Skupina Franklin Templeton, založená v roce 1970, nabízí široký výběr vzájemných fondů pro institucionální a individuální investory pro investiční a diverzifikační účely. Franklin Templeton má specializovaný tým profesionálů s pevným příjmem po celém světě, kteří poskytují hluboké odborné znalosti ve všech hlavních oblastech trhu s pevnými příjmy. Fondy Franklin Templeton s fixním příjmem pocházejí z rozumných nákladů s vysokými ratingy od významných ratingových agentur.

Templeton Global Bond Fund Třída C (TEGBX)

Spravovaná aktiva (AUM): 45 USD. 2 miliardy

Výnosnost za rok 2010-2015: 1. 75%

Poměr čistých nákladů: 1. 28%

Templeton Global Bond Fund C investuje do širokého spektra dluhopisů a dluh různých splatností a rizik. Fond má většinou státní a vládní dluhopisy. Jeho úsilí v oblasti výzkumu se zaměřuje na analýzu zemí s cílem nalézt nerovnováhu v hodnotách úrokových sazeb, státních úvěrů a měn. Fond má hlavní rozvíjející se profil trhu se státními dluhopisy vydanými Mexikem a Maďarskem, které představují 15% a 14% aktiv fondu. Fond rovněž drží státní dluhopisy jiných zemí, zejména Indonésie (9% alokace), Brazílie (8% alokace) a Ukrajina (8% alokace). Asi 60% podílových listů fondu má rating A nebo vyšší, junk dluhopisy mají 20% alokace. Vzhledem k tomu, že fond investuje do cenných papírů s pevným výnosem denominovaných v místních měnách, může jejich výnosy podléhat kolísání měnových kurzů.

Společnost Morningstar dala svým fondům celkově 5 hvězdiček a zlatý analytik. Fond zaúčtuje investorům poplatek za zatížení 1% a vyžaduje počáteční investice ve výši 1 000 USD. Má velmi nízkou průměrnou dobu trvání 0,22 roku a 30denní výnos SEC ve výši 2 65%.

Franklinský federální daňový příjem bez poplatků (FKTIX)

AUM: 11 USD. 3 miliardy

průměrná roční výnosnost z roku 2010-2015: 4. 59%

Čistý poměr výdajů: 0. 61%

Franklinský federální daňový výnosový fond, který investuje do dluhových nástrojů, jejichž příjem je osvobozen od federálních daní z příjmů, . Fond se může pochlubit vysoce zkušenými řídícími týmy, které kupují a drží cenné papíry s pevným výnosem až do jejich splatnosti. Fond se zaměřuje na vysoce kvalitní podhodnocené obecní dluhopisy a nepoužívá pákový efekt ani investuje do derivátů. Výsledkem je výjimečně nízká fluktuace portfolia o hodnotě kolem 5,5% a vysoká daňová účinnost pro investory fondu. Více než 80% majetku fondu je drženo v komunálních dluhopisech s úvěrovým ratingem A nebo vyšším.Kalifornie a Texas dluhopisy mají největší alokace 14% a 11%, resp.

Fond získal celkové hodnocení pěti hvězdiček od společnosti Morningstar spolu se stříbrným analytikem. Má průměrnou dobu trvání 4,3 roku a 30denní výtěžnost SEC ve výši 1,89%. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD.

Franklin Total Return Fund Class Advisor (FKBAX)

AUM: 5 USD. 0 miliard

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 3. 63%

Čistý nákladový poměr: 0,87%

Franklin Total Return Fund Class Advisor je multisektorový fond s pevnými výnosy, který investuje vládních a podnikových dluhových cenných papírů. Fond se zaměřuje především na dluhopisy s investičním stupněm, které mají více než 80% alokace. Korporátní dluhopisy představují asi 30% majetku fondu, zatímco cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS) a mezinárodní dluhopisy mají 19% a 10% příděly.

Fond získal celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar a hodnocení bronzových analytiků. Má efektivní trvání pěti let a výtěžnost SEC v délce 30 dnů je 2,6%. Fond přichází s minimální investicí 1 000 USD.

Franklin Strategický důchodový fond (FRSTX)

AUM: 7 USD. 7 miliard

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 3. 65%

Poměr čistého výnosu: 0,84%

Franklin Strategic Income Fund Class Advisor investuje do široké škály amerických i zahraničních dluhových cenných papírů, včetně těch na rozvíjejících se trzích. Fond investuje do více typů cenných papírů s pevným výnosem a soustřeďuje se na špičkové nápady dostupné v jednotlivých odvětvích. Na rozdíl od ostatních fondů má velká část aktiv spojená s dluhopisy neinvestičního stupně, které tvoří přibližně 57% portfolia fondu. Vysoké výnosové podnikové dluhopisy mají 30%, zatímco mezinárodní státní dluhopisy a půjčky s pohyblivou sazbou představují 14% a 13% majetku fondu. Více než 90% portfolia fondu je denominováno v amerických dolarů.

Fond získal celkové hodnocení dvou hvězdiček od společnosti Morningstar. Fond je dodáván bez poplatků a nemá minimální požadavek na investice. Efektivní doba trvání portfolia činí 3 1 rok, zatímco jeho 30denní výnos SEC činí 5,25%.