Podílové fondy společnosti Thornburg Investment Management jsou většinou aktivně spravovány. Zatímco někteří odborníci a odborníci radí investory, aby se spoléhali na pasivní strategie, které poskytují výkon s nižšími náklady, některé aktivně spravované fondy mohou poskytnout mimořádné výkony a výnosy, aby se zvýšené poplatky staly cennými. Thornburg, jako rodinný fond, v posledních třech letech navrátil 8,4% a 7% za posledních pět let, a proto jsou tyto fondy hodnoceny za důchodovou diverzifikaci.

Fond omezeného termínového výnosu společnosti Thornburg Třída A (THIFX)

Pokud hledáte expozici dluhopisů na svém důchodovém účtu, dlouhodobý dluhopisový fond nese 1,5% zatížení a nákladový poměr 0,87% a současně nabízí výnos 2,1%. Dále je fond oceněn pěti hvězdičkami společnosti Morningstar. S rostoucím tempem životního prostředí je důležitá doba trvání. Nicméně, jak naznačuje název fondu, důraz je kladen na krátkodobé dluhopisy. Celkové portfolio fondu dosahuje průměrné efektivní doby trvání 2 99 let s průměrnou úvěrovou kvalitou BBB. Dluhopisové portfolio fondu pochází z mnoha oblastí trhu s pevnými výnosy: 56. 49% portfolia je přiděleno podnikovým dluhopisům, 27. 86% je v cenných papírech zajištěných hypotékou (MBS), 5,9% v americké vládě dluhopisů a 3 58% v obecních dluhopisech. Fond pro krátkodobé příjmy z Thornburgu se osvědčil jako spolehlivý dlouhodobý výkonník. Při pohledu na pětiletý výnos fondu 3,3% a 10-letý výnos ve výši 4,4% dává fondu celkové hodnocení druhé a třetí v kategorii krátkodobých dluhopisů.

Thornburg Global Opportunities Fund Class A (THOAX)

Fond světových příležitostí fondu Thornburg třídy A je tvořen světovými akciemi; 50. 85% portfolia je v USA a 40. 84% je v non-U. S. stock od listopadu 2015. Fond má 30. 12% expozici vůči evropským akciam a 9,4% v asijských akcích. Fond má pětihvězdičkový rating od Morningstar spolu s bronzovým hodnocením. Vzájemný fond nese 4,5% zatížení a účtuje nákladový poměr 1,32%, přičemž dává výnos 0,32%. Hlavním přínosem tohoto fondu však je jeho dlouhodobá výkonnost. Thornburg Global Opportunities Fond má tříletý výnos 14,12% a pětiletý výnos 9 61. V rámci světové akciové kategorie se výkonnost fondu řadí mezi první a druhou v kategorii.

Strategický fond městského důchodového fondu Thornburg třídy A (TSSAX)

Strategický fond městských příjmů Thornburg třídy A nabízí výhradně expozici trhu s komunálními dluhopisy. Fond má čtyři-hvězdičkový rating od Morningstar a výnosy 2.33%, ale účtuje 2% zatížení a má nákladový poměr 1,25%. Průměrná doba trvání fondu činí 6,3 let s průměrným úvěrovým ratingem BBB. Pokud se podíváme na výsledky, fond za poslední tři roky vrátil 3,22% a za posledních pět let 6,5%. Tyto výnosy daly fondu hodnotu 18. a šesté v kategorii obecních dluhopisových fondů. Zatímco strategický fond městských důchodů v Thornburgu účtuje nadprůměrné poplatky ve srovnání s ostatními fondy v kategorii meziměsíční národní muni, výnosy tohoto podílového fondu jsou nadprůměrné.