Náhodné zesílení: Použití libovolných událostí k určení (nebo diskvalifikaci) hypotézy nebo nápadu; přisuzovat dovednosti nebo nedostatek dovedností k výsledku, který je nesystematický; nalezení podpory pro pozitivní nebo negativní chování z výsledků, které jsou v rozporu s povahou - jako jsou finanční trhy.
Jedním z nejzajímavějších témat obchodování a opravdu v mnoha oblastech života je to, co se dá nazvat náhodnou výztuží. Náhodné posilování, jelikož se týká škodlivých obchodních praktik, nastává, když obchodník přiřadí náhodný výsledek dovednosti nebo nedostatku dovedností. Trh příležitostně odměňuje špatné návyky a trestá dobré návyky, protože trh je tak dynamický. Je to zvláště negativní, když nový obchodník, který vyhraje několik obchodů, bez absolutního plánu, připisuje tento úspěch "intuici". Náhodná výztuž může také poškodit zkušené obchodníky, kteří prožívají řadu ztrát a věří, že už nemají dovednosti. (Zjistěte, jak vaše myšlení může hrát větší roli ve vašem úspěchu než na trhu ovlivňuje, viz Obchodní psychologie a disciplína .

Náhodné zpevnění může způsobit dlouhodobé špatné návyky, které jsou extrémně těžké zlomit. To je ekvivalent k hráčské závislosti, protože hrají stále, protože vyhrají jen tak, aby je tam udrželi, ale samozřejmě ztrácejí své peníze z dlouhodobého hlediska. Úspěšný přehrávač karet může také zaznamenat výrazný nárůst, opustit jeho osvědčenou strategii a tím se vrátit k domu. (Více informací naleznete v 10 tipů na čištění, které vám pomohou obchodovat .)

Jak náhodná výztuž nás ovlivňuje na trzích
Koncept náhodného vyztužení je pro některé obchodníky těžko pochopitelný, ale pochopení může být rozdílem mezi tím, že se skutečně zlepšuje jako obchodník nebo prostě věříme se zlepšují, když nejsme. Nejlepší způsob, jak to pochopit, je projít několika příklady.

Příklad č. 1: Spoléhat se na náhodné John je nový obchodník. Má obchodní zázemí, sleduje zprávy a sleduje akciový trh, ale neobchodoval osobně. Cítil, že má dobrou práci s tím, co potřebuje být dobrým obchodníkem, ale dosud žádný z těchto metod neudělal. John otevřel obchodní účet a věří, že jeho poznatky z poznatků z něj činí ziskového obchodníka. První otevření grafů John vidí implicitní akci na obchodní platformě a rychle se zvedá. Rychle kupuje 200 akcií, aniž by si myslel. Akcie se stále zvyšují, zatímco obědá. Po obědě se vrátí a prodává své akcie, a po zisku činí zisk 100 dolarů. John dělá jiný obchod a končí stejným výsledkem. Začíná cítit, že je v tom velmi dobrý a že musí mít "talent" pro obchodování.

Při analýze situace si zkušení obchodníci uvědomí několik věcí, které by mohly vést k krátkodobé obchodní kariéře pro tohoto obchodníka. Hlavním problémem je, že několik úspěšných obchodů není platným vzorkem, pokud bude obchodník z dlouhodobého hlediska ziskový. John, obchodník v tomto případě, se musí ujistit, že nespadne do pasti věřit, že jeho současné metody, které jsou stále velmi netestované, přinesou mu dlouhodobý úspěch. Nebezpečí spočívá v odmítnutí správného marketingového vedení nebo metod, ať již vytvořených nebo poskytnutých někým jiným, protože tato výchozí netestovaná metoda je považována za nadřazenou na základě těchto předběžných obchodů. Obchodník může začít velmi moudře přemýšlet o tom, že kdyby to jednou fungovalo, může pracovat většinou nebo všechno. Trhy nebudou v dlouhodobém měřítku odměňovat chybná myšlení, ale někdy odmění náhodné a neplánované obchody. (Tyto kroky vás činí více disciplinovaným, chytřejším a nakonec i bohatším obchodníkem, viz 9 triků úspěšného obchodníka .

V dalším příkladu budeme znovu hledat náhodné zpevnění, ale z jiného úhlu. Tento příklad se týká více zkušených obchodníků nebo obchodníků, kteří přicházejí na trh s napsanou strategií nebo metodou, která je zpětně testována nebo prokázána jako prospěšná v živém obchodování. Je třeba poznamenat, že ne všechny metody, které byly v minulosti úspěšné, budou i nadále, jak jsme právě zjistili v předchozím příkladu (v malém měřítku). Metody, které v minulosti prokázaly úspěch, však budou pravděpodobně v budoucnu poskytovat šanci na ziskovost než metoda, která je zcela netestovaná nebo nebyla z dlouhodobého hlediska zisková.

Příklad č. 2: Stratégie opuštění Společnost John nyní obchoduje na trzích již nějakou dobu. Uvědomil si, že přibližování se trhu bez dobře promyšleného, ​​napsaného a dobře zkoumaného plánu bylo chybou. Překonal problémy zřejmé v prvním příkladu a nyní má pevný obchodní plán pro přiblížení se trhům. Tato metoda funguje dobře za poslední dva roky a vydělává peníze.

John nyní čelí jinému problému. Navzdory minulému úspěchu s tímto plánem ho jeho metoda nyní vedla k devíti po sobě jdoucím ztrátám a začíná se obávat, že jeho plán již nepracuje. John proto mění svůj plán obchodování, protože se domnívá, že jeho metoda již není platná. Tímto způsobem John končí obchodování s novou netestovanou metodou, pravděpodobně podobnou, když začal obchodovat.

Problém v tomto příkladu se projevuje, když John opustí svou metodu, která byla úspěšná, výměnou za metodu, která není prokázána. To by Johnovi mohlo zpátky na začátek, a to i po úspěšném obchodování na trzích po mnoho let. (Pro více informací, podívejte se na Denní obchodní strategie pro začátečníky a Navrhování střednědobého systému obchodování s obchodem .)

Proč se to stalo? John si nedokázal uvědomit, že zatímco náhoda může vytvářet vítězné pruhy pomocí chybné obchodní metody, náhodnost může také vytvořit řadu ztrát s vynikajícím obchodním plánem.Proto je velmi důležité zajistit, aby již obchodní plán již nefungoval (byl to náhodný originální nárůst?), Nebo zjistěte, zda by to mohlo být prostě běh ztrát založených na současných tržních podmínkách, které brzy proběhnou.

Všichni obchodníci zaznamenávají ztráty a neexistuje definitivní počet ztracených obchodů v řadě, který bude obchodníkovi informovat, zda jejich plán již nefunguje. Každá strategie je jiná, ale můžeme se naučit řešit náhodnost.

Co se můžeme naučit
Jakmile si uvědomíme, že náhodnost může vytvářet struny ztrát ve velkých obchodních plánech a také struny zisku ve špatných obchodních plánech (a také scénáře, které spadají mezi tyto příklady) dlouhodobě obchodovat ziskově?

Zatímco každý obchodní plán je jiný, každý obchodník musí mít napsaný obchodní plán, který načrtne, jak budou obchodovat. Tento plán by měl být dobře prozkoumán a měl by obsahovat vstupy, výstupy a pravidla pro správu peněz. Tímto způsobem obchodník bude dlouhodobě znát, pokud je jejich plán chybný nebo úspěšný. Je také nesmírně důležité riskovat velmi malé procento kapitálu na každém obchodu; úrovně rizika každého obchodu by měly být zahrnuty v obchodním plánu v části o správě peněz. To dává obchodníkovi prostor, protože bude schopen vydržet řadu ztrát a bude méně pravděpodobné, že provede předem zralou změnu svého obchodního plánu, pokud to nebude nutné. (Je nemožné vyhnout se katastrofě bez pravidel obchodování - ujistěte se, že víte, jak je sami navrhovat s těmito Deseti kroků k budování výherního obchodního plánu .

Závěrečné myšlenky
dynamické a konstantní tok. To přináší prvek náhodnosti, který může vytvářet zisk pro nekvalifikované obchodníky a ztráty pro kvalifikované obchodníky, a to se stává po celou dobu. Obchodník musí také určit, kdy lze určitému řetězci ztrát nebo zisků přičíst jejich dovednost a kdy je náhodná. Jediný způsob, jak to udělat, když se učíte, je přiblížit se trhy obchodním plánem a riskovat malé procento kapitálu na každém obchodu. Tímto způsobem může obchodník vidět, jak metoda funguje v dlouhodobém výhledu, kde se náhodnost stává méně než faktorem. Je také důležité si uvědomit, že i ti nejlepší obchodníci a obchodní metody mají zkušenosti se ztrátami, a to není důvod, proč se strategie opouští. I když izolování toho, proč metoda již nefunguje, může pomoci snížit rozsah ztrát, když se opět objeví podobné nepříznivé podmínky. (Pro úplný průvodce si přečtěte výukový program Finanční poměry nebo Investujte 101 výukový program .)