Latinská Amerika, bohatá na přírodní zdroje as relativně stabilní politickou a fiskální politikou, je jedním z primárních rozvíjejících se trhů, který se od přelomu století stala stále více populární u investorů. Země Latinské Ameriky nadále vypadají jako slibné investiční důvody. V roce 2010 získala Latinská Amerika největší počet ratingů Moody's, zatímco eurozóna obdržela více než 10 downgrades. Průměrný roční růst HDP pro Latinskou Ameriku od roku 2000 činí 3,27%, přičemž překonává téměř každý jiný region, rozvinutý nebo rozvíjející se trh na celém světě. Množství obchodu mezi Čínou, rozvíjející se tržní ekonomikou číslo jedna a Latinskou Amerikou se od roku 2003 zvýšilo desetkrát.

Existuje několik vzájemných fondů, které nabízejí investorům přímý důraz na latinskoamerické akcie. Zatímco výkonnost těchto fondů v letech 2010-2015 byla primárně záporná, mnozí analytici předpovídají, že finanční prostředky mohou být dobře připraveny k profitování z hospodářského oživení v regionu.

Strategická Latinská Amerika Třída A fondu

Strategický fond fondů Latinské Ameriky třídy A, součást skupiny Fidelity, byl zahájen v roce 2010 společností Strategic Asset Management Ltd. Mauricio Alvarez, bývalý generální ředitel společnosti Strategic Asset Management, spravuje fond . Investičními cíli fondu jsou zhodnocení kapitálu a růst příjmů. Obvykle investuje 80% nebo více svých aktiv ve výši 25 milionů dolarů do akcií nebo dluhových cenných papírů společností se sídlem v Latinské Americe; investiční společnosti se značným investičním zaměřením na akciové nebo dluhové cenné papíry latinoamerických společností; společnosti, jejichž cílem je sledovat tržní indexy v Latinské Americe; nebo ve státních dluzích zemí Latinské Ameriky. Fond je rovněž investován do akcií společností se sídlem ve Spojených státech nebo v jiných zemích, které mají v Latinské Americe značné obchodní aktivity a odvádějí z regionu značné příjmy. Správce fondů definuje latinskoamerické země jako země střední Ameriky, jako je Mexiko a Jižní Amerika. Dividendy jsou rozděleny čtvrtletně, přičemž kapitálové zisky jsou rozděleny každoročně.

Finanční služby, základní materiály a průmyslové odvětví jsou tři tržní sektory, které obdrží největší příděly majetku fondu. Mezi významné podíly v portfoliu fondu patří Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Mining Company, Inc.; index iShares MSCI Brazil ETF; iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN; a stavební firma Tam Cap, Inc. Fond má velmi vysoký roční obrat portfolia 435%.

Výdajový poměr Fondu strategické latinské Ameriky činí 1,80%, což je značně nad průměrem kategorie 1.48%. Fond nabízí dividendový výnos 0,39%. Jeho pětiletý roční výnos je -3. 20%. Morningstar považuje fond za vysoce rizikové. Strategický fond Latinské Ameriky nabízí investorům dostatečnou širokou expozici primárním odvětvím v celém regionu Latinské Ameriky a na rozdíl od některých dalších fondů v této kategorii nemá Brazílii výrazně nadváhu.

T. Rowe Price Latinská Amerika Fund

T. Rowe Price Latin America Fund byl založen v roce 1993. Verena Wachnitz, viceprezident T. Rowe Price Group a bývalý analytik společnosti Latin America, spravuje fond s investičním cílem dlouhodobé investice, dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Za normálních podmínek se minimálně 80% aktiv fondu ve výši 575 milionů dolarů investuje do akcií společností s ústředím nebo s hlavními operacemi v latinskoamerických zemích. Správce fondu vybírá akcie založené na růstovém potenciálu pro zhodnocení kapitálu nebo příjmy. PRLAX obvykle investuje do běžných akcií, ale může investovat do upřednostňovaných akcií, když tak nabízí značně lepší likviditu. Jakékoli dividendy nebo kapitálové zisky se každoročně rozdělují.

Brazílie a Mexiko obdrží nejvyšší alokaci z majetku fondu, z nichž každý představuje přibližně 20% celkového portfolia aktiv fondu. Finanční služby, spotřebitelské obranné a spotřebitelské cykly jsou nejzávažnějšími odvětvími trhu. Správce fondu značně investuje do komunikačních společností a domnívá se, že jsou životně důležité pro latinskoamerickou ekonomiku. Některé z hlavních portfolií fondu jsou Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Největší latinskoamerická pivovarská společnost Ambev S. A. ADR; hlavní obchodní dům Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico a Centroamerica ADR; Mexická telekomunikační společnost America Movil SAB de CV ADR; a Banco Santander Chile ADR. Poměr portfolia fondu je velmi nízký o 20%.

Nákladový poměr fondu činí 1 35%, což je pod kategorii nižší než průměr. Fond nabízí dividendový výnos 1,74%. Jeho pětiletý roční výnos je -9. 70%; jeho 10-letý výnos je však kladný 5. 70%. PRLAX je označen jako průměrné riziko Morningstar. Tento fond je vhodný pro investory, kteří hledají expozici do Latinské Ameriky, s větším důrazem na Brazílii a kteří souhlasí s investičním stylem orientovaným na růst fondu.

BlackRock Latinská Amerika Třída A

Nabídka společnosti BlackRock v kategorii latinskoamerických akciových fondů je fond Blackrock Latin America Fund, který byl založen v roce 1991. William Landers, který je součástí týmu BlackRock Developing Capital Markets, spravuje fond. Tento podílový fond je zaměřen především na dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Investuje do majetkových cenných papírů a dluhových cenných papírů vydaných latinskoamerickými společnostmi. Za běžných podmínek je minimálně 75% aktiv ve výši 200 milionů dolarů fondu a veškerý půjčený investiční kapitál investováno do cenných papírů společností se sídlem v zemích Latinské Ameriky nebo s hlavními obchodními činnostmi v těchto zemích. Převážná většina aktiv fondu je investována do firem s velkým nebo středním kapitálem.Fond rozděluje každoročně kapitálové zisky a dividendy.

Téměř polovina investičního portfolia fondu je převzata z akcií v sektoru finančních služeb, sektoru veřejných služeb nebo sektoru základních materiálů. MDLTX investuje do malého počtu společností ve Spojených státech, které mají v Latinské Americe podstatné obchodní zájmy a odvozují z regionu značné příjmy. Mezi hlavní podíly fondu patří Banco Bradesco ADR; distributor nápojů Fomento Economico Mexicano S.A. de CV ADR; hlavní peruánská banka a finanční společnost Credicorp Ltd.; Grupo Televisa S.A.B. ADR; a Cielo S. A. ADR, největší společnost zabývající se zpracováním plateb v Latinské Americe. Poměr obratu portfolia fondu je relativně nízký 41%.

Poměr nákladů fondu činí 1,63%. MDLTX nabízí příznivý dividendový výnos ve výši 2,34%. Každoroční pětiletý výnos je -8. 3%. Morningstar to považuje za průměrné riziko. Tato skutečnost a koncentrace fondu v akciích s velkým limitem činí tento nástroj vhodný pro investory, kteří hledají expozici vůči rozvíjejícím se tržním ekonomikám v Latinské Americe, ale prostřednictvím poměrně konzervativnějšího investičního stylu s nižším rizikem.