Investoři, kteří uvažují o podílových fondech s pevným příjmem AllianceBernstein, mohou zvážit faktory, jako jsou rizikově vázané výnosy, poměr nákladů a manažerská držba. AlliesBernstein Globální dluhopisový fond třídy A ("ANAGX"), AllianceBernsteinové akcie třídy I mezibankovních dluhopisů ("ABQIX") a AllianceBernstein Unconstrained Dluhopisový fond třídy I ("AGLIX") nabízejí expozici cenným papírem s pevným výnosem statistikách ve vztahu k příslušným kategoriím průměrů. Nicméně každá z nich má jinou strategii a složení, což vede k rozdílům v relativním výkonu v průběhu času.

Fond globálních dluhopisů (ANAYX)

Fond globálních dluhopisů AllianceBernstein obecně investuje aktiva do cenných papírů s pevným výnosem vydaných ne-U. S., ačkoli fond je oprávněn držet státní dluhopisy a dluhopisy vydané subjekty Spojených států. Nejméně 75% portfolia musí být podle investičního prospektu investičního stupně.

Od dubna 2016 měl fond průměrné tříleté výnosy ve výši 2,13%, pětileté výnosy 3,71% a výnosy 10 let 5,6%. Tyto údaje jsou velmi podobné výnosům benchmarku Barclayho U. S. Aggregate Bond Total Return, přestože fond překonal benchmarku o 74 bazických bodů (bps) za deset let. Výkonnost fondu byla ještě lepší ve srovnání se standardem světové dluhopisové kategorie, překračující tříleté výnosy o 219 bazických bodů, pětileté výnosy o 217 bazických bodů a výnosy za deset let o 138 bazických bodů.

Ve srovnání s americkým indexem Agregovaná celková návratnost společnosti Barclay měl fond tříletou alfa statistiku záporné hodnoty 0,9 s pětiletou alfa číselnou hodnotou 0,47 a desetiletou alfa 0. 44. Referenční kategorie světových dluhopisů měla odpovídající alfa statistiku záporné 2. 17, negativní 1. 27 a negativní 1. 03. Alpha fondu naznačuje, že vedení poskytuje hodnotu nad rámec benchmarku výkonnosti. Fond má čtyři-hvězdičkový rating od Morningstar.

- <> Fond mezibankovních dluhopisů (ABQYX)

Fond mezibankovních dluhopisů AllianceBernstein investuje do krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů s pevným výnosem s průměrným trváním od tří do šesti let. Až 25% fondu může být investováno do dluhopisů s nižším investičním stupněm a zahraničních podniků. Držby a obchody jsou prováděny na základě uvážení poradce v tomto aktivně řízeném vozidle.

Od dubna 2016 měl fond 3 roky průměrné výnosy 2,47%, pětroční výnosy 3,88% a výnosy 10 let 5,15%. Tyto hodnoty překonaly výnosy společnosti Barclay UCB S. Aggregate Bond Total Return a fond překonal průměr průměrné dluhopisů o 74 bps za tři roky, 43 bps za pět let a 57 bps za 10 let.

Ve srovnání s americkým indexem Barclay's Aggregate Bond Total Return, fond měl alfa statistiku 0,15 za tři roky, 0,27 za pět let a 0,33 za 10 let. Odpovídající kritéria alphas pro střednědobé dluhopisy byly negativní 0. 45, 0. 14 a negativní 0. 07. Sharpe poměry fondu 0,83 za tři roky, 1,36 za pět let a 0,93 za 10 let také překonal průměr kategorie v každém období. Podobně jako fond Global Bond má tento fond čtyřhodinový rating od společnosti Morningstar.

Fond neobmedzených dluhopisů (AGSIX)

AllianceBernstein Unconstrained Dond Fund drží cenné papíry s pevným výnosem a související deriváty s strategií dynamického přidělování. Ustavení portfolia se proto může v průběhu času značně lišit, a to kombinací firemních a státních dluhopisů vydaných tuzemskými i zahraničními subjekty s různými rizikovými profily. Alespoň polovina portfolia fondu je obvykle určena pro investiční dluhopisy.

Od dubna 2016 měl fond v průběhu tří let průměrný výnos 0,44%, 2,73% za pět let a 3 29% za 10 let, což je v porovnání s ostatními dvěma fondy. Tyto výnosy zaostávaly index Barclayho U. S. Agregátní obligace celkových výnosů, ale fond překonal index netradičních kategorií dluhopisů o 31 bps za tři roky, 161 bps za pět let a 334 bps za 10 let.

Ve srovnání s americkým indexem Barclay Aggregate Bond Total Return tříletá, pětiletá a desetiletá alfa statistika fondu zaostávala s benchmarkem kategorie, ačkoli pozitivní alfa během pětiletého a desetiletého období naznačuje přidanou hodnotu investice strategie. Fond měl Sharpeovy poměry 0,17 za tři roky, 0,88 za pět let a 1,17 za 10 let končící dubnem 2016, které všechny překročily hodnoty benchmarkové kategorie. Podobně jako u ostatních dvou fondů získal fond Unconstrained Dond čtyřminutový rating od Morningstar.