Sandridge Energy, Inc. (OTC: ÚOOZ) začala obchodovat veřejně po jeho počáteční veřejnou nabídku (IPO) v listopadu 2007. Sandridge je společnost, zemního plynu a ropy se sídlem v Oklahoma City. Primární činnosti společnosti zahrnují zkoumání ropy a zemního plynu a výrobu produktů, které jsou získány zpět. Společnost SandRidge vlastní a provozuje vrtací soupravy, zařízení pro shromažďování plynu a oleje a celou řadu marketingových a zpracovatelských zařízení po celých Spojených státech. Společnost PetroSource Energy Company, dceřiná společnost SandRidge, odpovídá za zpracování a přepravu produktů. Většina průzkumných a výrobních operací se odehrává ve východním a západním Texasu a podél pobřeží Mexického zálivu.

AD:

Vzhledem k nákladným provozním chybám a změnám výkonu v roce 2013 spolu se sníženou cenou ropy, která zaznamenala obrovský pokles, byla společnost SandRidge již ve výrazném poklesu. Analýza některých klíčových finančních statistik a poměrů společnosti poskytuje užitečný obraz o celkové skalnaté základně společnosti a problémech, které její akcie mohou představovat pro investory.

Provozní marže

AD:

Provozní marže společnosti SandRidge za poslední desetiletí odhaluje klíčovou problémovou oblast pro firmu. Vzhledem k povaze odvětví, v němž společnost SandRidge působí, jsou pravidelně vyžadovány masivní investiční výdaje a může být výzvou pro udržení výnosů. Provozní marže Sandridge se za posledních 10 let ukázaly malou důslednost a ve skutečnosti se pohybovala divoce a strávil několik let pod průměrem odvětví negativního 93, při záporném 113. 2 v roce 2008 a negativní 271. 6 v roce 2009. Společnost je záporný 340. 5 posledních 12měsíčních provozních marží, k březnu 2016, jasně naznačuje, že společnost nebyla schopna získat zisk po pokrytí provozních nákladů a místo toho je v pozici dluhu.

AD:

Čistá marže

Toto selhání vytváření zisku se odráží také v čistých maržích společnosti SandRidge, které úzce souvisí s celkovým nestandardním výkonem provozní marže společnosti. V letech 2008 a 2009 bilance společnosti SandRidge odhalila negativní 123,33 a negativní 301,91 čisté marže. Zatímco hodnoty udělali trend nad nulou po dobu čtyř let, se opět snížil na negativní 30. 73. S března 2016 odtokové 12měsíční čistou marži negativní 289. 79, Sandridge je boj pro generování jakýkoliv typ výsledku je jasně pokračující a dosud nesplněná výzva.

Zisk na akcii

Dolů je i nadále obecný trend pro společnost SandRidge, o čemž svědčí opět historie společnosti za minulé desetiletí. Od roku 2005 do roku 2009 hodnoty EPS klesaly neustále, klesaly na negativní hodnoty 9. 36 a negativní 10.20 v letech 2008 a 2009, což se zdálo být celkově značně znepokojujícími roky pro firmu. Hodnoty vzrostly mírně nad nulu v příštích čtyřech letech pouze k poklesu na negativní 1,27 v roce 2013, což je další rok pro společnost. Záporné výsledky společnosti SandRidge 5. 74 EPS z března 2016 jsou pokračujícím důkazem, že investorům nedošlo k pozitivnímu výnosu.

Budoucnost společnosti SandRidge

I přes některé znepokojující hodnoty klíčových finančních poměrů má SandRidge slibné vlastnosti, které si investoři všimnou. Tříletý průměrný růst tržeb společnosti 3,3 je výrazně nad průmyslovým záporným 17,5 průměrem. Zatímco tento růst příjmů pravděpodobně nebude v blízké budoucnosti přinést SandRidge z jeho finančního otvoru, nárůst výnosů a ziskovosti je slibným začátkem. Akcie společnosti SandRidge jsou nejvhodnější pro investory s vysokou tolerancí vůči riziku a dostatečným kapitálem, aby odolaly téměř jistým ztrátám, které firma může i nadále vykazovat alespoň v nejbližším období. Pokles cen za barel ropy také snížil zásoby společnosti SandRidge, aby vyjednali ceny sklepa, ale zrychlení cen ropy by mohlo stejně snadno prospěch společnosti. Na 11 centů na akcii by investoři, kteří dokázali odolat riziku této akcie, mohli vyčistit, pokud by SandRidge dokázal čelit současným finančním obtížím a nakonec se bude držet krok směrem k solidní ziskovosti.