VGTSX: 3 Vanguard International Funds, které snížily poplatky

This Investing Strategy Can't Lose Money (Listopad 2024)

This Investing Strategy Can't Lose Money (Listopad 2024)
VGTSX: 3 Vanguard International Funds, které snížily poplatky

Obsah:

Anonim

Vzhledem ke zvyšující se konkurenci v oblasti správy aktiv , je běžné, že investiční společnosti snižují poplatky svých vzájemných fondů, aby přilákaly ještě více investorů. Vyšší příliv kapitálu a AUM mohou přinést ještě více příjmů, protože společnosti spravující bohatství typicky zakládají své poplatky na procento spravovaných aktiv (AUM). Vzhledem k rostoucí velikosti svých podílových fondů skupina Vanguard oznámila, že od 26. února 2016 mají některé třídy svých podílových fondů nižší nákladové poměry včetně některých populárních mezinárodních akciových fondů.

(VGTSX)

Vanguard Total International Stock Index (VGTSX) poplatky byly sníženy z 0,22% na 0 19%. Fond sleduje výkonnost FTSE Global All Cap z USA indexu, který se skládá z non-U. S. akcie společností z rozvinutých a rozvíjejících se trhů. K 31. lednu 2016 měl fond 183 dolarů. 4 miliardy v AUM a drželo 6, 010 akcií ve svém portfoliu. Mezi nejvýznamnější tři země patří japonsko s přidělením 18,1%, Spojené království s přidělením 14,5% a Francie s přidělením 6,4%. Portfolio se soustřeďuje na zásoby finančních služeb s přidělenou hodnotou 25,3%, zásoby spotřebního zboží se 17,1% alokačními a průmyslovými akciemi s přidělením 13,9%.

U tříletého období prokázala průměrnou roční ztrátu 1,61%, směrodatnou odchylku 12,35% a Sharpeův poměr -0. 08. Za pět let vykazovala průměrnou roční ztrátu 1,05%, směrodatnou odchylku 15,13 a Sharpeův poměr téměř nulovou. Morningstar přidělil fondu tříhvězdičkový celkový rating a zlatý analytik v kategorii zahraničních velkých svazků. Fond přichází s minimálním investičním požadavkem 3 000 USD.

(VFWIX)

Vanguard FTSE All-World, ex-US Indexový investiční fond pro akcie ("VFWIX"), měl svůj náklad poměr snížen z 0,29% na 0,26%. Fond sleduje výkon indexu FTSE All-World ex-US, který se skládá ze zásob společností se sídlem na rozvinutých trzích. K 31. lednu 2016 má fond 2, 518 akcií a má $ 22. 3 miliardy v AUM. Nejvyššími zeměmi zastoupenými ve svém portfoliu jsou Japonsko s přidělením 18,3%, Spojené království s přidělením 14,5%, Francie s přidělením 6,8%, Švýcarskem s přidělením 6,7% a Německem s 6 4% alokace. Největšími sektory zahrnutými ve fondu jsou finanční služby s alokací 21,63%, spotřebitelská cyklická s 11,85% alokací a spotřebitelskou obranou s 11.59% alokace.

Ukazuje roční průměrnou ztrátu 1,89%, standardní odchylku 12,46% a Sharpeův poměr -0. 10 za tříleté období. Za pět let vykazovala průměrnou roční ztrátu 1,23%, směrodatnou odchylku 15,26% a Sharpeův poměr -0. 01. Morningstar udělila fondu dvouhvězdičkový celkový rating a zlatý analytik v kategorii zahraničních velkých sladidel. Fond vyžaduje minimální investice ve výši $ 3 000.

Vanguard Emerging Markets Select Fund ("VMMSX")

Vanguard snížil poměr nákladů na Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund ("VMMSX") od 0,96 % až 0,93%. Zahájena v roce 2011, fond investuje 225 dolarů. 4 miliony v AUM v diverzifikovaném portfoliu akcií společností z rozvíjejících se trhů. K 31. lednu 2016 má fond 266 akcií společností z Číny s přidělením 23,5%, Taiwanu s přidělením 12,1% a Indií s přidělením 9,8%. Vzhledem k tomu, že fond investuje do akcií, jejichž ceny jsou denominovány v cizích měnách, může jejich výnos podléhat měnovému riziku. Její portfolio je soustředěno na akcie z odvětví, jako jsou finanční služby, informační technologie a spotřebitelské cykly.

U tříletého období vykazovala průměrnou roční ztrátu 9,35%, směrodatnou odchylku 15,57% a Sharpeův poměr -0. 56. Fond získal od společnosti Morningstar celkové hodnocení tří hvězdiček na kategorii rozrůzněných rozvíjejících se trhů a vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 USD.