, akcie Admiral Vanguard Mid Cap Index Fund zaostávají o celkový index střední hodnoty a manažer doufá, že zkrátí rozpětí, jak rok pokračuje. Nicméně v dlouhodobém horizontu poskytl Vanguard mid-cap indexový fond investorům vynikající výnosy a stále zůstává jedním z nejlepších podílových fondů pro dlouhodobé expozice v USA ve střednědobém horizontu.